Coterra Energy Inc.

NYSE CTRA Акция
Доходность за год: +31.88%
Дивидендная доходность: 3.39%
Сектор: Energy
32.56 $ 0 $ ( 0%)
22.58 $
710 $

Мин./макс. за год

График акции Coterra Energy Inc.

Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US1270971039
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1990-02-08
Индустрия
Oil, Gas & Consumable Fuels
Сайт
cсылка
Сектор
Energy
Все параметры

Оценка

Недооценка

Название Значение Оценка
P/S 9.01 1
P/BV 1.67 8
P/E 14.43 8

Эффективность

Название Значение Оценка
ROA 7.02 2
ROE 11.57 4
ROIC 19.56 6

Дивиденды

Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 3.39 8.48
DSI 0.86 8.57
Средний рост дивидендов 1.57 2.61

Долг

Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 0.83 9
Debt/Ratio 0.16 10
Debt/Equity 0.65 9

Импульс роста

Название Значение Оценка
Выручка, % -20.24 0
Ebitda, % 114.36 10
EPS, % -1.47 0
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.66% 0.22 IV кв. 2025 09.03.2026 11.03.2026 26.03.2026
0.71% 0.22 III кв. 2025 11.11.2025 13.11.2025 28.11.2025
0.93% 0.22 II кв. 2025 12.08.2025 14.08.2025 29.08.2025
0.84% 0.22 I кв. 2025 13.05.2025 15.05.2025 30.05.2025
0.75% 0.22 IV кв. 2024 11.03.2025 13.03.2025 28.03.2025
0.89% 0.21 III кв. 2024 12.11.2024 14.11.2024 29.11.2024
0.88% 0.21 II кв. 2024 13.08.2024 15.08.2024 30.08.2024
0.79% 0.21 I кв. 2024 13.05.2024 15.05.2024 30.05.2024
0.74% 0.21 IV кв. 2023 11.03.2024 13.03.2024 28.03.2024
2.41% 0.56 IV кв. 2021 02.03.2022 04.03.2022 21.03.2022
Подробнее

ИИ анализ компании "Coterra Energy Inc."

На данный момент (по состоянию на начало 2025 года) Coterra Energy Inc. (ранее Cimarex Energy) — это одна из крупнейших независимых нефтегазовых компаний в США, специализирующаяся на добыче природного газа, нефти и природного газового конденсата (NGL). Компания активно работает в ключевых сланцевых бассейнах США, включая Пермский бассейн (Permian Basin), Северный район Великих равнин (Northern Great Plains) и Аппалачи.


🔍 Общая информация о компании


- Тикер: CTRA (на NYSE)
- Сектор: Энергетика / Нефтегазовая добыча
- Штаб-квартира: Даллас, Техас, США
- Дата слияния: Coterra была образована в 2022 году в результате слияния Cimarex Energy и Cabot Oil & Gas, что создало одного из лидеров в сегменте сланцевой добычи.


📈 Финансовые показатели (на основе последних отчетов за 2023–2024 гг.)



Показатель Значение (примерно)
Рыночная капитализация ~$24–26 млрд
Цена акции (на февраль 2025) ~$28–30 за акцию
P/E (отношение цена/прибыль) ~7–9x (низкий по сравнению со средним по S&P 500)
Дивидендная доходность ~3.5–4.0%
Свободный денежный поток (FCF) Высокий, более $2 млрд в 2023 г.
Долг (Net Debt) Умеренный, соотношение Net Debt/EBITDA ~1.0–1.2x — что считается здоровым
💡 Примечание: Coterra придерживается стратегии "free cash flow first" — максимизация денежного потока, сдержанные капитальные расходы, возврат средств акционерам.



🛢️ Операционные особенности


- География добычи:
- Permian Basin (Техас/Нью-Мексико): ~50% добычи (преимущественно нефть)
- Аппалачи (Marcellus/Utica): ~40% (преимущественно природный газ)
- Северные Великие равнины (Williston Basin): ~10%
- Производство (2023): ~800 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день (boe/d)
- Запасы (proven reserves): Около 10 млрд баррелей нефтяного эквивалента


✅ Сильные стороны (преимущества)


1. Высокая рентабельность и низкие издержки — особенно в Пермском бассейне.
2. Сбалансированный профиль добычи — сочетание нефти и газа снижает зависимость от волатильности цен.
3. Сильный денежный поток — позволяет выплачивать дивиденды и выкупать акции.
4. Дисциплинированный подход к капитальным расходам — не гонится за ростом ради роста.
5. Низкий долговой уровень — устойчивость в условиях падения цен на энергоносители.


⚠️ Риски


1. Зависимость от цен на нефть и газ — особенно от Henry Hub (газ) и WTI (нефть).
2. Регуляторные риски — давление со стороны экологических норм (например, метановые выбросы).
3. Конкуренция — с другими независимыми производителями (EOG, Pioneer, ConocoPhillips).
4. Ограниченный рост добычи — фокус на прибыльности, а не на расширении.


💰 Возврат акционерам


Coterra активно возвращает прибыль инвесторам:
- Регулярные дивиденды — стабильные, с потенциалом роста.
- Выкуп акций — в 2023–2024 годах выкупила акций на ~$1–1.5 млрд.
- Компания заявила о намерении возвращать 60–70% свободного денежного потока акционерам.


📊 Аналитическая оценка (на февраль 2025)


- Консенсус-рекомендация аналитиков: "Покупать" (Buy) или "Удерживать" (Hold) — в зависимости от целевой цены.
- Целевая цена (средняя): ~$32–35 за акцию (потенциал роста ~10–15%).
- Оценка: Акции Coterra выглядят недооценёнными по сравнению с историческими мультипликаторами и на фоне высокого денежного потока.


📌 Вывод: стоит ли инвестировать?



Да, если вы:
- Ищете доходность (дивиденды ~4%).
- Верите в долгосрочную стабильность цен на нефть/газ.
- Предпочитаете качественные, финансово устойчивые компании в энергетике.
- Хотите экспозицию в сланцевую добычу США с низким риском.

Нет, если:
- Ожидаете быстрого роста капитализации.
- Скептически относитесь к ископаемому топливу в долгосрочной перспективе.
- Боитесь волатильности энергетического сектора.


📅 Что смотреть дальше?


- Квартальные отчёты (10-Q/10-K) — особенно FCF, production, capex.
- Цены на WTI и Henry Hub — ключевые драйверы прибыли.
- Программа выкупа акций и дивидендная политика.
- Прогнозы по добыче в 2025 году.


- Построить прогноз FCF на 2025 год.
- Сравнить Coterra с конкурентами (EOG, EQT, OXY).
- Проанализировать дивидендную устойчивость.

Напиши, что тебя интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 32.56 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Неделя 700 $ 0 $ 0 $ -95.35 % 0 % 0 %
Месяц 31.6 $ 0 $ 0 $ +3.04 % 0 % 0 %
3 месяца 31.37 $ 30.89 $ 710 $ +3.79 % 0 % 0 %
Полгода 26.34 $ 24.82 $ 710 $ +23.61 % 0 % 0 %
Год 24.69 $ 22.58 $ 710 $ +31.88 % 0 % 0 %
3 года 29.2 $ 22.58 $ 710 $ +11.51 % 0 % 0 %
5 лет 18.5 $ 14.42 $ 710 $ +76 % 0 % 0 %
10 лет 24.74 $ 13.51 $ 710 $ +31.61 % 0 % 0 %
С начала года 26.84 $ 24.82 $ 710 $ +21.31 % 0 % 0 %

Инсайдерские сделки

Инсайдер Дата сделки Дата раскрытия Тип Цена Объем Количество Доля до, % Доля после, % Документ
BELL STEPHEN P
EVP - Business Development		 10.02.2025 12.02.2025 Покупка 28.5 2 199 280 77154 0 0.01 cсылка
DeShazer Michael D.
SVP - Business Units		 10.02.2025 12.02.2025 Покупка 28.5 733 092 25718 0 0 cсылка
DINGES DAN O
Director		 10.02.2025 12.02.2025 Покупка 28.5 3 298 910 115731 0 0.01 cсылка
JORDEN THOMAS E
CEO and President		 10.02.2025 12.02.2025 Покупка 28.5 12 218 200 428633 0 0.05 cсылка
SIRGO BLAKE A
SVP - Operations		 10.02.2025 12.02.2025 Покупка 28.5 733 092 25718 0 0 cсылка
Smith Kevin William
SVP & Chief Technology Officer		 10.02.2025 12.02.2025 Покупка 28.5 733 092 25718 0 0 cсылка
Smith Kevin William
Officer		 03.12.2024 03.12.2024 Покупка 26.16 775 461 29643 0 0 cсылка
DINGES DAN O
Director		 27.09.2023 27.09.2023 Продажа 27.22 1 858 450 68275 0 -0.01 cсылка
DINGES DAN O
Director		 26.09.2023 27.09.2023 Продажа 26.59 2 173 070 81725 0 -0.01 cсылка
DINGES DAN O
Director		 25.09.2023 27.09.2023 Продажа 26.6 10 640 000 400000 0 -0.05 cсылка

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 96 000 000 12.67
Wellington Management Group, LLP 76 000 000 10.1
Blackrock Inc. 61 000 000 8.04
State Street Corporation 44 000 000 5.87
Davis Selected Advisers 32 000 000 4.28
Aristotle Capital Management, LLC 29 000 000 3.84
Charles Schwab Investment Management, Inc. 27 000 000 3.65
Victory Capital Management Inc. 21 000 000 2.9
Geode Capital Management, LLC 21 000 000 2.81
Invesco Ltd. 11 000 000 1.53

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
Davis Select U.S. Equity ETF 6.7795 24.19 0.61
Davis Select Worldwide ETF 5.0272 16.21 0.63
Invesco Energy Exploration & Production ETF 5.0037 32.38 0.6
First Trust Energy AlphaDEX Fund 4.6913 44.99 0.62
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF 4.5623 42.68 0.4
Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF 4.3945 -8.6 0.4
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF 4.2503 35.24 0.4
First Trust Natural Gas ETF 4.0416 26.6 0.6
John Hancock Multifactor Energy ETF 3.83 43.33 0.4
ProShares Equities for Rising Rates ETF 3.3114 36.76 0.35
Formidable Fortress ETF 2.887 4.91 0.89
Genter Capital Dividend Income ETF 2.8467 0 0
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 2.7704 37.16 0.35
Bushido Capital US Equity ETF 2.3677 30.35 0
MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN 2.2854 193.01 0.95
VictoryShares Free Cash Flow ETF 2.241 33.04 0.39
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF 2.1934 34.73 0.6
First Trust Dividend Strength ETF 2.1894 17.41 0.7
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF 2.1715 26.52 0.29
Strive U.S. Energy ETF 2.1382 36.09 0.41
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF 2.0608 22.3 0.29
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF 1.9686 10.9 0.35
Thrivent Mid Cap Value ETF 1.9203 0 0
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares 1.8684 68.13 0.97
Hartford Quality Value ETF 1.8078 19.97 0
MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN 1.7619 102.84 0.95
Texas Capital Texas Oil Index ETF 1.6052 39.33 0.35
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF 1.5686 5.88 0.3
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF 1.5452 18.42 0
iShares MSCI USA Mid-Cap Multifactor ETF 1.45 40.04 0.25
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF 1.4447 17.67 0
State Street Energy Select Sector SPDR ETF 1.3226 -30.03 0.09
Harbor Mid Cap Core ETF 1.253 22.11 0
Infrastructure Capital Equity Income ETF 1.1546 10.44 0
Hilton Small-MidCap Opportunity ETF 1.1297 18.14 0
iShares U.S. Energy ETF 1.1277 39.25 0.4
Timothy Plan High Dividend Stock ETF 1.1083 11.04 0.52
FT Energy Income Partners Strategy ETF 1.0352 25.62 0
Vanguard Energy ETF 1.02 40.83 0.1
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF 0.9771 15.8 0.38
Fidelity U.S. Multifactor ETF 0.9742 14.13 0.3
Fidelity MSCI Energy Index ETF 0.9683 40.25 0.084
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 0.94 25.13 0.6
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares 0.9126 84.79 0.93
TrueShares Active Yield ETF 0.8424 -4.44 0
ProShares Ultra Energy 0.814 83.71 0.95
Schwab US Dividend Equity ETF 0.7808 21.7 0.06
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF 0.7777 15.27 0.5
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF 0.7336 23.05 0
iShares Global Energy ETF 0.7309 41.72 0.44
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 0.7176 19.41 0.2
US Equity Dividend Select ETF 0.661 -17.06 0.5
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF 0.661 24.73 0.5
ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF 0.6546 55.01 0
iShares North American Natural Resources ETF 0.6405 37.74 0.41
Arrow Reverse Cap 500 ETF 0.5339 5.8 0.29
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0.4999 25.95 0.6
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund 0.4685 24.64 0.64
iShares Texas Equity ETF 0.4647 0 0
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund 0.4596 -37.13 1.43
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0.4407 19.74 0.45
RiverNorth Patriot ETF 0.4361 6.65 0.75
iShares MSCI USA Quality GARP ETF 0.4156 36.99 0
Longview Advantage ETF 0.3702 28.88 0
iShares Core High Dividend ETF 0.3305 -76.4 0.08
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF 0.03 4.3 0.07

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Thomas E. Jorden CEO, President & Chairman 3.48M 1957 (69 лет)
Mr. Kevin William Smith Senior VP & CTO 1.22M 1986 (40 лет)
Mr. Todd M. Roemer VP & Chief Accounting Officer N/A 1971 (55 лет)
Mr. Blake A. Sirgo Senior Vice President of Operations 1.24M 1983 (43 года)
Mr. Daniel Dennis Guffey C.F.A. Vice President of Finance, Planning & Analysis and Investor Relations N/A
Mr. Adam M. Vela Senior VP & General Counsel N/A 1974 (52 года)
Mr. Shannon E. Young III Executive VP & CFO 1.23M 1972 (54 года)
Mr. Jeffrey W. Hutton Senior Vice President of Marketing 4.32M 1956 (70 лет)
Mr. Stephen Parker Bell Executive Vice President of Business Development 1.62M 1955 (71 год)
Ms. Andrea M. Alexander Senior VP & Chief Human Resources Officer 1983 (43 года)

Информация о компании

Адрес: United States, Houston. TX, Three Memorial City Plaza - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Телефон: +tel:2815894600

О компании Coterra Energy Inc.

Coterra Energy Inc., независимая нефтегазовая компания, занимается разведкой, эксплуатацией, разработкой, добычей и продажей нефтегазовых месторождений в Соединенных Штатах. Основное внимание в нем уделяется сланцевому месторождению Марцеллус площадью около 175 000 акров в окне сухого газа спектакля, расположенного в округе Саскуэханна, штат Пенсильвания. Компания продает свой природный газ промышленным потребителям, местным распределительным компаниям, торговцам газом и предприятиям по производству электроэнергии через системы сбора и трубопроводы. По состоянию на 31 декабря 2020 года доказанные запасы газа составляли примерно 13 672 миллиарда кубических футов газа; и 15 тысяч баррелей нефти или других жидких углеводородов. Coterra Energy Inc. была зарегистрирована в 1989 году и имеет штаб-квартиру в Хьюстоне, штат Техас.

Часто задаваемые вопросы по акции Coterra Energy Inc.

  • Как купить акции Coterra Energy Inc.?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CTRA. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CTRA. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Coterra Energy Inc.?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции CTRA на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Coterra Energy Inc. (CTRA) сегодня?

    Текущая цена акции Coterra Energy Inc. на 16.06.2026 года составляет 32.56 . Котировки Coterra Energy Inc. с начала года изменилась на +21.31% - и в рублях изменение было на +5.72 .
    Котировки Coterra Energy Inc. (CTRA) в этом месяце за Июнь изменилась на -8.74% и в рублях изменение было на -3.12 рубля.