1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.5%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=19.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (60.17 $) выше справедливой оценки (20.92 $)
Дивиденды (1.2446%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 44.4% увеличился за 5 лет c 40.65%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 часов назад Broadcom Completed Its 10-for-1 Stock Split but Is Still the Largest Holding in These 2 Vanguard ETFs
![Broadcom Completed Its 10-for-1 Stock Split but Is Still the Largest Holding in These 2 Vanguard ETFs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FqplhaekI9Z3m7mwo_jtAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/375e9b475fb42b717c1e22cdf3e03465.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/broadcom-completed-...
источник:
18 часов назад Tesla Pulls Back Before Earnings As Musk-Backed Trump Says This; BYD In Buy Zone
![Tesla Pulls Back Before Earnings As Musk-Backed Trump Says This; BYD In Buy Zone](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XwbiYhdiCrhiYTYdSVuqbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/b978deda5349b23dbd4e3bb021c10efa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/29c92e28-b5ab-392e-8f2...
источник:
19 часов назад What To Expect in the Markets This Week
![What To Expect in the Markets This Week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/izSFT2mhXkYvXJIYotH5vg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/8fc2229fd57a66e7b9e91956b6512be5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expect-markets-week...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ball Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -8.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 7.5% | -100% | 3.7% |
BALL vs Сектор: Ball Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 107.5% за последний год.
BALL vs Рынок: Ball Corporation превзошел рынок на 3.83% за последний год.
Стабильная цена: BALL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BALL с недельной волатильностью в 0.1443% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (60.17 $) выше справедливой (20.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (60.17 $) выше справедливой на 65.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.65) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.65) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.73) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.73) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2926) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2926) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.31) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.31) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.38%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.38%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.61%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.61%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2446% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2446% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2446% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.64%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке