ОФЗ 26227

Yield per half year: 1.51%
Category: ОФЗ

Main settings

Название ОФЗ 26227
ISIN RU000A1007F4
Код бумаги SU26227RMFS7
Дата размещения 27-03-2019
Дата погашения 17-07-2024
Лет до погашения 0.15
Дата след. выплаты 17-07-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 7.40%
Купон, руб 36.9 руб
НКД 26.56 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ОФЗ-ПД 26227 17/07/24
Назв, англ OFZ-PD 26227
Рег. номер 26227RMFS
Размер выпуска, шт. 400 000 000
В обращении, шт. 400 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 15.26%
Цена послед 98.997%
Изм за день, % -0.01%
Объем день, млн руб 1592
Время посл. сделки 18:45:09
Дюрация, дней 51
Дата оферты
Группа инструментов GOFZ
Купон 36.9 руб
Объем день, штук 1608003
Текущая доходность купона 7.48%
Годовой купон 73.80
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 400 000
Объем в обращении, млн руб 400 000
Режим торгов TQOB
Сектор ОФЗ
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Change price per day: 0.01% (989.9)
Change price per week: 0.07% (989.3)
Change price per month: 0.6% (984.1)
Change price per 3 month: 1.47% (975.6)
Change price per half year: 1.51% (975.2)
Change price per year: -0.61% (996)
Change price per 3 year: -2.75% (1018)
Change price per year to date: +1.3275% (977)

Other bonds РОССИЯ

Title Code Coupon yield, % Yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ОФЗ 26246 SU26246RMFS7 12.00% 14.34% 89.4 133 15-05-2024 25-09-2024 12-03-2036
ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 12.25% 0% 0 196 15-05-2024 27-11-2024 11-05-2039
ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 11.25% 14.7% 84.62 182 25-10-2023 25-09-2024 15-03-2034
ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 9.80% 14.7% 73.6 182 21-06-2023 05-06-2024 19-05-2038
ОФЗ 52005 SU52005RMFS4 2.51% 5.94% 76.87 182 15-03-2023 20-11-2024 11-05-2033
ОФЗ 26242 SU26242RMFS6 9.00% 14.84% 80.75 182 25-01-2023 04-09-2024 29-08-2029
ОФЗ 29023 SU29023RMFS7 0.00% 0% 98.04 91 07-12-2022 05-06-2024 23-08-2034
ОФЗ 29022 SU29022RMFS9 0.00% 0% 98.65 91 16-11-2022 31-07-2024 20-07-2033
ОФЗ 29021 SU29021RMFS1 0.00% 0% 98.85 91 19-10-2022 05-06-2024 27-11-2030
ОФЗ 25085 SU25085RMFS0 6.40% 0% 0 182 30-06-2021 25-09-2024 24-09-2025
ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 7.00% 14.62% 59.11 182 30-06-2021 14-08-2024 30-07-2036
ОФЗ 26237 SU26237RMFS6 6.70% 14.88% 74.03 182 16-06-2021 18-09-2024 14-03-2029
ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 7.10% 14.43% 55.88 182 16-06-2021 05-06-2024 15-05-2041
ОФЗ 26239 SU26239RMFS2 6.90% 14.68% 67.91 182 16-06-2021 31-07-2024 23-07-2031
ОФЗ 26236 SU26236RMFS8 5.70% 14.99% 74.18 182 11-11-2020 20-11-2024 17-05-2028
ОФЗ 26235 SU26235RMFS0 5.90% 14.75% 64.39 182 14-10-2020 18-09-2024 12-03-2031
ОФЗ 24021 SU24021RMFS6 15.70% 0% 99.82 91 29-01-2020 24-04-2024 24-04-2024
ОФЗ 26229 SU26229RMFS3 7.15% 15.34% 90.26 182 05-06-2019 13-11-2024 12-11-2025
ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 7.70% 14.5% 61 182 05-06-2019 02-10-2024 16-03-2039
ОФЗ 26228 SU26228RMFS5 7.65% 14.72% 74.42 182 24-04-2019 16-10-2024 10-04-2030
ОФЗ 26227 SU26227RMFS7 7.40% 15.26% 99 182 27-03-2019 17-07-2024 17-07-2024
ОФЗ 26226 SU26226RMFS9 7.95% 15.48% 86.49 182 19-12-2018 09-10-2024 07-10-2026
ОФЗ 26223 SU26223RMFS6 6.50% 0% 99.98 182 21-02-2018 28-02-2024 28-02-2024
ОФЗ 26224 SU26224RMFS4 6.90% 14.83% 74.18 182 21-02-2018 29-05-2024 23-05-2029
ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 7.25% 14.5% 64.26 182 21-02-2018 20-11-2024 10-05-2034
ОФЗ 26222 SU26222RMFS8 7.10% 14.95% 97.3 182 03-05-2017 16-10-2024 16-10-2024
ОФЗ 26221 SU26221RMFS0 7.70% 14.64% 68.07 182 15-02-2017 02-10-2024 23-03-2033
ОФЗ 26219 SU26219RMFS4 7.75% 15.41% 86.5 182 29-06-2016 18-09-2024 16-09-2026
ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 8.50% 14.67% 74.67 182 28-10-2015 25-09-2024 17-09-2031
ОФЗ 26215 SU26215RMFS2 7.00% 0% 99.97 182 04-09-2013 16-08-2023 16-08-2023
ОФЗ 26214 SU26214RMFS5 6.40% 7.71% 100 182 05-06-2013 27-05-2020 27-05-2020
ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 7.05% 15.12% 79.21 182 23-01-2013 24-07-2024 19-01-2028
ОФЗ 26207 SU26207RMFS9 8.15% 15.4% 85.55 182 22-02-2012 07-08-2024 03-02-2027

Similar bonds

Description of the bond ОФЗ 26227

The bond is currently worth 989.97 SUR (98.997%). The bond will mature on 17-07-2024. Coupon yield is 7.4%, the next coupon payment will be 17-07-2024 in the amount of 36.9 SUR.
Bond yield is 15.26% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 26.56 SUR.