NYSE: BALL - Ball Corporation

Доходность за полгода: +45.69%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Ball Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			22.02	30.94	31.59	17.14		17.19
Выручка, млрд $	10.98	11.64	11.47	11.78	13.81	15.35	15.12	14.03
Чистая прибыль, млрд $	0.374	0.454	0.566	0.585	0.878	0.719	0.442	0.707
EV, млрд $		22.07	28.05	37.45	38.83	25.54	25.47	26.01
EBIT, млрд $		0.94	1.169	1.224	1.42	1.267	1.285	1.426
EBITDA, млрд $	1.553	1.642	1.632	1.627	2	1.96	1.938	2.11
FCF, млрд $	0.922	0.75	0.95	0.319	0.034	-0.292	-0.82	0.818
Операционный денежный поток, млрд $	1.478	1.566	1.548	1.432	1.76	1.433	0.812	1.863
Баланс стоимость, млрд $	4.99	5.34	5.8	6.19	6.84	7.22	7.42	3.77
Операционная прибыль, млрд $	1.023	1.126	1.176	1.265	1.433	1.455	1.285	1.426
Операционные расходы, млрд $	1.243	1.18	1.095	1.193	1.293	1.339	1.224	1.377
CAPEX, млрд $	0.556	0.816	0.598	1.113	1.726	1.725	1.632	1.045

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.13	3.46	3.55	3.67	3.72	4.13	3.95	3.55	3.49	3.57	3.57	3.4
Чистая прибыль, млрд $	0.2	0.202	0.179	0.297	0.446	-0.174	0.392	0.055	0.173	0.173	0.203	0.154
EV, млрд $					38.97	31.58	24.13	24.72	25.78	26.55	23.9	26.02
EBIT, млрд $					0.329	0.358	0.36	0.22	0.347	0.091	0.372	0.392
EBITDA, млрд $	0.468	0.556	0.42	0.561	0.8	-3.55	-2.75	-2.86	0.513	0.485	-2.89	0.569
FCF, млрд $	-0.84	0.251	0.261	0.362	-1.166	-0.051	-0.269	0.136	-0.618	0.371	0.237	0.521
Операционный денежный поток, млрд $	-0.477	0.645	0.708	0.884	-0.804	0.406	0.174	0.507	-0.275	-0.034	0.237	0.736
Баланс стоимость, млрд $	6.34	6.5	6.61	6.84	7.22	7.05	7.38	7.82	7.42	5.74	5.73	3.77
Операционная прибыль, млрд $	0.307	0.361	0.379	0.386	0.329	0.528	0.517	0.398	0.347	0.636	0.372	0.392
Операционные расходы, млрд $	2.82	0.338	0.323	0.307	0.371	0.161	0.159	0.12	0.297	0.165	0.132	0.392
CAPEX, млрд $	0.363	0.394	0.447	0.522	0.362	0.457	0.443	0.162	0.343	0.17	0.222	0.215

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.448	0.721	1.798	1.366	0.563	0.548	0.572	0.695
Short Term Investments							0.011	0.011
Total Receivables		1.8	1.63	1.74	2.56	2.59	2.33	2.33
Товарно материальные запасы		1.271	1.274	1.353	1.8	2.18	1.559	1.559
Амортизация, млрд		0.702	0.678	0.668	0.7	0.672	0.686	0.686
Total Current Assets		3.94	4.88	4.68	5.22	5.49	4.88	4.88
Чистые активы, млрд	3.94	3.46	2.95	3.28	3.63	3.9	3.71	5.49
Активы, млрд	17.17	16.55	17.36	18.25	19.71	20.93	20.11	19.3
Short Term Debt		0.219	1.48	0.017	0.015	1.41	1.065	1.065
Long Term Debt		6.51	6.34	7.78	7.72	7.54	7.5	7.5
Задолженность, млрд	13.12	12.99	14.34	14.92	16.03	16.97	16.4	15.47
Чистый долг, млрд	6.52	6.01	6.26	6.5	7.59	8.57	9.11	7.87
Долг, млрд	6.97	6.73	8.06	7.86	8.16	8.95	9.68	8.57

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.461	0.571	1.446	0.563	0.437	0.48	0.473	0.548	0.572	0.968	1.335	0.695
Short Term Investments											0.023	0.011
Total Receivables						3.14	2.88	2.59	2.56	2.29	2.06	2.33
Товарно материальные запасы						2.47	2.2	2.18	2.19	1.98	1.688	1.559
Амортизация, млрд							0.157	0.162	0.166	0.17	-2.89	0.177
Total Current Assets						6.49	5.81	5.49	5.51	5.44	5.41	4.88
Чистые активы, млрд	3.49	3.64	3.7	3.63	3.9	3.47	3.48	3.53	3.71	7.74	7.71
Активы, млрд	17.98	19.15	20.13	19.71	20.93	20.93	20.05	19.91	20.11	20.17	19.93	19.3
Short Term Debt						0.341	0.559	1.41	2.36	2.25	2.11	1.065
Long Term Debt						8.85	8.36	7.54	7.32	7.51	7.48	7.5
Задолженность, млрд	14.43	15.45	16.37	16.03	16.97	15.33	14.55	14.55	16.4	14.43	14.2	15.47
Чистый долг, млрд	7.25	7.17	7.07	7.59	8.57	8.62	8.36	8.4	9.11	8.8	8.26	7.87
Долг, млрд	4.98	7.74	8.52	8.16	9	9.1	8.83	8.95	9.68	6.93	9.59	8.57

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																						1.0477	1.2886	1.6641	1.7577	2.64	2.25	1.3958		2.23
Цена акции ао	0.4044	0.5411	0.8868	1.0274	1.3009	1.75	2.37	1.8438	1.836	1.9219	1.6875	2.23	2.08	1.7969	1.7891	1.8125	1.5079	2.35	2.7	2.45	2.44	4	6.12	7.26	10.92	10.42	10.71	12.19	8.74	12.3	17.21	17.46	23.25	25.83	34.16	36.37	37.54	37.85	45.59	64.77	93.18	95.45	54.61	56.06	57.24	69.8
Число акций ао, млн																																							352.32	340	332	331	320	317.02		317.02
FCF/акцию																																						2.58	2.13	2.79	0.9585	0.1022	-0.8959	-2.59		2.58

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.6095	0.6059	0.5398	0.9049	1.3685	-0.5489	1.2364	0.174	0.5463	0.55	0.6398	0.4853
FCF/акцию	-2.56	0.7529	0.7871	1.1029	-3.58	-0.1609	-0.8484	0.3733	-1.9516	-0.1073	0.7469	1.6419

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.14	13.13	17.67	18.8	25.44	20.3	12.22		19.38
ROA, %	2.24	2.74	3.34	3.29	4.63	4.05	2.21		3.61
ROS, %						6.21	4.68	5.04	5.04
ROCE, %		7.54	9.92	8.86	10.32	9.82	9.97		10.87
Рентаб EBITDA, %	14.14	14.11	14.22	13.81	14.51	8.37	12.82		15.05
Чистая рентаб, %	3.41	3.9	4.93	4.97	6.36	4.68	2.92		5.04
Operation Margin, %							8.25	10.16	10.16

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.73	5.72	5.01	8.25	12.17	-4.71	10.75	1.5258	4.85	4.52	5.16	4.03
ROA, %	1.1124	1.0882	0.9115	1.4907	2.19	-0.8315	1.9132	0.2753	0.8646	0.859	1.0124	0.785
ROCE, %					2.37	2.53	2.55	1.5814	2.57	0.6881	2.85	2.99
Рентаб EBITDA, %	14.98	16.07	11.82	15.27	21.53	-85.97	-69.65	-80.55	14.7	13.6	-81.04	16.72
Чистая рентаб, %	6.4	5.84	5.04	8.08	12	-4.21	9.92	1.55	4.96	4.85	5.68	4.53

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.2303	1.3805	1.92	2.63	2.3	1.14	1.1596		1.2926
P/BV		4.51	7.3	9.29	8.59	4.86	4.41		4.73
P/E	36.13	35.38	38.92	53.01	36.18	24.27	39.67		25.65
P/FCF							-12.57	21.01	21.01
E/P							0.0418	0.0411	0.0411
EV/EBITDA	12.9	13.44	17.33	23.05	19.64	13.67	13.75		12.31
EV/S							1.6235	1.8539	1.8539
Debt/EBITDA	4.49	4.1	4.94	4.83	4.07	3.85	4.62	4.06	4.06
Netdebt/Ebitda							4.33	3.73	3.73
Debt/Ratio							0.4495	0.444	0.444
Debt/Equity							1.6302	1.561	1.561
Debt/Net Income							12.45	12.12	12.12
Бета						0.76	1.2913	2.07	2.07
Индекс Альтмана						2.38	2.55	2.58	2.58

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.06	4.07	2.94	2.28	2.06	1.4837	1.0046	1.0728	1.1164	1.2192	1.1015	1.2926
P/BV					7.68	6.37	4.32	4.63	4.5	3.09	2.73	4.73
P/E	141.53	66.66	51.26	35.88	26.32		16.32	23.15	38.2	22.28	25.69	25.65
EV/EBITDA	75.97	33.38	25.56	19.41	16.22	-17.16	-17.83	-18.6	13.41	-18.79	-15.78	12.34
Debt/EBITDA		13.92	20.28	14.54	11.26	-2.56	-3.21	-3.13	18.87	20.11	17.6	15.06

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																					0.129	0.137	0.182	0.198	0.229	0.244	0.252			0.252
Дивиденд						0.0175	0.0181	0.0188	0.0194	0.0194	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094	0.0112	0.0188	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.035	0.05	0.065	0.065	0.065	0.065	0.1	0.1	0.15	0.15	0.2	0.2	0.55	0.6	0.7	0.8	0.8	0.2	0.8
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	1.2053	2.51	3.71	4.29	4.46	5.18	3.59	3.68	20.18	3.19	2.07	2.46	1.6016	1.393	1.5351	1.5426	0.878	0.7243	0.8269	0.8026	0.9595	0.9341	0.8649	1.1448	0.813	0.581	0.7016	0.8602	1.0068	0.7612	0.715	0.6927	0.9643	0.8774	0.8492	0.6439	0.7334	1.46	1.42	1.2446	1.42
Дивиденды / прибыль, %																																						34.49	30.18	32.16	33.85	26.08	35.56	57.01		35.64

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.05	0.049	0.065	0.065	0.065	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063
Дивиденды / прибыль, %	25	24.26	36.31	21.89	14.57		16.07	114.55	36.42	36.42	31.03	40.91

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.285	0.301	0.317	0.275	0.27	0.272	0.356		0.459
Всего задолженность		4.1	5.58	4.44
Персонал, чел						24300	21000	21000

Investing Port

NYSE: BALL - Ball Corporation

Отчетность Ball Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное