Ball Corporation

NYSE BALL Акция
Доходность за полгода: -0.8846%
Дивидендная доходность: 1.56%
Сектор: Consumer Cyclical

52.66 $

0 $ ( 0%)
44.94 $
59.7 $

Мин./макс. за год

График акции Ball Corporation

Простой график Расширенный график
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US0584981064
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1984-09-07
Индустрия
Containers & Packaging
Сайт
cсылка
Сектор
Materials
Все параметры

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 1.44 9
P/BV 2.86 6
P/E 4.23 10
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA 21.71 7
ROE 83.23 10
ROIC 36.93 9
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 1.56 3.9
DSI 0.9286 9.29
Средний рост дивидендов 3.08 5.13
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 3.89 3
Debt/Ratio 0.3218 10
Debt/Equity 1.97 7
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % 0.1188 1
Ebitda, % -10.33 0
EPS, % 639.83 10
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.38% 0.2 III кв. 2025 28.11.2025 01.12.2025 16.12.2025
0.4% 0.2 II кв. 2025 29.08.2025 02.09.2025 17.09.2025
0.37% 0.2 I кв. 2025 30.05.2025 02.06.2025 17.06.2025
0.39% 0.2 IV кв. 2024 28.02.2025 03.03.2025 18.03.2025
0.33% 0.2 II кв. 2024 30.08.2024 03.09.2024 18.09.2024
0.33% 0.2 I кв. 2024 31.05.2024 03.06.2024 18.06.2024
0.3% 0.2 IV кв. 2023 27.02.2024 29.02.2024 15.03.2024
0.41% 0.2 III кв. 2023 28.11.2023 30.11.2023 15.12.2023
0.37% 0.2 IV кв. 2022 24.02.2023 28.02.2023 15.03.2023
0.37% 0.2 III кв. 2022 28.11.2022 30.11.2022 15.12.2022
Подробнее

ИИ анализ компании "Ball Corporation"

Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании Ball Corporation (BLL) — одного из ведущих мировых производителей упаковочных решений, включая алюминиевую тару для напитков, аэрокосмические и другие высокотехнологичные продукты.


🏢 Общая информация о компании



- Название: Ball Corporation
- Тикер: BLL (на бирже NYSE)
- Сектор: Промышленные товары и услуги / Упаковка
- Штаб-квартира: Broomfield, Колорадо, США
- Основано: 1880 год
- Рыночная капитализация (на июль 2024): ~$14–15 млрд
- Сотрудники: ~18 000 человек по всему миру


📦 Основные направления бизнеса



1. Metal Beverage Packaging (Основной сегмент)
- Производство алюминиевых банок для напитков (пиво, газировка, энергетики, воды). Показать все
- Растёт спрос на алюминиевую упаковку из-за экологичности и перерабатываемости.
- Клиенты: Coca-Cola, PepsiCo, AB InBev, Heineken и др.

2. Aerospace (Ball Aerospace)
- Разработка и производство спутников, научных приборов, систем наблюдения Земли и оборонных технологий.
- Контракты с NASA, NOAA, Министерством обороны США.
- Хотя приносит меньшую долю выручки, имеет высокую маржинальность и стратегическое значение.


📈 Финансовые показатели (по данным за 2023 и Q1 2024)



Показатель Значение (2023 / последний отчёт)
Выручка $14,5 млрд (+7% г/г)
Чистая прибыль $638 млн
Операционная прибыль (EBIT) ~$1,5 млрд
Маржа EBITDA ~15–16%
Свободный денежный поток (FCF) ~$1,2 млрд
Долговая нагрузка (Net Debt / EBITDA) ~3,0x (умеренно высокий, но управляемый)
Дивиденды $0,76 на акцию в год (дивидендная доходность ~1,5%)
P/E (на июль 2024) ~18–20x (в пределах среднего по сектору)

✅ Сильные стороны (преимущества)



1. Лидер в упаковке для напитков
- Одна из крупнейших компаний в мире по производству алюминиевых банок.
- Масштаб и глобальное присутствие (США, Европа, Азия, Южная Америка).

2. Рост спроса на алюминиевую упаковку
- Алюминий — 100% перерабатываемый материал → экологическая выгода.
- Замена пластиковых бутылок → рост потребления банок.
- Рост популярности энергетиков, крафтового пива, hard seltzer.

3. Стабильные контракты с крупными брендами
- Долгосрочные соглашения обеспечивают предсказуемость выручки.

4. Aerospace — высокомаржинальный сегмент
- Высокие технологии, государственные контракты, низкая цикличность.

5. Устойчивость к инфляции
- Возможность переносить рост стоимости сырья (алюминий) на клиентов через индексируемые контракты.


❌ Риски и слабые стороны



1. Зависимость от стоимости алюминия
- Несмотря на хеджирование, волатильность цен влияет на маржу.

2. Высокий долг
- Net debt ~$4,5 млрд — Ball активно инвестировала в расширение производств.
- Коэффициент долг/EBITDA ~3x — приемлемо, но оставляет мало места для манёвра при кризисе.

3. Цикличность потребительского спроса
- Снижение потребления напитков в кризис может повлиять на объёмы.

4. Конкуренция
- Rival: Crown Holdings (CCK), Amcor, Novelis.
- Давление на цены и маржу.

5. Продажа аэрокосмического подразделения?
- В 2023–2024 Ball рассматривала продажу Ball Aerospace (сообщалось о переговорах с L3Harris и другими).
- Если продажа состоится — компания станет "чистым игроком" в упаковке, что может изменить инвестиционную привлекательность.


📊 Оценка акций (на июль 2024)



- Текущая цена акции: ~$85–90
- P/E (TTM): ~18–20
- EV/EBITDA: ~11–12x
- Дивидендная доходность: ~1,5% (умеренная, рост дивидендов стабильный, но не агрессивный)

Сравнение с конкурентами:
Компания P/E Див. доходность Рост выручки (2023)
Ball (BLL) 19x 1,5% +7%
Crown (CCK) 15x 1,2% +5%
Amcor (AMCR) 17x 3,5% +3%
Ball торгуется с премией — за счёт более высокого роста и маржинальности.


📈 Прогноз и перспективы



Позитивные факторы:
- Рост глобального спроса на алюминиевые банки (особенно в Азии и Латинской Америке).
- Экологические тренды в пользу перерабатываемой упаковки.
- Увеличение доли hard seltzer, энергетиков — высокий рост сегмента.
- Возможная продажа аэрокосмического подразделения → снижение долгов, возврат капитала акционерам.

Негативные факторы:
- Замедление мировой экономики → снижение потребления напитков.
- Рост процентных ставок → давление на долговую нагрузку.
- Усиление конкуренции и ценовое давление.


💡 Вывод: стоит ли инвестировать?



Ball Corporation (BLL) — умеренно привлекательная акция для:

- Долгосрочных инвесторов, верящих в рост спроса на экологичную упаковку.
- Инвесторов, ищущих стабильный бизнес с прогнозируемыми денежными потоками.
- Тех, кто не против средней дивидендной доходности и умеренного роста.

Рекомендация (на июль 2024):
- Hold / Умеренная покупка при текущих ценах.
- Акция не сильно недооценена, но и не переоценена.
- Хороший выбор для диверсификации в секторе промышленных товаров и упаковки.
- Следить за новостями по продаже аэрокосмического подразделения — это может стать катализатором.


🔍 Что отслеживать в ближайшее время:


1. Решение по продаже Ball Aerospace.
2. Динамика FCF и снижение долга.
3. Темпы роста выручки в сегменте Metal Packaging.
4. Уровень заполняемости производственных мощностей.
5. Изменения в ценах на алюминий и эффективность хеджирования.

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 52.66 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Неделя 52.32 $ 0 $ 0 $ +0.6498 % 0 % 0 %
Месяц 49.03 $ 47.77 $ 52.66 $ +7.4 % 0 % 0 %
3 месяца 49.7 $ 46.41 $ 52.66 $ +5.96 % 0 % 0 %
Полгода 53.13 $ 46.41 $ 59.7 $ -0.8846 % 0 % 0 %
Год 45.96 $ 44.94 $ 59.7 $ +14.58 % 0 % 0 %
3 года 51.16 $ 42.82 $ 70.72 $ +2.93 % 0 % 0 %
5 лет 82.65 $ 42.82 $ 97.79 $ -36.29 % 0 % 0 %
10 лет 70.9 $ 32.58 $ 97.91 $ -25.73 % 0 % 0 %
С начала года 52.03 $ 0 $ 0 $ +1.21 % 0 % 0 %

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 32 000 000 12
Blackrock Inc. 23 000 000 8.6
State Street Corporation 12 000 000 4.67
T. Rowe Price Investment Management, Inc. 11 000 000 4.13
Price (T.Rowe) Associates Inc 10 000 000 3.82
Morgan Stanley 8 000 000 3.23
Parnassus Investments, LLC 8 000 000 3.16
JPMorgan Chase & Co 7 000 000 2.91
Geode Capital Management, LLC 7 000 000 2.63
Franklin Resources, Inc. 6 000 000 2.59

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF 3.44621 426.9 0.4
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF 2.06993 -0.3886 0.4
IQ Clean Oceans ETF 1.7618 -1.46 0.45
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.22401 367.83 0.06
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.19358 283.85 0.04
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.074 2.98 0.35
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.04939 269.25 0.04
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.0415 223.34 0.03
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.03395 69.33 0.25

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Daniel William Fisher Chairman & CEO 3.34M 1973 (53 года)
Mr. Scott C. Morrison Senior Advisor 2.24M 1962 (64 года)
Mr. Ronald J. Lewis SVP, COO of Global Beverage Packaging, Chief Supply Chain & Operations Officer 1.6M 1967 (59 лет)
Ms. Stacey J. Valy Panayiotou Senior VP & Chief Human Resources Officer 1.2M 1973 (53 года)
Mr. Howard H. Yu Executive VP & CFO 2.21M 1972 (54 года)
Ms. Hannah S. Lim-Johnson Esq. SVP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary N/A 1973 (53 года)
Brandon Potthoff Head of Investor Relations
Mr. Daniel J. Rabbitt Senior VP of Corporate Planning & Development
Ms. Kathleen E. Pitre Senior VP & President of Beverage Packaging North & Central America
Ms. Carey Causey Senior VP, Chief Growth Officer & Interim President of EMEA

Информация о компании

Адрес: United States, Westminster. CO -, 9200 West 108th Circle - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: https://www.ball.com

О компании Ball Corporation

Ball Corporation поставляет алюминиевую упаковочную продукцию для производства напитков, средств личной гигиены и товаров для дома в США, Бразилии и по всему миру. Он работает в четырех сегментах: упаковка напитков, Северная и Центральная Америка; Упаковка напитков, Европа, Ближний Восток и Африка; Упаковка напитков, Южная Америка; и аэрокосмическая промышленность. Компания производит и продает алюминиевые контейнеры для напитков для розлива газированных безалкогольных напитков, пива, энергетических напитков и других напитков. Он также разрабатывает космические аппараты, датчики и приборы, радиочастотные системы и другие технологии для гражданского, коммерческого и аэрокосмического рынков национальной безопасности, а также предлагает оборонное оборудование, антенные и видео тактические решения, гражданское и оперативное космическое оборудование и системную инженерию. Сервисы. Кроме того, компания разрабатывает, производит и тестирует спутники, дистанционные датчики, аппаратное и программное обеспечение для управления наземными станциями; и обеспечивает интеграцию ракет-носителей и услуги по эксплуатации спутников. Кроме того, он предлагает системы и компоненты идентификации целей, предупреждения и управления ориентацией; криогенные системы и связанные с ними устройства охлаждения датчиков; звездные трекеры; и быстро руля зеркала для государственных учреждений или их генеральных подрядчиков. Кроме того, компания производит и продает экструдированные алюминиевые аэрозольные баллоны, многоразовые алюминиевые флаконы, алюминиевые стаканчики и алюминиевые пули. Ball Corporation была основана в 1880 году и имеет штаб-квартиру в Вестминстере, штат Колорадо.

Часто задаваемые вопросы по акции Ball Corporation

  • Как купить акции Ball Corporation?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — BALL. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций BALL. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Ball Corporation?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции BALL на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Ball Corporation (BALL) сегодня?

    Текущая цена акции Ball Corporation на 09.01.2026 года составляет 52.66 . Котировки Ball Corporation с начала года изменилась на +1.21% - и в рублях изменение было на +0.63 .
    Котировки Ball Corporation (BALL) в этом месяце за Январь изменилась на +1.21% и в рублях изменение было на +0.63 рублей.