NYSE: AXON - Axon Enterprise

Доходность за полгода: +48.14%
Сектор: Industrials

Отчетность Axon Enterprise

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			4.44	7.47	9.62	13.47	11.81	14.96
Выручка, млрд $	0.3438	0.4201	0.5309	0.681	0.8719	1.07	1.07	1.5634
Чистая прибыль, млрд $	0.0052	0.0292	0.000882	-0.0017	-0.0207	0.1045	0.1045	0.1742
EV, млрд $		2.32	4.26	7.41	9.04	13.11	11.45	19.66
EBIT, млрд $		0.0281	-0.0064	-0.0142	-0.1681	0.0933	0.0927	0.1548
EBITDA, млрд $	0.0238	0.0387	0.0134	0.0062	-0.098	0.0671	0.0671	0.1874
FCF, млрд $	0.007	0.0522	0.0493	-0.0344	0.0742	0.0507	0.0875	0.129
Операционный денежный поток, млрд $	0.0185	0.0639	0.0657	0.0385	0.1245	0.1075	0.1351	0.1893
Баланс стоимость, млрд $	0.1232	0.1714	0.1723	0.1699	0.1099	0.1648	0.3022	1.612
Операционная прибыль, млрд $	0.013	0.0248	-0.0064	-0.0142	-0.1681	-0.1007	0.0927	0.1548
Операционные расходы, млрд $	0.1941	0.2337	0.3137	0.4305	0.709	0.674	0.6843	0.8006
CAPEX, млрд $	0.0114	0.0117	0.0163	0.0729	0.0503	0.0569	0.0476	0.0603

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1472	0.1413	0.1664	0.2261	0.195	0.2188	0.232	0.2176	0.2564	0.2856	0.3118	0.3361	0.343	0.3746	0.4136	0.4321
Чистая прибыль, млрд $	0.0041	-0.0308	-0.000873	0.0258	-0.0479	-0.0471	0.0485	-0.0135	0.0549	0.051	0.0121	0.0292	0.0451	0.0124	0.0594	0.0573
EV, млрд $									9.41	6.8	7.89	12.69	16.6	14.61	14.98	19.84
EBIT, млрд $									0.0172	0.0214	0.0321	0.0225	0.0166	0.0403	0.0551	0.0428
EBITDA, млрд $	0.0038	-0.0102	-0.0019	0.0093	-0.0452	-0.0892	0.0079	-0.0202	0.0245	0.0276	0.0383	0.0305	0.0233	0.0493	0.0635	0.0529
FCF, млрд $	0.0112	-0.0257	-0.0473	0.0277	0.0504	0.0207	0.004	-0.000455	0.0269	0.0066	0.0265	0.1195	-0.065	0.0295	0.0485	0.116
Операционный денежный поток, млрд $					0.0609	0.0342	0.0164	0.0129	0.044	0.0194	0.0409	0.1311	-0.0563	0.0427	0.0629	0.14
Баланс стоимость, млрд $					0.122	0.0749	0.1234	0.1099	0.1648	0.2157	0.2278	0.257	0.3022	1.44	1.5211	1.612
Операционная прибыль, млрд $	0.0134	-0.0204	0.0111	0.0343	0.0609	0.0342	0.0165	0.0129	0.044	0.0214	0.0321	0.1311	0.0166	0.0427	0.0551	0.0428
Операционные расходы, млрд $					0.1736	0.2316	0.1417	0.1621	0.1385	0.1526	0.1612	0.1831	0.1875	0.1919	0.2002	0.2211
CAPEX, млрд $	0.0029	0.0028	0.0031	0.0035	0.0043	0.0043	0.0048	0.0068	0.0073	0.0127	0.0144	0.0079	0.0086	0.0091	0.0144	0.0241

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.082	0.3495	0.3508	0.562	0.5816	0.3776	0.3776	0.6005
Short Term Investments			0.1785	0.4065	0.0867	0.621	0.0779	0.722
Total Receivables		0.1445	0.1946	0.2931	0.5012	0.5551	0.4954	0.6935
Товарно материальные запасы		0.0338	0.0388	0.09	0.1087	0.2025	0.2699	0.2699
Амортизация, млрд		0.0106	0.0114	0.0125	0.0187	0.0244	0.0326	0.0326
Total Current Assets		0.5582	0.6191	0.982	1.11	1.81	2.4	2.4
Чистые активы, млрд	0.1674	0.4673	0.5435	0.9763	1.0478	1.1248	1.403	1.81
Активы, млрд	0.3381	0.7195	0.8456	1.381	1.6882	1.7725	3.01	3.44
Short Term Debt		0.0411	0.045	0.0598	0.1037		0.0058	0.0058
Long Term Debt						0.674	0.6771	0.6771
Задолженность, млрд	0.1707	0.2522	0.3021	0.4048	0.6404	0.6477	1.605	1.8248
Чистый долг, млрд	-0.0751	-0.3495	-0.1723	-0.1554	-0.3563	-0.3663	0.4464	0.1101
Долг, млрд			0.0106	0.0244	0.0068	0.0231	0.0231	0.7107

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1566	0.3193	0.176	0.1555	0.1549	0.2664	0.2817	0.3564	0.3884	0.2128	0.1477	0.3555	0.2634	0.4761	0.406	0.6005
Short Term Investments										0.1644	0.2299	0.621	0.8299	0.6597	0.7845	0.722
Total Receivables										0.5764	0.587	0.5551	0.5968	0.6274	0.7034	0.6935
Товарно материальные запасы										0.1543	0.173	0.2025	0.2203	0.2498	0.2601	0.2699
Амортизация, млрд											0.0062	0.0062	0.0067	0.0075	0.0084	0.0101
Total Current Assets										1.17	1.21	1.81	2.05	2.11	2.26	2.4
Чистые активы, млрд					1.0109	1.0977	1.1139	1.0478	1.1248	1.1937	1.2313	1.2685	1.403	0.1791	0.187
Активы, млрд					1.4049	1.5269	1.6454	1.6882	1.7725	1.932	2.01	2.85	3.01	3.08	3.25	3.44
Short Term Debt														0.1182	0.1469	0.0058
Long Term Debt												0.674	0.6747	0.6755	0.6763	0.6771
Задолженность, млрд					0.394	0.4292	0.5315	0.6404	0.6477	0.7384	0.7791	1.5834	1.605	1.63	1.7331	1.8248
Чистый долг, млрд					-0.1548	-0.2664	-0.2817	-0.3563	-0.3663	-0.1946	-0.1314	0.3574	0.4464	0.2353	0.3056	0.1101
Долг, млрд	0.195	0.2428	0.2586	0.2563	0.2398	0.2729	0.3799	0.4185	0.4707	0.0182	0.0163	0.6027	0.7098	0.6252	0.7116	0.7107

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																	0.0966	0.5042	0.0147	-0.0279	-0.32	1.38	1.43		2.31
Цена акции ао	0.8225	0.2967	6.9	28.23	6.02	8.28	15.98	3.98	4.32	4.1	6.11	9.24	15.67	26.51	17.29	24.24	26.5	46.01	73.93	122.53	157	92.49	210.16	252.7	310.81
Число акций ао, млн																	53	57	60	61	66	72	75.46		75.46
FCF/акцию																	0.1307	0.9008	0.8219	-0.5566	1.2013	0.7003	1.1838		1.7095

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.07	-0.51	-0.01	0.41	-0.75	-0.72	0.73	-0.19	0.77	0.717	0.1673	0.41	0.611	0.17	0.782	0.7518
FCF/акцию					0.7867	0.3156	0.0547	-0.01	0.3708	0.0923	0.3658	1.6365	-0.8793	0.3887	0.6389	1.5224

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.27	9.2	0.1745	-0.2269	-2.06	8.91	8.91		12.1	29.59
ROA, %	1.6898	5.52	0.1127	-0.1549	-4.92	1.49	1.49		5.54	8.27
ROS, %						9.77	12.36	11.14	11.14	16.14
ROCE, %		5.08	-0.9836	-1.2581	-13.24	4.15	3.87		5.87	11.99
Рентаб EBITDA, %	6.92	9.22	2.53	0.91	-13.19	4.07	4.07		11.99	19.40
Чистая рентаб, %	1.51	6.95	0.17	-0.25	-2.37	9.75	9.75		11.14	16.34
Operation Margin, %							7.84	9.9	9.9	15.58

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-5.44	-4.87	4.75	-1.276	5.07	4.6	1.0691	2.48	3.64	0.9513	4.33	3.94	29.59
ROA, %	-3.44	-3.21	3.06	-0.8104	3.17	2.75	0.6154	1.2	1.5406	0.4082	1.8762	1.7119	8.27
ROCE, %					1.3509	1.605	2.27	1.3601	0.8606	1.8569	2.29	1.7094	11.99
Рентаб EBITDA, %	-23.16	-40.77	3.42	-9.29	9.56	9.67	12.29	9.07	6.79	13.17	15.36	12.23	19.40
Чистая рентаб, %	-24.57	-21.53	20.92	-6.21	21.4	17.84	3.89	8.68	13.16	3.32	14.36	13.25	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.15	6.34	8.36	11.12	10.44	12.65	11.09		12.5	3.35
P/BV		5.7	8.16	7.75	8.64	10.94	9.59		12.12	6.00
P/E	274.3	91.25	5030.42		7030	132.35	116.03		112.18	19.78
P/FCF							83.44	115.97	115.97	38.35
E/P							0.0098	0.0116	0.0116	0.06
EV/EBITDA	56.85	59.8	317.52	1199.01	-76.39	195.37	170.62		104.87	5.36
EV/S							10.6	12.58	12.58
Debt/EBITDA			2.14		-0.2096	0.2796	6.05	3.79	3.79	0.20
Netdebt/Ebitda							3.04	0.5875	0.5875	0.25
Debt/Ratio							0.2495	0.2066	0.2066	0.33
Debt/Equity							0.3929	0.3927	0.3927	6.04
Debt/Net Income							4.83	4.08	4.08	3.43
Бета					0.43	0.84	2.96	4.06	4.06	0.92
Индекс Альтмана					8.79	9.67	9.87	15.61	15.61	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	12.42	14.16	13.4	12.32	10.4	6.7	7.75	10.14	12.32	10.26	9.84	12.51	3.35
P/BV					8.69	5.86	6.52	9.72	11.51	9.94	9.65	12.24	6.00
P/E			-430.84		269.88	47.77	80.62	81.88	114.49	141.31	98.76	112.2	19.78
EV/EBITDA	-212.32	-139.56	-170.66	-98.36	133.44	33.69	32.86	106.17	138.79	105.76	91.74	105.87	5.36
Debt/EBITDA					0.1506	0.2439	0.4257	24.73	30.47	14.86	11.2	13.44	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																					0.603
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.47
Дивиденды / прибыль, %																					0	409.8	0	0	38.74

	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.603
Дивиденды / прибыль, %	2066.99	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0027	0.0033	0.0085	0.0079	0.0267	0.0317	0.0723		0.0491
Расходы на обслуживание долга	0.0027	0.0033	0.0085	0.0079	0.0267	0.0291	0.0227		0.007
Всего задолженность		0.166	0.1956	0.2563
Персонал, чел					1710	2148	2821	3330

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд		0.0418		0.0101		0.047			0.0253
Расходы на обслуживание долга	0.000585	0.0418	0.0055	0.0101	0.0553	0.047	0.0112	0.0122	0.0253	0.0524	0.0018	0.0018

Investing Port

NYSE: AXON - Axon Enterprise

Отчетность Axon Enterprise

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное