ОФЗ 26228

Yield per half year: -14.44%
Category: ОФЗ

Название ОФЗ 26228
ISIN RU000A100A82
Код бумаги SU26228RMFS5
Дата размещения 24-04-2019
Дата погашения 10-04-2030
Лет до погашения 5.52
Дата след. выплаты 16-10-2024
Номинал 1000
Валюта rub
Дох. купона, годовых от ном 7.65%
НКД 36.47 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ОФЗ-ПД 26228 10/04/30
Назв, англ OFZ-PD 26228
Рег. номер 26228RMFS
Размер выпуска, шт. 450 000 000
В обращении, шт. 450 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 17.91%
Цена послед 66.99
Изм за день, % -0.81%
Объем день, млн руб 6.9
Время посл. сделки 18:45:11
Дюрация, дней 1507
Дата оферты
Группа инструментов GOFZ
Купон 38.15 руб
Объем день, штук 10317
Текущая доходность купона 11.43%
Годовой купон 76.30
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 450 000
Объем в обращении, млн руб 450 000
Режим торгов TQOB 
Сектор ОФЗ
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Change price per day: +0.0747% (669.4)
Change price per week: -1.1947% (678)
Change price per month: -5.79% (711.1)
Change price per 3 month: -6.31% (715)
Change price per half year: -14.44% (783)
Change price per year: -17.32% (810.2)
Change price per 3 year: -30.65% (965.99)
Change price per year to date: -19.29% (830)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ОФЗ 26245 SU26245RMFS9 12.00% 16.48% 79.7 147 15-05-2024 09-10-2024 26-09-2035
ОФЗ 26246 SU26246RMFS7 12.00% 16.99% 77.79 182 15-05-2024 26-03-2025 12-03-2036
ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 12.25% 17% 77.22 196 15-05-2024 27-11-2024 11-05-2039
ОФЗ 26248 SU26248RMFS3 12.25% 17% 76.9 203 15-05-2024 04-12-2024 16-05-2040
ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 11.25% 16.97% 75.91 182 25-10-2023 26-03-2025 15-03-2034
ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 9.80% 16.95% 64.58 182 21-06-2023 04-12-2024 19-05-2038
ОФЗ 52005 SU52005RMFS4 2.52% 8.35% 65.5 182 15-03-2023 20-11-2024 11-05-2033
ОФЗ 26242 SU26242RMFS6 9.00% 18.41% 72.34 182 25-01-2023 05-03-2025 29-08-2029
ОФЗ 29023 SU29023RMFS7 0.00% 0% 94.7 91 07-12-2022 04-12-2024 23-08-2034
ОФЗ 29022 SU29022RMFS9 0.00% 0% 96.61 91 16-11-2022 30-10-2024 20-07-2033
ОФЗ 29021 SU29021RMFS1 0.00% 0% 98.52 91 19-10-2022 04-12-2024 27-11-2030
ОФЗ 25085 SU25085RMFS0 6.40% 0% 0 182 30-06-2021 26-03-2025 24-09-2025
ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 7.00% 16.66% 52.61 182 30-06-2021 12-02-2025 30-07-2036
ОФЗ 26237 SU26237RMFS6 6.70% 18.55% 66.95 182 16-06-2021 19-03-2025 14-03-2029
ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 7.10% 16.23% 49.94 182 16-06-2021 04-12-2024 15-05-2041
ОФЗ 26239 SU26239RMFS2 6.90% 17.56% 60.44 182 16-06-2021 29-01-2025 23-07-2031
ОФЗ 26236 SU26236RMFS8 5.70% 19.43% 67.32 182 11-11-2020 20-11-2024 17-05-2028
ОФЗ 26235 SU26235RMFS0 5.90% 17.59% 57.87 182 14-10-2020 19-03-2025 12-03-2031
ОФЗ 24021 SU24021RMFS6 15.70% 0% 99.82 0 29-01-2020 30-11--001 24-04-2024
ОФЗ 24020 SU24020RMFS8 11.64% 0% 99.97 0 21-08-2019 30-11--001 27-07-2022
ОФЗ 26229 SU26229RMFS3 7.15% 19.48% 89 182 05-06-2019 13-11-2024 12-11-2025
ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 7.70% 16.39% 54 182 05-06-2019 02-04-2025 16-03-2039
ОФЗ 26228 SU26228RMFS5 7.65% 17.91% 66.99 182 24-04-2019 16-10-2024 10-04-2030
ОФЗ 26227 SU26227RMFS7 7.40% 0% 99.91 182 27-03-2019 17-07-2024 17-07-2024
ОФЗ 26226 SU26226RMFS9 7.95% 19.35% 82.75 182 19-12-2018 09-10-2024 07-10-2026
ОФЗ 26223 SU26223RMFS6 6.50% 0% 99.98 0 21-02-2018 30-11--001 28-02-2024
ОФЗ 26224 SU26224RMFS4 6.90% 18.46% 66.9 182 21-02-2018 27-11-2024 23-05-2029
ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 7.25% 16.9% 56.79 182 21-02-2018 20-11-2024 10-05-2034
ОФЗ 25083 SU25083RMFS5 7.00% 0% 99.98 0 11-10-2017 30-11--001 15-12-2021
ОФЗ 26222 SU26222RMFS8 7.10% 19.69% 99.79 182 03-05-2017 16-10-2024 16-10-2024
ОФЗ 26221 SU26221RMFS0 7.70% 17.02% 60.74 182 15-02-2017 02-04-2025 23-03-2033
ОФЗ 26219 SU26219RMFS4 7.75% 19.36% 82.8 182 29-06-2016 19-03-2025 16-09-2026
ОФЗ 26217 SU26217RMFS8 7.50% 0% 100 0 28-10-2015 30-11--001 18-08-2021
ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 8.50% 17.49% 66.53 182 28-10-2015 26-03-2025 17-09-2031
ОФЗ 26215 SU26215RMFS2 7.00% 0% 99.97 0 04-09-2013 30-11--001 16-08-2023
ОФЗ 26214 SU26214RMFS5 6.40% 0% 100 0 05-06-2013 30-11--001 27-05-2020
ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 7.05% 19.55% 72.28 182 23-01-2013 22-01-2025 19-01-2028
ОФЗ 26211 SU26211RMFS1 7.00% 0% 100 0 16-01-2013 30-11--001 25-01-2023
ОФЗ 26209 SU26209RMFS5 7.60% 0% 99.98 0 01-08-2012 30-11--001 20-07-2022
ОФЗ 26207 SU26207RMFS9 8.15% 19.38% 81.04 182 22-02-2012 05-02-2025 03-02-2027
ОФЗ 26205 SU26205RMFS3 7.60% 0% 100 0 13-04-2011 30-11--001 14-04-2021

The bond is currently worth 669.9 rub (66.99%). The bond will mature on 10-04-2030. Coupon yield is 7.65%, the next coupon payment will be 16-10-2024 in the amount of 38.15 rub.
Bond yield is 17.91% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 36.47 rub.