ОФЗ 26239

Yield per half year: -17.25%
Category: ОФЗ

Название ОФЗ 26239
ISIN RU000A103901
Код бумаги SU26239RMFS2
Дата размещения 16-06-2021
Дата оферты
Дата погашения 23-07-2031
Лет до погашения 7.04
Дата след. выплаты 31-07-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 6.90%
Купон 34.41 руб
Купон, руб 34.41 руб
НКД 31.95 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031
Назв, англ OFZ-PD 26239
Рег. номер 26239RMFS
Размер выпуска, шт. 500 000 000
В обращении, шт. 500 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Группа инструментов GOFZ
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 16.46%
Цена послед 63.72
Изм за день, % -0.79%
Объем день, млн руб 385.1
Время посл. сделки 18:45:03
Дюрация, дней 1827
Объем день, штук 612168
Текущая доходность купона 10.58%
Годовой купон 68.82
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 500 000
Объем в обращении, млн руб 500 000
Режим торгов TQOB 
Сектор ОФЗ
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Текущая доходность 10.96%
Ставка купона 6.90%
Change price per day: +1.2232% (629.5)
Change price per week: -1.8182% (649)
Change price per month: -2.54% (653.8)
Change price per 3 month: -11.18% (717.4)
Change price per half year: -17.25% (770)
Change price per year: -21.68% (813.6)
Change price per 3 year: -33.45% (957.52)
Change price per year to date: -17.69% (774.1)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ОФЗ 26245 SU26245RMFS9 12.00% 0% 0 147 15-05-2024 09-10-2024 26-09-2035
ОФЗ 26246 SU26246RMFS7 12.00% 14.95% 87.55 133 15-05-2024 25-09-2024 12-03-2036
ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 12.25% 16.01% 82.25 196 15-05-2024 27-11-2024 11-05-2039
ОФЗ 26248 SU26248RMFS3 14.68% 88 203 15-05-2024 04-12-2024 16-05-2040
ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 11.25% 16.08% 79.7 182 25-10-2023 25-09-2024 15-03-2034
ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 9.80% 16.4% 67.75 182 21-06-2023 04-12-2024 19-05-2038
ОФЗ 52005 SU52005RMFS4 2.50% 7.38% 69.55 182 15-03-2023 20-11-2024 11-05-2033
ОФЗ 26242 SU26242RMFS6 9.00% 16.69% 77.19 182 25-01-2023 04-09-2024 29-08-2029
ОФЗ 29023 SU29023RMFS7 0.00% 0% 98.25 91 07-12-2022 04-09-2024 23-08-2034
ОФЗ 29022 SU29022RMFS9 0.00% 0% 98.55 91 16-11-2022 31-07-2024 20-07-2033
ОФЗ 29021 SU29021RMFS1 0.00% 0% 98.94 91 19-10-2022 04-09-2024 27-11-2030
ОФЗ 25085 SU25085RMFS0 6.40% 0% 0 182 30-06-2021 25-09-2024 24-09-2025
ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 7.00% 16.34% 54.25 182 30-06-2021 14-08-2024 30-07-2036
ОФЗ 26237 SU26237RMFS6 6.70% 16.76% 70.68 182 16-06-2021 18-09-2024 14-03-2029
ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 7.10% 15.9% 51.71 182 16-06-2021 04-12-2024 15-05-2041
ОФЗ 26239 SU26239RMFS2 6.90% 16.46% 63.72 182 16-06-2021 31-07-2024 23-07-2031
ОФЗ 26236 SU26236RMFS8 5.70% 16.97% 71.2 182 11-11-2020 20-11-2024 17-05-2028
ОФЗ 26235 SU26235RMFS0 5.90% 16.36% 60.55 182 14-10-2020 18-09-2024 12-03-2031
ОФЗ 24021 SU24021RMFS6 15.70% 0% 99.82 0 29-01-2020 30-11--001 24-04-2024
ОФЗ 24020 SU24020RMFS8 11.64% 0% 99.97 0 21-08-2019 30-11--001 27-07-2022
ОФЗ 26229 SU26229RMFS3 7.15% 16.86% 89.95 182 05-06-2019 13-11-2024 12-11-2025
ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 7.70% 15.96% 56.16 182 05-06-2019 02-10-2024 16-03-2039
ОФЗ 26228 SU26228RMFS5 7.65% 16.67% 70.1 182 24-04-2019 16-10-2024 10-04-2030
ОФЗ 26227 SU26227RMFS7 7.40% 0% 99.91 182 27-03-2019 17-07-2024 17-07-2024
ОФЗ 26226 SU26226RMFS9 7.95% 17.18% 85 182 19-12-2018 09-10-2024 07-10-2026
ОФЗ 26223 SU26223RMFS6 6.50% 0% 99.98 0 21-02-2018 30-11--001 28-02-2024
ОФЗ 26224 SU26224RMFS4 6.90% 16.63% 70.58 182 21-02-2018 27-11-2024 23-05-2029
ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 7.25% 15.94% 60 182 21-02-2018 20-11-2024 10-05-2034
ОФЗ 25083 SU25083RMFS5 7.00% 0% 99.98 0 11-10-2017 30-11--001 15-12-2021
ОФЗ 26222 SU26222RMFS8 7.10% 14.97% 98.28 182 03-05-2017 16-10-2024 16-10-2024
ОФЗ 26221 SU26221RMFS0 7.70% 16.08% 64.19 182 15-02-2017 02-10-2024 23-03-2033
ОФЗ 26219 SU26219RMFS4 7.75% 17.19% 84.9 182 29-06-2016 18-09-2024 16-09-2026
ОФЗ 26217 SU26217RMFS8 7.50% 0% 100 0 28-10-2015 30-11--001 18-08-2021
ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 8.50% 16.46% 69.76 182 28-10-2015 25-09-2024 17-09-2031
ОФЗ 26215 SU26215RMFS2 7.00% 0% 99.97 0 04-09-2013 30-11--001 16-08-2023
ОФЗ 26214 SU26214RMFS5 6.40% 0% 100 0 05-06-2013 30-11--001 27-05-2020
ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 7.05% 17.05% 76.15 182 23-01-2013 24-07-2024 19-01-2028
ОФЗ 26211 SU26211RMFS1 7.00% 0% 100 0 16-01-2013 30-11--001 25-01-2023
ОФЗ 26209 SU26209RMFS5 7.60% 0% 99.98 0 01-08-2012 30-11--001 20-07-2022
ОФЗ 26207 SU26207RMFS9 8.15% 17.12% 83.62 182 22-02-2012 07-08-2024 03-02-2027
ОФЗ 26205 SU26205RMFS3 7.60% 0% 100 0 13-04-2011 30-11--001 14-04-2021

The bond is currently worth 637.2 SUR (63.72%). The bond will mature on 23-07-2031. Coupon yield is 6.9%, the next coupon payment will be 31-07-2024 in the amount of 34.41 SUR.
Bond yield is 16.46% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 31.95 SUR.