ОФЗ 26229

Yield per half year: 6.86%
Category: Federal

FIGI BBG00PBZNT41
ISIN RU000A100EG3
Валюта rub
Время посл. сделки 18:45:08
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 71.30 руб
Дата оферты
Дата погашения 12-11-2025
Дата размещения 05-06-2019
Дата след. выплаты 14-05-2025
Дох. купона, годовых от ном 7.15%
Доходность 18.96%
Дюрация, дней 176
Имя облигации ОФЗ-ПД 26229 12/11/25
Код бумаги SU26229RMFS3
Купон 35.65 руб
Лот, шт 1
НКД 35.45 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 449 218
Объем день, млн руб 98.8
Объем день, штук 104056
С амортизацией no
Сектор Государственные
Текущая доходность купона 7.53%
Тип купона Fixed
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Цена послед 94.95%
Частота купона, раз в год 2.01
Change price per day: +0.0211% (949.4)
Change price per week: +0.3805% (946)
Change price per month: +1.2% (938.3)
Change price per 3 month: +2.95% (922.4)
Change price per half year: +6.86% (888.6)
Change price per year: +5.06% (903.9)
Change price per 3 year: -1.58% (964.8)
Change price per year to date: +3.77% (915.1)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ОФЗ 26245 SU26245RMFS9 12.00% 16.19% 81.84 182 15-05-2024 08-10-2025 26-09-2035
ОФЗ 26246 SU26246RMFS7 12.00% 16.2% 81.47 182 15-05-2024 24-09-2025 12-03-2036
ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 12.25% 16.17% 81.3 182 15-05-2024 28-05-2025 11-05-2039
ОФЗ 26248 SU26248RMFS3 12.25% 16.12% 81.13 182 15-05-2024 04-06-2025 16-05-2040
ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 11.25% 15.87% 80.75 182 25-10-2023 24-09-2025 15-03-2034
ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 9.80% 16.02% 68.78 182 21-06-2023 04-06-2025 19-05-2038
ОФЗ 52005 SU52005RMFS4 2.51% 8.71% 65.56 182 15-03-2023 21-05-2025 11-05-2033
ОФЗ 26242 SU26242RMFS6 9.00% 16.15% 79.98 182 25-01-2023 03-09-2025 29-08-2029
ОФЗ 29023 SU29023RMFS7 0% 96.9 91 07-12-2022 04-06-2025 23-08-2034
ОФЗ 29022 SU29022RMFS9 0% 97 91 16-11-2022 30-07-2025 20-07-2033
ОФЗ 29021 SU29021RMFS1 0% 96.9 91 19-10-2022 04-06-2025 27-11-2030
ОФЗ 25085 SU25085RMFS0 6.40% 0% 0 182 30-06-2021 24-09-2025 24-09-2025
ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 7.00% 15.48% 57.45 182 30-06-2021 13-08-2025 30-07-2036
ОФЗ 26237 SU26237RMFS6 6.70% 16.16% 75.09 182 16-06-2021 17-09-2025 14-03-2029
ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 7.10% 15.44% 52.94 182 16-06-2021 04-06-2025 15-05-2041
ОФЗ 26239 SU26239RMFS2 6.90% 15.96% 66.88 182 16-06-2021 30-07-2025 23-07-2031
ОФЗ 26236 SU26236RMFS8 5.70% 16.42% 76.5 182 11-11-2020 21-05-2025 17-05-2028
ОФЗ 26235 SU26235RMFS0 5.90% 16.03% 64.15 182 14-10-2020 17-09-2025 12-03-2031
ОФЗ 26229 SU26229RMFS3 7.15% 18.96% 94.95 182 05-06-2019 14-05-2025 12-11-2025
ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 7.70% 15.4% 58.45 182 05-06-2019 01-10-2025 16-03-2039
ОФЗ 26228 SU26228RMFS5 7.65% 15.96% 74.02 182 24-04-2019 15-10-2025 10-04-2030
ОФЗ 26226 SU26226RMFS9 7.95% 17.82% 88.99 182 19-12-2018 08-10-2025 07-10-2026
ОФЗ 26224 SU26224RMFS4 6.90% 16.1% 74.92 182 21-02-2018 28-05-2025 23-05-2029
ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 7.25% 15.85% 61.45 182 21-02-2018 21-05-2025 10-05-2034
ОФЗ 26221 SU26221RMFS0 7.70% 15.87% 65.93 182 15-02-2017 01-10-2025 23-03-2033
ОФЗ 26219 SU26219RMFS4 7.75% 18.01% 88.96 182 29-06-2016 17-09-2025 16-09-2026
ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 8.50% 15.94% 72.8 182 28-10-2015 24-09-2025 17-09-2031
ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 7.05% 16.56% 81.15 182 23-01-2013 23-07-2025 19-01-2028
ОФЗ 26207 SU26207RMFS9 8.15% 17.38% 87.58 182 22-02-2012 06-08-2025 03-02-2027

The bond is currently worth 949.5 rub (94.95%). The bond will mature on 12-11-2025. Coupon yield is 7.15%, the next coupon payment will be 14-05-2025 in the amount of 35.65 rub.
Bond yield is 18.96% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 35.45 rub.