ОФЗ 26219

Yield per half year: 8.57%
Category: Federal

FIGI BBG00D6Q7LY6
ISIN RU000A0JWM07
Валюта rub
Время посл. сделки 18:45:10
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 77.28 руб
Дата оферты
Дата погашения 16-09-2026
Дата размещения 29-06-2016
Дата след. выплаты 17-09-2025
Дох. купона, годовых от ном 7.75%
Доходность 17.95%
Дюрация, дней 469
Имя облигации ОФЗ-ПД 26219 16/09/26
Код бумаги SU26219RMFS4
Купон 38.64 руб
Лот, шт 1
НКД 11.89 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 362 077
Объем день, млн руб 19.4
Объем день, штук 21815
С амортизацией no
Сектор Государственные
Текущая доходность купона 8.70%
Тип купона Fixed
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Цена послед 88.97
Частота купона, раз в год 2.01
Change price per day: -0.0786% (890.4)
Change price per week: -0.0112% (889.8)
Change price per month: -0.0562% (890.2)
Change price per 3 month: +1.84% (873.6)
Change price per half year: +8.57% (819.5)
Change price per year: +0.8159% (882.5)
Change price per 3 year: -8.67% (974.2)
Change price per year to date: +3.6% (858.8)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ОФЗ 26245 SU26245RMFS9 12.00% 16.27% 81.79 182 15-05-2024 08-10-2025 26-09-2035
ОФЗ 26246 SU26246RMFS7 12.00% 16.31% 81.45 182 15-05-2024 24-09-2025 12-03-2036
ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 12.25% 16.27% 81.09 182 15-05-2024 28-05-2025 11-05-2039
ОФЗ 26248 SU26248RMFS3 12.25% 16.28% 80.6 182 15-05-2024 04-06-2025 16-05-2040
ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 11.25% 15.98% 80.43 182 25-10-2023 24-09-2025 15-03-2034
ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 9.80% 16.13% 68.6 182 21-06-2023 04-06-2025 19-05-2038
ОФЗ 52005 SU52005RMFS4 2.51% 8.58% 65.98 182 15-03-2023 21-05-2025 11-05-2033
ОФЗ 26242 SU26242RMFS6 9.00% 16.19% 80.12 182 25-01-2023 03-09-2025 29-08-2029
ОФЗ 29023 SU29023RMFS7 0% 96.7 91 07-12-2022 04-06-2025 23-08-2034
ОФЗ 29022 SU29022RMFS9 0% 96.8 91 16-11-2022 30-07-2025 20-07-2033
ОФЗ 29021 SU29021RMFS1 0% 96.8 91 19-10-2022 04-06-2025 27-11-2030
ОФЗ 25085 SU25085RMFS0 6.40% 0% 0 182 30-06-2021 24-09-2025 24-09-2025
ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 7.00% 15.58% 57.28 182 30-06-2021 13-08-2025 30-07-2036
ОФЗ 26237 SU26237RMFS6 6.70% 16.26% 75.02 182 16-06-2021 17-09-2025 14-03-2029
ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 7.10% 15.54% 52.89 182 16-06-2021 04-06-2025 15-05-2041
ОФЗ 26239 SU26239RMFS2 6.90% 16.09% 66.89 182 16-06-2021 30-07-2025 23-07-2031
ОФЗ 26236 SU26236RMFS8 5.70% 16.47% 76.6 182 11-11-2020 21-05-2025 17-05-2028
ОФЗ 26235 SU26235RMFS0 5.90% 16.06% 64.36 182 14-10-2020 17-09-2025 12-03-2031
ОФЗ 26229 SU26229RMFS3 7.15% 18.9% 94.83 182 05-06-2019 14-05-2025 12-11-2025
ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 7.70% 15.54% 58.43 182 05-06-2019 01-10-2025 16-03-2039
ОФЗ 26228 SU26228RMFS5 7.65% 16.06% 73.89 182 24-04-2019 15-10-2025 10-04-2030
ОФЗ 26226 SU26226RMFS9 7.95% 17.9% 88.96 182 19-12-2018 08-10-2025 07-10-2026
ОФЗ 26224 SU26224RMFS4 6.90% 16.16% 75.08 182 21-02-2018 28-05-2025 23-05-2029
ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 7.25% 16.03% 61.2 182 21-02-2018 21-05-2025 10-05-2034
ОФЗ 26221 SU26221RMFS0 7.70% 16.01% 65.75 182 15-02-2017 01-10-2025 23-03-2033
ОФЗ 26219 SU26219RMFS4 7.75% 17.95% 88.97 182 29-06-2016 17-09-2025 16-09-2026
ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 8.50% 16.08% 72.69 182 28-10-2015 24-09-2025 17-09-2031
ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 7.05% 16.82% 81.04 182 23-01-2013 23-07-2025 19-01-2028
ОФЗ 26207 SU26207RMFS9 8.15% 17.5% 87.57 182 22-02-2012 06-08-2025 03-02-2027

The bond is currently worth 889.7 rub (88.97%). The bond will mature on 16-09-2026. Coupon yield is 7.75%, the next coupon payment will be 17-09-2025 in the amount of 38.64 rub.
Bond yield is 17.95% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 11.89 rub.