Coterra Energy Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.89 | 14.57 | 15.94% | 17.24 | -2.02% |
| P/S |
|
10.7 | 2.83 | 278.69% |
|
|
| P/BV |
|
1.5 | 1.92 | -21.78% |
|
|
| P/FCF |
|
13.46 | 207.45 | -93.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.93 | 8.03 | -26.08% |
|
|
| Ev/S |
|
3.72 | 3.22 | 15.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.57 | 207.84 | -93.47% |
|
|
| E/P |
|
0.0775 | 18.41 | -99.58% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
185.93 | 31.46 | 490.98% | 83.97 | +121.41% |
| ROE |
|
12.45 | 15.61 | -20.21% |
|
|
| ROA |
|
7.86 | 8.87 | -11.38% |
|
|
| ROIC |
|
18.28 | 10.18 | 79.54% |
|
|
| ROS |
|
63.33 | 12.35 | 412.7% |
|
|
| ROCE |
|
14.75 | 18.86 | -21.81% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6404 | 1.92 | -66.64% | 0.7315 | -12.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4379 | 1.55 | -71.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1104 | 0.2834 | -61.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.03 | 6.01 | -82.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.4 | 4.11 | -65.78% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.73/10
|
3.09 | 4.11 | -24.88% | 3.26 | -5.31% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8725 | -1.77% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.2 | -35.26 | -143.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.26 | 4.65 | -29.84% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
286.63 | 57.46 | 398.88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.02 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
20.65 | -82.97 | -124.89% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
379.74 | -92.82 | -509.11% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
457.71 | -92.44 | -595.14% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1283.66 | -107.99 | -1288.68% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
202.16 | -314.87 | -164.2% |
IP Score
7.36/10
