ОФЗ 29021

Yield per half year: -0.4%
Category: ОФЗ

Название ОФЗ 29021
ISIN RU000A105B11
Код бумаги SU29021RMFS1
Дата размещения 19-10-2022
Дата оферты
Дата погашения 27-11-2030
Лет до погашения 6.17
Дата след. выплаты 04-12-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 0.00%
Купон 0 руб
НКД 16.64 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации ОФЗ-ПК 29021 27/11/30
Назв, англ OFZ-PK 29021
Рег. номер 29021RMFS
Размер выпуска, шт. 500 000 000
В обращении, шт. 500 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Группа инструментов GOFZ
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 0%
Цена послед 98.8
Изм за день, % +0.14%
Объем день, млн руб 1.8
Время посл. сделки 17:43:12
Дюрация, дней 0
Объем день, штук 1808
Текущая доходность купона 0.00%
Годовой купон 0.00
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 500 000
Объем в обращении, млн руб 500 000
Режим торгов TQOB 
Сектор ОФЗ
С амортизацией no
Формула расчета купона Ставки купонов = среднему значению ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в 7 календарных дней  
Тип купона Плавающий
Change price per day: +0.0304% (987.7)
Change price per week: +0.4984% (983.1)
Change price per month: -0.1011% (989)
Change price per 3 month: -0.091% (988.9)
Change price per half year: -0.4032% (992)
Change price per year: +0.3861% (984.2)
Change price per year to date: -0.4534% (992.5)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ОФЗ 26245 SU26245RMFS9 12.00% 16.55% 80 147 15-05-2024 09-10-2024 26-09-2035
ОФЗ 26246 SU26246RMFS7 12.00% 16.92% 77.91 182 15-05-2024 26-03-2025 12-03-2036
ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 12.25% 16.91% 77.45 196 15-05-2024 27-11-2024 11-05-2039
ОФЗ 26248 SU26248RMFS3 12.25% 16.95% 77.15 203 15-05-2024 04-12-2024 16-05-2040
ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 11.25% 16.76% 76.08 182 25-10-2023 26-03-2025 15-03-2034
ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 9.80% 16.81% 64.84 182 21-06-2023 04-12-2024 19-05-2038
ОФЗ 52005 SU52005RMFS4 2.53% 8.48% 65.48 182 15-03-2023 20-11-2024 11-05-2033
ОФЗ 26242 SU26242RMFS6 9.00% 18.2% 72.5 182 25-01-2023 05-03-2025 29-08-2029
ОФЗ 29023 SU29023RMFS7 0.00% 0% 94.66 91 07-12-2022 04-12-2024 23-08-2034
ОФЗ 29022 SU29022RMFS9 0.00% 0% 96.99 91 16-11-2022 30-10-2024 20-07-2033
ОФЗ 29021 SU29021RMFS1 0.00% 0% 98.8 91 19-10-2022 04-12-2024 27-11-2030
ОФЗ 25085 SU25085RMFS0 6.40% 0% 0 182 30-06-2021 26-03-2025 24-09-2025
ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 7.00% 16.47% 52.87 182 30-06-2021 12-02-2025 30-07-2036
ОФЗ 26237 SU26237RMFS6 6.70% 18.45% 67 182 16-06-2021 19-03-2025 14-03-2029
ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 7.10% 16.1% 50.06 182 16-06-2021 04-12-2024 15-05-2041
ОФЗ 26239 SU26239RMFS2 6.90% 17.4% 60.92 182 16-06-2021 29-01-2025 23-07-2031
ОФЗ 26236 SU26236RMFS8 5.70% 19.28% 67.55 182 11-11-2020 20-11-2024 17-05-2028
ОФЗ 26235 SU26235RMFS0 5.90% 17.41% 58.47 182 14-10-2020 19-03-2025 12-03-2031
ОФЗ 24021 SU24021RMFS6 15.70% 0% 99.82 0 29-01-2020 30-11--001 24-04-2024
ОФЗ 24020 SU24020RMFS8 11.64% 0% 99.97 0 21-08-2019 30-11--001 27-07-2022
ОФЗ 26229 SU26229RMFS3 7.15% 19.71% 88.92 182 05-06-2019 13-11-2024 12-11-2025
ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 7.70% 16.26% 54.51 182 05-06-2019 02-04-2025 16-03-2039
ОФЗ 26228 SU26228RMFS5 7.65% 17.68% 67 182 24-04-2019 16-10-2024 10-04-2030
ОФЗ 26227 SU26227RMFS7 7.40% 0% 99.91 182 27-03-2019 17-07-2024 17-07-2024
ОФЗ 26226 SU26226RMFS9 7.95% 19.29% 82.99 182 19-12-2018 09-10-2024 07-10-2026
ОФЗ 26223 SU26223RMFS6 6.50% 0% 99.98 0 21-02-2018 30-11--001 28-02-2024
ОФЗ 26224 SU26224RMFS4 6.90% 18.3% 66.99 182 21-02-2018 27-11-2024 23-05-2029
ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 7.25% 16.72% 57.12 182 21-02-2018 20-11-2024 10-05-2034
ОФЗ 25083 SU25083RMFS5 7.00% 0% 99.98 0 11-10-2017 30-11--001 15-12-2021
ОФЗ 26222 SU26222RMFS8 7.10% 19.56% 99.73 182 03-05-2017 16-10-2024 16-10-2024
ОФЗ 26221 SU26221RMFS0 7.70% 16.85% 61.27 182 15-02-2017 02-04-2025 23-03-2033
ОФЗ 26219 SU26219RMFS4 7.75% 19.34% 83.11 182 29-06-2016 19-03-2025 16-09-2026
ОФЗ 26217 SU26217RMFS8 7.50% 0% 100 0 28-10-2015 30-11--001 18-08-2021
ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 8.50% 17.33% 66.88 182 28-10-2015 26-03-2025 17-09-2031
ОФЗ 26215 SU26215RMFS2 7.00% 0% 99.97 0 04-09-2013 30-11--001 16-08-2023
ОФЗ 26214 SU26214RMFS5 6.40% 0% 100 0 05-06-2013 30-11--001 27-05-2020
ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 7.05% 19.4% 72.5 182 23-01-2013 22-01-2025 19-01-2028
ОФЗ 26211 SU26211RMFS1 7.00% 0% 100 0 16-01-2013 30-11--001 25-01-2023
ОФЗ 26209 SU26209RMFS5 7.60% 0% 99.98 0 01-08-2012 30-11--001 20-07-2022
ОФЗ 26207 SU26207RMFS9 8.15% 19.31% 81.09 182 22-02-2012 05-02-2025 03-02-2027
ОФЗ 26205 SU26205RMFS3 7.60% 0% 100 0 13-04-2011 30-11--001 14-04-2021

The bond is currently worth 988 SUR (98.8%). The bond will mature on 27-11-2030. Coupon yield is 0%, the next coupon payment will be 04-12-2024 in the amount of 0 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 16.64 SUR.