1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (54.6%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (301.45 $) выше справедливой оценки (21.67 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 20.66% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 01:37 Wall Street Bulls Look Optimistic About Axon (AXON): Should You Buy?
![Wall Street Bulls Look Optimistic About Axon (AXON): Should You Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6Zi1LK21Q1gsdbKWT4dB3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7ea641b46fe75c0a913349e5e610d6a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-bulls-l...
источник:
8 Июнь 23:22 Could The Market Be Wrong About Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ:AXON) Given Its Attractive Financial Prospects?
![Could The Market Be Wrong About Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ:AXON) Given Its Attractive Financial Prospects?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.uXm0MHoUG6pgXyoOzgxog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4a39ac79965dbdc4c586d12ea5141f62.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/could-market-wrong-...
источник:
8 Июнь 23:09 Insider Selling: Director Julie Cullivan Sells Shares of Axon Enterprise Inc (AXON)
![Insider Selling: Director Julie Cullivan Sells Shares of Axon Enterprise Inc (AXON)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QZiuU3nv.EX6m6JrxE9kCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/b6674a0328f716fd10932673548c0c4d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-selling-dir...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Axon Enterprise | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -100% | 3.4% |
90 дней | -4.5% | -100% | -4.6% |
1 год | 54.6% | -100% | 15% |
AXON vs Сектор: Axon Enterprise превзошел сектор "Industrials" на 154.6% за последний год.
AXON vs Рынок: Axon Enterprise превзошел рынок на 39.59% за последний год.
Стабильная цена: AXON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AXON с недельной волатильностью в 1.0501% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (301.45 $) выше справедливой (21.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (301.45 $) выше справедливой на 92.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (111.78) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (111.78) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.08) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.08) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.46) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.46) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (104.5) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (104.5) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3930.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3930.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.1%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.1%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.54%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.54%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.