NYSE: CTRA - Coterra Energy Inc.

Доходность за полгода: -13.74%
Сектор: Energy

Coterra Energy Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 12.06 14.09 -14.45% 15.7 -23.21%
P/S 3.45 2.37 45.56%
P/BV 1.5 1.72 -12.84%
P/FCF 13.46 5.59 140.87%
Ev/Ebitda 5.93 7.62 -22.12%
Ev/S 3.72 2.92 27.49%
Ev/FCF 13.57 5.61 141.72%
E/P 0.0775 18.41 -99.58%
IP Value Score
8.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 62.72 30.17 107.86% 55.8 12.41%
ROE 12.45 15.76 -20.97%
ROA 7.86 8.9 -11.67%
ROIC 18.28 10.18 79.54%
ROS 28.59 11.66 145.12%
ROCE 14.75 19.36 -23.82%
IP Profitability Score
5.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.6404 1.9 -66.33% 0.9403 -31.9%
Nеt Debt/Ebitda 0.4379 1.52 -71.19%
Debt/Ratio 0.1104 0.2827 -60.95%
Debt/Equity 1.03 6 -82.8%
Debt/Net Income 1.4 4.1 -65.71%
IP Debt Score
9/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.18/10
 2.87 3.51 -18.19% 2.88 -0.4898%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.43 -100%
DSI 0.8571 0.8459 1.32%
Средний рост дивидендов 19.28 1.08 1687.91%
Средний процент за 5 лет 2.88 4.36 -33.88%
Средний процент для выплат 293.66 56.96 415.57%
Разница со средней разницей по сектору -0.6382
IP Dividend Score
5.15/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 175.12 -17.97 -1074.51%
Импульс роста Ebitda 5 лет 161.94 11.25 1339.47%
Импульс роста Net Income 5 лет 138.62 17.71 682.72%
Импульс роста FCF 5 лет 137.29 -191.8 -171.58%
Импульс роста EPS 5 лет 31.18 8500.85 -99.63%
IP Growth Score
9/10
IP Score
7.41/10

Похожие компании

Phillips 66

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA