NYSE: CTRA - Coterra Energy Inc.

Доходность за полгода: +12.92%
Дивидендная доходность: +3.08%
Сектор: Energy

Отчетность Coterra Energy Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
11.09 10.66 11.47 10.39 9.34 6.98 18.7 19.45 19.37 20.98
Выручка, млрд $
1.36 1.16 1.76 2.19 2.07 1.47 3.45 9.05 5.68 5.68
Чистая прибыль, млрд $
-0.114 -0.417 0.1 0.557 0.681 0.201 1.16 4.07 1.63 1.63
EV, млрд $
12.51 11.53 8.28 7.52 19.61 21.76 21.16 21.15
EBIT, млрд $
-0.6016 -0.7192 -0.2207 0.7718 0.5509 0.2955 1.56 5.24 2.2 1.92
EBITDA, млрд $
0.0206 -0.1291 0.423 1.19 1.36 0.686 2.26 6.87 3.84 3.57
Баланс стоимость, млрд $
2.01 2.57 1.16 1.61 2.14 2.18 2.56 12.66 13.05 13.05
FCF, млрд $
-0.215 0.017 0.134 0.21 0.657 0.202 0.939 3.75 1.56 1.56
Операционный денежный поток, млрд $
0.7407 0.3924 0.8982 1.1 1.45 0.7782 1.67 5.46 3.66 3.66
Операционная прибыль, млрд $
0.014 -0.127 0.444 0.787 0.877 0.296 1.67 5.21 2.15 1.92
Операционные расходы, млрд $
0.1397 0.1441 0.1528 0.2331 0.1322 0.1352 0.299 0.396 0.582 0.279
CAPEX, млрд $
0.956 0.375 0.765 0.894 0.788 0.576 0.728 1.71 2.1 2.1


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.000514 0.4985 0.48 0.0023 0.2002 0.1401 0.0763 0.673 0.956 0.965
Long term investments $
0.0861 0.1632
Total Receivables $
0.1246 0.2013 0.2727 0.4717 0.3388 0.2209 1.04 1.31 0.894 0.894
Total Current Assets $
0.1448 0.7159 0.765 0.5445 0.5682 0.4157 2.14 2.21 2.02 2.02
Чистые активы, млрд $
2.52 2.09 2.15 2.22 11.74 17.86 12.64 2.21
Активы, млрд $
5.26 5.12 4.73 4.2 4.49 4.52 19.9 20.15 20.42 20.68
Short Term Debt $
0.075 0.3539 0.02 0.304 0.0901 0.188 0.083 0.12 0.697 0.697
Long Term Debt $
1.22 1.23 1.13 0.9459 3.13 2.18 1.59 1.59
Задолженность, млрд $
3.25 2.55 2.2 2.11 2.34 2.31 8.16 7.5 7.37 7.63
Чистый долг, млрд $
2 1.02 1.04 1.22 1.06 1.03 2.09 1.63 1.57 1.56
Долг, млрд $
1.52 1.23 1.22 1.13 0.9774 2.3 2.53 2.28
Interest income $
0.01 0.044 0.068
Расходы на обслуживание долга $
0.0969 0.0883 0.0821 0.0732 0.055 0.0541 0.062 0.07 0.073 0.073
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0821 -0.0732 -0.055 -0.0541 0.01 0.044 0.068 0.068
Амортизация, млрд $
0.6222 0.5901 0.5688 0.4175 0.4057 0.3912 0.767 1.64 1.64 1.64
Себестоимость, млрд $
1.2 1.14 1.17 1.17 1.06 1.04 1.51 1.64 3.18 3.48
Товарно материальные запасы $
0.017 0.0133 0.008 0.0111 0.0139 0.0153 0.039 0.063 0.059 0.059


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -0.28 -0.91 0.22 1.24 1.63 0.5 2.29 5.09 2.14 2.14
Цена акции ао 23.36 28.6 22.35 17.41 16.28 25.56 25.52 25.54 29.02 29.02
Число акций ао, млн 413.88 465.15 462.37 445.54 418 401 504 799 760 760
FCF/акцию -0.5192 0.037 0.2881 0.4723 1.58 0.5078 2.36 4.69 2.05 2.05


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -5.49 -18.23 3.94 24.16 32.13 9.18 16.6 33.32 12.64 12.45 21.87
ROA, % -2.13 -8.03 2.04 12.48 15.68 4.45 9.48 20.3 8.01 7.86 9.35
ROIC, % -1.38 -8.92 3.55 17.44 21.22 7.23 12.98 33.12 4.79 18.28 11.02
ROS, % 5.69 25.46 32.96 13.7 33.57 44.91 28.59 28.59 28.59 28.59 11.51
ROCE, % -28.01 -8.75 19.73 12.97 7.15 8.37 27.63 11.74 14.75 14.75 31.80
Ebit margin, % 26.66 19.88 45.35 57.88 38.72 33.85 33.85
Рентаб EBITDA, % -11.17 23.95 54.33 65.86 46.78 27.68 75.95 67.59 62.72 62.72 27.36
Чистая рентаб, % 1 -11 25.1 36 42.4 20.2 48.5 44.91 28.59 28.59 12.01
Operation Margin, % -8.57 35.27 26.66 20.15 45.35 57.55 37.9 33.85 33.85 33.85 18.29
Чистая процентная маржа, % 16.02 4.81 -8.39 -36.09 5.69 25.46 32.96 13.67 33.57 35.13 10.16
Доходность FCF, % -1.71 -1.94 0.1615 1.17 2.02 7.48 2.84 6.31 17.43 7.99


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-97.39 -25.56 132.11 42.2 9.2 30.7 21.6 4.95 12.06 12.06 14.54
P/BV
3.5 3.8 5 4.5 3.1 3.1 6.6 1.59 1.5 1.5 2.00
P/S
4.3 9.3 7.9 5.4 3.2 4.5 4.5 2.22 3.45 3.45 1.52
P/FCF
85.82 49.39 13.36 35.21 15.84 5.74 5.59 13.46 13.46 13.46 433.10
E/P
0.0088 0.0536 0.0775 0.0282 0.0778 0.1891 0.0832 0.0775 0.0775 0.0775 0.16
EV/EBITDA
33.86 9.7 6.05 10.95 22.66 3.17 5.51 5.93 6.06
EV/EBIT
15.01 25.77 7.46 4.15 9.62 10.99 10.99 10.99
EV/S
7.09 4.75 5.54 4.94 2.4 3.72 3.72 3.72 3.72 1.73
EV/FCF
93.62 14.92 40.12 18.15 5.81 13.57 13.57 13.57 13.57 428.12
Debt/EBITDA
3.6 1.03 0.9228 1.7 1.38 0.3347 0.6575 0.6404 0.6404 0.6404 1.65
Netdebt/Ebitda
2.12 1.55 1.1 1.45 0.8962 0.2368 0.4086 0.4379 0.4379 0.4379 1.06
Debt/Ratio
0.3219 0.2726 0.2507 0.1612 0.1142 0.1237 0.1104 0.1104 0.1104 0.22
Debt/Equity
0.603 0.5685 0.5118 0.2733 0.1818 0.1936 1.03 1.03 1.03 0.81
Debt/Net Income
15.16 1.8 5.64 2.77 0.5661 1.55 1.4 1.4 1.4 3.40
Бета
-0.21 0.26 -0.635 0.4062 4.02 4.02 0.04
Индекс Альтмана
6.05 5.99 5.94 5.22 6.53 6.53 2.92 2.6 2.6 2.6 2.73


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0331 0.0788 0.1114 0.1455 0.1594 0.78 1.2 0.89 -0.89 1.97
Дивиденд
0.08 0.17 0.25 0.35 0.4 0.45 1.93 1.17 0.84 0.84
Див доход, ао, %
0.34 0.59 1.12 2.01 2.46 5.89 0.3639 4.48 3.14 3.08 4.05
Дивиденды / прибыль, %
-29.05 -8.68 78.53 43.4 16.9 75.4 47.7 49 54.77 54.77 61.25


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2873 0.328 0.3902
Персонал, чел
936 981 894