NYSE: BALL - Ball Corporation

Доходность за полгода: -11.31%
Сектор: Consumer Cyclical

Ball Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 25.65 22.88 12.12% 35.35 -27.44%
P/S 1.2926 2.65 -51.2%
P/BV 4.73 4.52 4.66%
P/FCF 21.01 14.19 48.13%
Ev/Ebitda 12.31 10.51 17.19%
Ev/S 1.8538 3.07 -39.59%
Ev/FCF 31.79 10.14 213.49%
E/P 0.0411 -0.111 -137.01%
IP Value Score
6.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 15.05 10.22 47.33% 14.05 7.18%
ROE 18.76 17.06 9.98%
ROA 3.66 5.87 -37.59%
ROIC 0 0.4167 -100%
ROS 5.04 2.5 101.51%
ROCE 37.16 20.4 82.16%
IP Profitability Score
3.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
 4.06 2.13 90.19% 4.33 -6.24%
Nеt Debt/Ebitda 3.73 1.9738 88.88%
Debt/Ratio 0.4439 0.3154 40.73%
Debt/Equity 2.27 3.24 -29.82%
Debt/Net Income 12.12 5.31 128.34%
IP Debt Score
4.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.1/10
 1.2446 1.7904 -30.49% 1.0559 17.87%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.8 -100%
DSI 0.9286 0.7179 29.35%
Средний рост дивидендов 19.75 0.5379 3572.05%
Средний процент за 5 лет 1.0559 1.2064 -12.48%
Средний процент для выплат 33.04 32.14 2.82%
Разница со средней разницей по сектору -0.5458 -0.7164 -23.81%
IP Dividend Score
4.35/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 22.27 102.77 -78.33%
Импульс роста Ebitda 5 лет 29.41 -112.45 -126.15%
Импульс роста Net Income 5 лет 24.91 580.05 -95.71%
Импульс роста FCF 5 лет -13.89 -293.22 -95.26%
Импульс роста EPS 5 лет 34.01 102.43 -66.8%
IP Growth Score
3.4/10
IP Score
4.53/10

Похожие компании

XPeng Inc.

Bluegreen Vacations Holding Corporation

Super Group (SGHC) Limited

LCI Industries