Axon Enterprise

NYSE AXON Акция
Доходность за год: -34.67%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Industrials
490.24 $ -5.23 $ ( 1.06%)
345.94 $
870.97 $

Мин./макс. за год

График акции Axon Enterprise

Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US05464C1018
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
2001-06-07
Индустрия
Aerospace & Defense
Сайт
cсылка
Сектор
Industrials
Все параметры

Оценка

Недооценка

Название Значение Оценка
P/S 14.16 1
P/BV 12.14 1
P/E 315.15 1

Эффективность

Название Значение Оценка
ROA 1.78 1
ROE 3.85 1
ROIC 2.42 1

Дивиденды

Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 0 0
DSI 0 0
Средний рост дивидендов 0 0

Долг

Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 7.27 0
Debt/Ratio 0.27 10
Debt/Equity 1.16 8

Импульс роста

Название Значение Оценка
Выручка, % 218.79 10
Ebitda, % -368.03 0
EPS, % -490.35 0
Подробнее

ИИ анализ компании "Axon Enterprise"

Конечно! Давайте проведём комплексный анализ акций компании Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ: AXON) — производителя технологий для правоохранительных органов, включая электротазеры, камеры на теле, облачные платформы для хранения данных и программное обеспечение для управления полицейскими данными.


🔹 1. Общая информация о компании



- Название: Axon Enterprise, Inc.
- Тикер: AXON
- Биржа: NASDAQ
- Сектор: Технологии / Оборудование и услуги для безопасности
- Штаб-квартира: Скоттсдейл, Аризона, США
- Генеральный директор: Джо Кляйн (Joel "Jo" Klein)
- Основные продукты:
- Электрошокеры (TASER)
- Камеры на теле (Axon Body)
- Облачные сервисы (Axon Evidence, Axon Records)
- Искусственный интеллект для анализа видео (Axon AI)


🔹 2. Финансовые показатели (по данным на 1 квартал 2024 и годовой отчёт 2023)



💼 Основные финансовые метрики (2023):



Показатель Значение
Выручка $1.27 млрд (+17% г/г)
Чистая прибыль $178 млн
Операционная маржа ~24%
Свободный денежный поток (FCF) $220 млн
Рентабельность капитала (ROIC) ~18%
Долг/EBITDA ~0.8x (низкий долг)
💡 Компания демонстрирует устойчивый рост выручки и прибыли, особенно за счёт облачных сервисов (SaaS), которые приносят более высокую маржу.



🔹 3. Рыночные показатели (на июнь 2024)



Показатель Значение
Цена акции (на 15 июня 2024) ~$240
Капитализация ~$17.5 млрд
P/E (TTM) ~60x
PEG Ratio (5 лет) ~2.8
EV/EBITDA ~45x
Рост выручки (ожидаемый, 5 лет) ~15–20% CAGR
⚠️ Оценка (valuation) высокая: P/E выше среднего по рынку. Это отражает ожидания высоких темпов роста.



🔹 4. Драйверы роста



✅ Сильные стороны:


1. Лидерство на рынке: Axon — мировой лидер в сегменте телекамер для полиции и электротазеров.
2. Переход на SaaS: Рост подписок на Axon Cloud (Evidence, Records, AI) — стабильный, предсказуемый доход.
3. Инновации в AI: Axon активно внедряет ИИ для автоматической обработки полицейских видео (например, расшифровка, тегирование).
4. Глобальная экспансия: Рост присутствия в Европе, Канаде, Австралии.
5. Устойчивый спрос: Государственные заказы (особенно в США) стабильны, часто финансируются из федеральных программ.

🔁 Трансформация бизнеса:


- От продажи оборудования → к модели подписки (рекуррентный доход).
- Доля облачных сервисов в выручке выросла с 30% в 2020 до ~50% в 2024.


🔹 5. Риски



Риск Описание
🔻 Высокая оценка P/E ~60x — рынок уже заложил сильный рост. Любые замедления могут ударить по цене.
🔻 Политическая чувствительность Использование тазеров и камер вызывает общественные дебаты. Протесты могут повлиять на имидж.
🔻 Зависимость от госзаказов Задержки в бюджетах или изменения в политике могут повлиять на продажи.
🔻 Конкуренция В сегменте SaaS появляются конкуренты (например, Motorola Solutions, WatchGuard).
🔻 Этические вопросы по ИИ Использование ИИ в полиции вызывает опасения по поводу приватности и предвзятости.

🔹 6. Аналитика и рекомендации



📈 Прогнозы аналитиков (на июнь 2024):


- Средняя целевая цена: $265 (диапазон: $200–$320)
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): 60%
- Держать (Hold): 30%
- Продавать (Sell): 10%

💬 Многие аналитики считают, что Axon недооценена в долгосрочной перспективе из-за роста SaaS-модели и автоматизации полицейских процессов.



🔹 7. ESG и социальная ответственность



- Axon активно продвигает этическое использование технологий.
- Создала независимый этический совет для контроля за ИИ.
- Поддерживает инициативы по снижению применения силы (например, обучение, политики использования тазеров).

✅ Это улучшает репутацию и снижает риски общественного давления.



🔹 8. Технический анализ (кратко, на июнь 2024)



- Текущая цена: ~$240
- Поддержка: $220–225
- Сопротивление: $260–270
- RSI: ~55 (нейтрально)
- Тренд: Бычий (цена выше 200-дневной скользящей средней)

📊 При прорыве $260 возможен рост к $280–300 при поддержке фундаментальных показателей.



✅ Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Рост ⭐⭐⭐⭐☆ (высокий)
Финансовое здоровье ⭐⭐⭐⭐⭐ (отличное)
Оценка ⭐⭐☆☆☆ (высокая)
Риски ⭐⭐⭐☆☆ (умеренные)
Долгосрочный потенциал ⭐⭐⭐⭐☆

🏁 Резюме:


- Axon Enterprise — это высокотехнологичная, быстро растущая компания с сильной рыночной позицией.
- Бизнес-модель переходит от hardware к SaaS — это повышает стабильность доходов.
- Риски: высокая оценка, зависимость от госсектора, этические вопросы.
- Подходит для: инвесторов, готовых к волатильности и верящих в долгосрочный рост технологий в правоохранительной сфере.

💡 Рекомендация (не является советом):

- Долгосрочные инвесторы могут рассмотреть покупку с целью $300+ в 2–3 года.

- Краткосрочные — ждать коррекции к $220–225 для более выгодного входа.



- Построить прогноз выручки и прибыли на 3 года.
- Сравнить с конкурентами (Motorola, Verint и др.).
- Проанализировать дивиденды (пока не выплачиваются).
- Проверить инсайдерские сделки или действия институционалов.

Напишите, что вас интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 495.47 $ 490.24 $ 493.6 $ -1.06 % 0 % 0 %
Неделя 448.48 $ 448.72 $ 495.47 $ +9.31 % 0 % 0 %
Месяц 402.31 $ 370.62 $ 495.47 $ +21.86 % 0 % 0 %
3 месяца 579.09 $ 345.94 $ 574.01 $ -15.34 % 0 % 0 %
Полгода 543.55 $ 345.94 $ 641.51 $ -9.81 % 0 % 0 %
Год 750.36 $ 345.94 $ 870.97 $ -34.67 % 0 % 0 %
3 года 127.89 $ 177.01 $ 870.97 $ +283.33 % 0 % 0 %
5 лет 87.11 $ 84.44 $ 870.97 $ +462.78 % 0 % 0 %
10 лет 23.52 $ 21.16 $ 870.97 $ +1 984.35 % 0 % 0 %
С начала года 583.84 $ 345.94 $ 641.51 $ -16.03 % 0 % 0 %

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 9 000 000 11.63
Blackrock Inc. 8 000 000 10.23
State Street Corporation 3 000 000 4.41
FMR, LLC 2 000 000 3.19
Geode Capital Management, LLC 2 000 000 2.76
Baillie Gifford & Co 1 000 000 2.04
Sands Capital Management, LLC 1 000 000 2
Wellington Management Group, LLP 1 000 000 1.91
Invesco Ltd. 1 000 000 1.89
Edgewood Management Llc 1 000 000 1.85

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
Nightview Fund NITE 4.6697 29.65 0
Future Innovators ETF 4.46 -3.85 0.8
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF 3.8233 65.59 0.7
Motley Fool Small-Cap Growth ETF 3.4677 20.85 0.85
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF 3.3 -0.56 0.31
VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF 3.2486 0.89 0.18
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF 3.08 62.39 0.6
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF 3.0562 -18.89 0.85
ERShares Entrepreneurs ETF 2.9497 -13.4 0.75
ERShares Private-Public Crossover ETF 2.9497 9.98 0
Baron Technology ETF 2.9102 0 0
Invesco Aerospace & Defense ETF 2.85 31.36 0.58
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 2.7736 32.05 0
Motley Fool Global Opportunities ETF 2.5719 4.83 0.85
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 2.52 31.76 0.4
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 2.47 45.73 0.35
Fidelity Disruptive Automation ETF 2.3037 37.45 0
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF 2.2753 0 0
Strategas Global Policy Opportunities ETF 2.0568 12.68 0.65
Alger Mid Cap 40 ETF 1.932 28.08 0.6
WisdomTree U.S. Growth & Momentum Fund 1.91 0 0.55
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares 1.8 67.88 0.97
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF 1.78 36.36 0.35
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF 1.6818 8.26 0.45
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF 1.61 32.55 0.75
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund 1.58 1.76 0.6
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 1.55 17 0.58
Themes Transatlantic Defense ETF 1.4354 20.39 0
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF 1.3419 11.73 0
Main Thematic Innovation ETF 1.321 38.74 1.58
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF 1.302 -30.45 0.6
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF 1.21 19.99 0.65
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 1.2 35.27 0.62
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF 1.1955 18.94 0.6
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 1.19 16.51 0.4
Collaborative Investment Series Trust - Mohr Growth ETF 1.085 0 1.03
Vanguard Mid-Cap Growth ETF 1.08 10.14 0.07
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF 0.9881 3.05 0
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.98 7.17 0.23
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF 0.9099 40.2 0
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0.88 27.53 0.26
Fidelity Growth Opportunities ETF 0.8622 14.93 0.38
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF 0.75 17.38 0.85
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares 0.74 25.76 0.35
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.7194 425.44 0.06
Nuveen ESG Large-Cap ETF 0.7 14.97 0.21
ProShares Ultra Industrials 0.6932 39.49 0.95
Vanguard Industrials ETF 0.65 26.42 0.1
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0.64 21.97 0.09
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF 0.6146 28.74 0
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF 0.61 18.31 0.6
Hartford Large Cap Growth ETF 0.575 29.77 0.6
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF 0.56 22.97 0.1
Invesco S&P 500® Momentum ETF 0.53 40.92 0.13
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF 0.4663 22.59 0.1
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares 0.46 42.73 1
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund 0.4487 36 0.28
Vanguard Mid-Cap ETF 0.44 -70.7 0.04
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.41 20.01 0.06
REX Drone ETF 0.4086 0 0
iShares U.S. Industrials ETF 0.37 14.66 0.4
iShares U.S. Manufacturing ETF 0.36 46.86 0
CastleArk Large Growth ETF 0.3141 24.16 0
Invesco QQQ Trust Series I 0.3 40.9 0.2
Invesco NASDAQ 100 ETF 0.3 40.91 0.15
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0.21 18.52 0.09
Invesco QQQ Income Advantage ETF 0.21 19.06 0
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF 0.21 33.46 0
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0.18 33.05 0.39
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF 0.17 -2.4 0
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0.16 10.99 0.61
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF 0.16 12.56 0.6
Baron Financials ETF 0.15 0 0
Vanguard Growth ETF 0.14 -78.35 0.04
Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.13 27.93 0.08
Vanguard S&P 500 Growth ETF 0.13 -77.58 0.1
iShares Russell 1000 Growth ETF 0.09 -68 0.19
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF 0.02 27.17 0.18

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Patrick W. Smith Founder, CEO & Director 40.06k 1971 (55 лет)
Mr. Joshua M. Isner President 1.54M 1986 (40 лет)
Mr. Jeffrey C. Kunins Chief Product Officer & CTO 879.62k 1975 (51 год)
Mr. Isaiah Fields Corporate Secretary & Chief Legal Officer N/A
Ms. Elizabeth Hart Executive Vice President of People Operations N/A
Mr. Josh Goldman Executive Vice President of Operations N/A
Ms. Abigail Stock B.A. Executive Vice President of Marketing N/A
Mr. Ran Mokady Senior VP of Real-Time Operations & Site GM N/A
Ms. Brittany Bagley COO & CFO 1983 (43 года)
Ms. Ruth Sleeter Chief Information Officer

Информация о компании

Адрес: United States, Scottsdale, 17800 North 85th Street - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Телефон: +480 991 0797

О компании Axon Enterprise

Axon Enterprise, Inc. разрабатывает, производит и продает управляемое энергетическое оружие (CEW) под брендом TASER в США и за рубежом. Он работает через два сегмента: TASER и Software and Sensors. Компания предлагает TASER X26P, TASER X2, TASER 7 и TASER Pulse CEW; и сопутствующие картриджи. Он также предоставляет штатные камеры для тела и автомобильные видеосистемы Axon Fleet; и программное обеспечение для управления цифровыми доказательствами Axon Evidence; Axon Records, облачная система управления записями; Устройства с поддержкой Axon Signal; и программное обеспечение для автоматизированной диспетчеризации, а также док-станции Axon, картриджи и аккумуляторы. Кроме того, компания предлагает аппаратные и облачные программные решения, которые позволяют правоохранительным органам собирать, безопасно хранить, управлять, совместно использовать и анализировать видео и другие цифровые доказательства. Он продает свои продукты через своих прямых продаж, партнеров по сбыту, интернет-магазин и сторонних торговых посредников. Axon Enterprise, Inc. имеет стратегическое партнерство с DroneSense, Inc., чтобы предоставить агентствам общественной безопасности программное обеспечение для дронов, включая пилотирование, администрирование, управление доказательствами и потоковую передачу в реальном времени. Компания ранее была известна как TASER International, Inc. и сменила название на Axon Enterprise, Inc. в апреле 2017 года. Axon Enterprise, Inc. была зарегистрирована в 1993 году, ее штаб-квартира находится в Скоттсдейле, Аризона.

Часто задаваемые вопросы по акции Axon Enterprise

  • Как купить акции Axon Enterprise?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — AXON. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций AXON. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Axon Enterprise?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции AXON на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Axon Enterprise (AXON) сегодня?

    Текущая цена акции Axon Enterprise на 06.06.2026 года составляет 490.24 . Котировки Axon Enterprise с начала года изменилась на -16.03% - и в рублях изменение было на -93.6 .
    Котировки Axon Enterprise (AXON) в этом месяце за Июнь изменилась на +9.25% и в рублях изменение было на +41.52 рубль.