ОФЗ 26226

Yield per half year: -5.37%
Category: ОФЗ

Main settings

Название ОФЗ 26226
ISIN RU000A0ZZYW2
Код бумаги SU26226RMFS9
Дата размещения 19-12-2018
Дата погашения 07-10-2026
Лет до погашения 2.39
Дата след. выплаты 09-10-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 7.95%
Купон, руб 39.64 руб
НКД 8.93 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ОФЗ-ПД 26226 07/10/26
Назв, англ OFZ-PD 26226
Рег. номер 26226RMFS
Размер выпуска, шт. 450 000 000
В обращении, шт. 368 567 898
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 14.65%
Цена послед 87.55
Изм за день, % -0.45%
Объем день, млн руб 125
Время посл. сделки 18:45:20
Дюрация, дней 797
Дата оферты
Группа инструментов GOFZ
Купон 39.64 руб
Объем день, штук 142603
Текущая доходность купона 9.05%
Годовой купон 79.28
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 450 000
Объем в обращении, млн руб 368 568
Режим торгов TQOB
Сектор ОФЗ
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Change price per day: -0.39% (878.9)
Change price per week: -0.86% (883.1)
Change price per month: -2.14% (894.6)
Change price per 3 month: -3.95% (911.5)
Change price per half year: -5.37% (925.2)
Change price per year: -11.22% (986.1)
Change price per 3 year: -17.01% (1055)
Change price per year to date: -4.6% (917.7)

Other bonds РОССИЯ

Title Code Coupon yield, % Yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 12.25% 0% 0 196 15-05-2024 27-11-2024 11-05-2039
ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 11.25% 14.23% 86.54 182 25-10-2023 25-09-2024 15-03-2034
ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 9.80% 14.24% 75.2 182 21-06-2023 05-06-2024 19-05-2038
ОФЗ 52005 SU52005RMFS4 2.50% 5.62% 78.54 182 15-03-2023 22-05-2024 11-05-2033
ОФЗ 26242 SU26242RMFS6 9.00% 14.32% 81.98 182 25-01-2023 04-09-2024 29-08-2029
ОФЗ 29023 SU29023RMFS7 0.00% 0% 97.81 91 07-12-2022 05-06-2024 23-08-2034
ОФЗ 29022 SU29022RMFS9 0.00% 0% 98.78 91 16-11-2022 31-07-2024 20-07-2033
ОФЗ 29021 SU29021RMFS1 0.00% 0% 98.99 91 19-10-2022 05-06-2024 27-11-2030
ОФЗ 25085 SU25085RMFS0 6.40% 0% 0 182 30-06-2021 25-09-2024 24-09-2025
ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 7.00% 14.2% 60.35 182 30-06-2021 14-08-2024 30-07-2036
ОФЗ 26237 SU26237RMFS6 6.70% 14.31% 75.08 182 16-06-2021 18-09-2024 14-03-2029
ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 7.10% 14.06% 56.98 182 16-06-2021 05-06-2024 15-05-2041
ОФЗ 26239 SU26239RMFS2 6.90% 14.26% 69.04 182 16-06-2021 31-07-2024 23-07-2031
ОФЗ 26236 SU26236RMFS8 5.70% 14.39% 75.23 182 11-11-2020 22-05-2024 17-05-2028
ОФЗ 26235 SU26235RMFS0 5.90% 14.22% 65.6 182 14-10-2020 18-09-2024 12-03-2031
ОФЗ 24021 SU24021RMFS6 15.70% 0% 99.82 91 29-01-2020 24-04-2024 24-04-2024
ОФЗ 26229 SU26229RMFS3 7.15% 14.96% 90.51 182 05-06-2019 13-11-2024 12-11-2025
ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 7.70% 14.07% 62.26 182 05-06-2019 02-10-2024 16-03-2039
ОФЗ 26228 SU26228RMFS5 7.65% 14.25% 75.49 182 24-04-2019 16-10-2024 10-04-2030
ОФЗ 26227 SU26227RMFS7 7.40% 14.8% 98.97 182 27-03-2019 17-07-2024 17-07-2024
ОФЗ 26226 SU26226RMFS9 7.95% 14.65% 87.55 182 19-12-2018 09-10-2024 07-10-2026
ОФЗ 26223 SU26223RMFS6 6.50% 0% 99.98 182 21-02-2018 28-02-2024 28-02-2024
ОФЗ 26224 SU26224RMFS4 6.90% 14.19% 75.4 182 21-02-2018 29-05-2024 23-05-2029
ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 7.25% 14.1% 65.5 182 21-02-2018 22-05-2024 10-05-2034
ОФЗ 26222 SU26222RMFS8 7.10% 14.84% 97.24 182 03-05-2017 16-10-2024 16-10-2024
ОФЗ 26221 SU26221RMFS0 7.70% 14.12% 69.5 182 15-02-2017 02-10-2024 23-03-2033
ОФЗ 26219 SU26219RMFS4 7.75% 14.68% 87.35 182 29-06-2016 18-09-2024 16-09-2026
ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 8.50% 14.19% 75.94 182 28-10-2015 25-09-2024 17-09-2031
ОФЗ 26215 SU26215RMFS2 7.00% 0% 99.97 182 04-09-2013 16-08-2023 16-08-2023
ОФЗ 26214 SU26214RMFS5 6.40% 7.71% 100 182 05-06-2013 27-05-2020 27-05-2020
ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 7.05% 14.55% 80.25 182 23-01-2013 24-07-2024 19-01-2028
ОФЗ 26207 SU26207RMFS9 8.15% 14.57% 86.54 182 22-02-2012 07-08-2024 03-02-2027

Similar bonds

Description of the bond ОФЗ 26226

The bond is currently worth 875.5 SUR (87.55%). The bond will mature on 07-10-2026. Coupon yield is 7.95%, the next coupon payment will be 09-10-2024 in the amount of 39.64 SUR.
Bond yield is 14.65% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 8.93 SUR.