МКБ ЗО26-2

Цена послед	93.6%
Доходность	6.82%
Изм за день, %	-0.25%
Объем день, млн руб	9
Объем день, штук	102
Лет до погашения	2.41
Дата размещения	29-02-2024
Дата погашения	21-09-2026
Дата оферты	—
Дюрация, дней	842
Номинал	1000
Валюта	USD
Кредитный рейтинг	A+
Текущая доходность купона	4.11%
Купон	19.38 $
Купон, $	19.38 $
Годовой купон	19.38
Частота купона, раз в год	1.98
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	21-09-2024
НКД	357.469832 $
Выплата купона, дн	184
Дох. купона, годовых от ном	3.84%
Размер выпуска, шт.	160 108
В обращении, шт.	160 108
Объем выпуска, млн $	160
Объем в обращении, млн $	160
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Название	МКБ ЗО26-2
Имя облигации	МКБ ЗО-2026-02
Назв, англ	CBOM ZO-2026-02
ISIN	RU000A107VV1
Рег. номер	4-23-01978-B
Код бумаги	RU000A107VV1
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Сектор	Банки
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.11% (937)
Изменение цены за неделю:	-0.43% (940)
Изменение цены за месяц:	0.72% (929.3)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
МКБ ЗО26-1	RU000A107R03	3.98%	7.53%	93	284	12-04-2024	21-01-2025	—	21-01-2026
МКБ ЗО25-2	RU000A1086M4	7.46%	6.74%	98.5	115	05-04-2024	29-07-2024	—	29-01-2025
МКБ ЗО24-2	RU000A107VW9	11.11%	8.64%	99.75	117	29-02-2024	25-06-2024	—	25-06-2024
МКБ ЗО26-2	RU000A107VV1	3.84%	6.82%	93.6	184	29-02-2024	21-09-2024	—	21-09-2026
МКБ ЗО24-1	RU000A107QZ2	nan%	0%	99.5	15	05-02-2024	30-11--001	—	20-02-2024
МКБ 1P4	RU000A103GW9	8.42%	0%	0	182	05-08-2021	01-08-2024	31-10-2023	31-07-2025
МКБ 1P3	RU000A103FP5	8.35%	17.22%	98.12	182	27-07-2021	23-07-2024	31-10-2023	23-07-2024
CBOM-26 EU	XS2281299763	3.09%	0%	0	366	21-01-2021	21-01-2025	—	21-01-2026
МКБ П23	RU000A102GE9	nan%	0%	99.17	182	11-12-2020	30-11--001	31-10-2023	11-12-2023
МКБ П20	RU000A1029V5	nan%	0%	99.64	182	27-10-2020	30-11--001	14-09-2021	27-10-2023
МКБ П19	RU000A1024V6	nan%	0%	99.84	184	18-09-2020	30-11--001	14-09-2021	18-09-2023
МКБ П17	RU000A102044	nan%	0%	99.53	181	07-08-2020	30-11--001	14-09-2021	07-08-2023
МКБ П18	RU000A102051	nan%	0%	99.53	181	07-08-2020	30-11--001	14-09-2021	07-08-2023
МКБ П14	RU000A101WY6	0.01%	0%	0	365	16-07-2020	16-07-2023	14-09-2021	16-07-2023
МКБ П11	RU000A101DL3	1.25%	0%	99.99	365	12-02-2020	12-02-2023	14-09-2021	12-02-2023
МКБ П12	RU000A101DK5	0.10%	0%	99.56	365	12-02-2020	12-02-2023	14-09-2021	12-02-2023
МКБ П08	RU000A1016Y6	nan%	0%	100.5	0	19-12-2019	30-11--001	14-09-2021	19-12-2022
МКБ П09	RU000A1016X8	nan%	0%	99.85	0	19-12-2019	30-11--001	14-09-2021	19-12-2022
МКБ П10	RU000A1016W0	nan%	0%	100	0	19-12-2019	30-11--001	14-09-2021	19-12-2022
МКБ 1P2	RU000A1014H6	nan%	0%	99.99	0	03-12-2019	30-11--001	14-09-2021	30-11-2021
МКБ П07	RU000A101160	3.00%	0%	99.93	365	13-11-2019	13-11-2022	14-09-2021	13-11-2022
МКБ П05	RU000A100WT8	nan%	0%	99.9	0	10-10-2019	30-11--001	14-09-2021	10-10-2022
МКБ 1P1	RU000A100WC4	nan%	0%	99.7	0	04-10-2019	30-11--001	14-09-2021	30-09-2022
МКБ П04	RU000A100SF5	3.50%	0%	100	365	03-09-2019	03-09-2022	14-09-2021	03-09-2022
МКБ П02	RU000A100KS5	nan%	0%	96.99	0	15-07-2019	30-11--001	14-09-2021	15-07-2022
МКБ П03	RU000A100KT3	nan%	0%	95.96	0	15-07-2019	30-11--001	14-09-2021	15-07-2022
МКБ П01	RU000A100FF2	4.50%	0%	96.92	365	11-06-2019	11-06-2022	14-09-2021	11-06-2022
CBOM-24 EU	XS1951067039	nan%	0%	0	365	20-02-2019	30-11--001	—	20-02-2024
МосКред 15	RU000A0ZZE87	15.00%	18.29%	92.06	182	24-07-2018	16-07-2024	—	—
CBOM-21	XS1510534677	5.83%	0%	100.3	184		07-11-2021	—	07-11-2021
CBOM-23	XS1759801720	5.50%	0%	103.5	184		14-02-2023	—	14-02-2023
CBOM-24	XS1964558339	7.10%	0%	94.8	183		25-06-2024	—	25-06-2024
CBOM-25	XS2099763075	4.71%	0%	75.6	182		29-07-2024	—	29-01-2025
CBOM-26	XS2384475930	3.84%	0%	67.3	184		21-09-2024	—	21-09-2026
CBOM-27	XS1589106910	7.48%	0%	70	183		05-10-2024	—	05-10-2027

Облигация стоит сейчас 936 USD (93.6%). Облигация будет погашена 21-09-2026. Купонный доход 3.84%, следущая выплата купона будет 21-09-2024 в размере 19.38 USD.
Доходность облигации 6.82% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 357.469832 USD.