ОФЗ 26226

Название	ОФЗ 26226
ISIN	RU000A0ZZYW2
Код бумаги	SU26226RMFS9
Дата размещения	19-12-2018
Дата погашения	07-10-2026
Лет до погашения	3.05
Дата след. выплаты	11-10-2023
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	7.95%
Купон, руб	39.64 руб
НКД	36.16 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	ОФЗ-ПД 26226 07/10/26
Назв, англ	OFZ-PD 26226
Рег. номер	26226RMFS
Размер выпуска, шт.	350 000 000
В обращении, шт.	350 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.001
Где торгуется	Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	12.01%
Цена послед	90.706%
Изм за день, %	-0.26%
Объем день, млн руб	657
Время посл. сделки	18:45:20
Дюрация, дней	962
Дата оферты	—
Группа инструментов	GOFZ
Купон	39.64 руб
Объем день, штук	724210
Текущая доходность купона	8.76%
Годовой купон	79.28
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	350 000
Объем в обращении, млн руб	350 000
Режим торгов	TQOB
Сектор	ОФЗ

Изменение цены за день:	-0.06% (907.6)
Изменение цены за неделю:	0.17% (905.5)
Изменение цены за месяц:	-3.25% (937.5)
Изменение цены за 3 месяца:	-7.25% (978)
Изменение цены за полгода:	-7.3% (978.5)
Изменение цены за год:	-6.58% (971)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ОФЗ 24021	SU24021RMFS6	0.00%	100.34%	91	29-01-2020	25-10-2023	—	24-04-2024
ОФЗ 25085	SU25085RMFS0	6.40%	%	182	30-06-2021	27-09-2023	—	24-09-2025
ОФЗ 26207	SU26207RMFS9	8.15%	90.58%	182	22-02-2012	07-02-2024	—	03-02-2027
ОФЗ 26212	SU26212RMFS9	7.05%	84.8%	182	23-01-2013	24-01-2024	—	19-01-2028
ОФЗ 26218	SU26218RMFS6	8.50%	84.811%	182	28-10-2015	27-09-2023	—	17-09-2031
ОФЗ 26219	SU26219RMFS4	7.75%	90.526%	182	29-06-2016	20-03-2024	—	16-09-2026
ОФЗ 26221	SU26221RMFS0	7.70%	78.475%	182	15-02-2017	04-10-2023	—	23-03-2033
ОФЗ 26222	SU26222RMFS8	7.10%	95.333%	182	03-05-2017	18-10-2023	—	16-10-2024
ОФЗ 26223	SU26223RMFS6	6.50%	97.76%	182	21-02-2018	28-02-2024	—	28-02-2024
ОФЗ 26224	SU26224RMFS4	6.90%	81.148%	182	21-02-2018	29-11-2023	—	23-05-2029
ОФЗ 26225	SU26225RMFS1	7.25%	74.299%	182	21-02-2018	22-11-2023	—	10-05-2034
ОФЗ 26226	SU26226RMFS9	7.95%	90.706%	182	19-12-2018	11-10-2023	—	07-10-2026
ОФЗ 26227	SU26227RMFS7	7.40%	96.549%	182	27-03-2019	17-01-2024	—	17-07-2024
ОФЗ 26228	SU26228RMFS5	7.65%	82.45%	182	24-04-2019	18-10-2023	—	10-04-2030
ОФЗ 26229	SU26229RMFS3	7.15%	91.541%	182	05-06-2019	15-11-2023	—	12-11-2025
ОФЗ 26230	SU26230RMFS1	7.70%	73.07%	182	05-06-2019	04-10-2023	—	16-03-2039
ОФЗ 26235	SU26235RMFS0	5.90%	72.404%	182	14-10-2020	20-03-2024	—	12-03-2031
ОФЗ 26236	SU26236RMFS8	5.70%	79.299%	182	11-11-2020	22-11-2023	—	17-05-2028
ОФЗ 26237	SU26237RMFS6	6.70%	80.877%	182	16-06-2021	20-03-2024	—	14-03-2029
ОФЗ 26238	SU26238RMFS4	7.10%	67.059%	182	16-06-2021	06-12-2023	—	15-05-2041
ОФЗ 26239	SU26239RMFS2	6.90%	76.8%	182	16-06-2021	31-01-2024	—	23-07-2031
ОФЗ 26240	SU26240RMFS0	7.00%	70.355%	182	30-06-2021	14-02-2024	—	30-07-2036
ОФЗ 26242	SU26242RMFS6	9.00%	89%	224	25-01-2023	06-03-2024	—	29-08-2029
ОФЗ 26243	SU26243RMFS4	9.80%	89.399%	168	21-06-2023	06-12-2023	—	19-05-2038
ОФЗ 29021	SU29021RMFS1	0.00%	98.099%	91	19-10-2022	06-12-2023	—	27-11-2030
ОФЗ 29022	SU29022RMFS9	0.00%	97.925%	91	16-11-2022	01-11-2023	—	20-07-2033
ОФЗ 29023	SU29023RMFS7	0.00%	97.634%	91	07-12-2022	06-12-2023	—	23-08-2034
ОФЗ 52005	SU52005RMFS4	2.50%	93.645%	182	15-03-2023	22-11-2023	—	11-05-2033

Облигация стоит сейчас 907.06 SUR (90.706%%). Облигация будет погашена 07-10-2026. Купонный доход 7.95%, следущая выплата купона будет 11-10-2023 в размере 39.64 SUR.
Доходность облигации 12.01% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 36.16 SUR.