Axon Enterprise (AXON) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Axon Enterprise

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (141.24%) выше чем средняя по сектору (2.73%).

Минусы

Цена (377.73 $) выше справедливой оценки (73.31 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.55%).
Текущий уровень задолженности 19.87% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.56%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 ноября 00:28 DC taco stand owner forced to spend $4K a week on private security amid crime surge

19 ноября 22:57 Amid Daunte Wright shooting questions, Taser parent says it warned and trains on ‘weapon confusion’

29 марта 19:18 Минпромторг оспорил права X5 Group на управление российской «дочкой»

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Axon Enterprise	Industrials	Индекс
7 дней	1.5%	-5.3%	-2.7%
90 дней	58.9%	-10.5%	2.8%
1 год	141.2%	2.7%	22.8%

AXON vs Сектор: Axon Enterprise превзошел сектор "Industrials" на 138.51% за последний год.

AXON vs Рынок: Axon Enterprise превзошел рынок на 118.42% за последний год.

Стабильная цена: AXON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AXON с недельной волатильностью в 2.72% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 112.18

P/S: 12.5

Больше данных по AXON

3.2. Выручка

EPS	2.31
ROE	10.81%
ROA	5.07%
ROIC	0%
Ebitda margin	11.99%

Больше данных по AXON

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (377.73 $) выше справедливой (73.31 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (377.73 $) выше справедливой на 80.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (112.18) выше чем у сектора в целом (34.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (112.18) выше чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.12) выше чем у сектора в целом (5.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.12) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.5) выше чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.5) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (104.87) выше чем у сектора в целом (14.52).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (104.87) выше чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3930.73%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3930.73%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.91%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.81%) ниже чем у сектора в целом (20.56%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.81%) ниже чем у рынка в целом (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.07%) ниже чем у сектора в целом (6.89%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.07%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (19.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 19.87%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 391.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.55%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: AXON - Axon Enterprise

Анализ компании Axon Enterprise