NYSE: CTRA - Coterra Energy Inc.

Доходность за полгода: +3.51%
Сектор: Energy

Отчетность Coterra Energy Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								9.34	6.98	18.7	19.45	19.37	20.98
Выручка, млрд $	1.205	1.746	2.17	1.357	1.156	1.764	2.19	2.07	1.467	3.45	9.51	9.3	5.68
Чистая прибыль, млрд $	0.132	0.28	0.104	-0.114	-0.417	0.1	0.557	0.681	0.201	1.158	4.06	3.96	1.625
EV, млрд $							11.53	8.28	7.52	19.61	21.36	21.28	21.15
EBIT, млрд $							0.7718	0.5509	0.2955	1.564	5.24	5.29	1.924
EBITDA, млрд $						0.423	1.189	1.361	0.686	2.26	6.98	6.88	3.57
FCF, млрд $	-0.276	-0.17	-0.243	-0.215	0.017	0.134	0.21	0.657	0.202	0.939	1.8247	4.19	1.559
Операционный денежный поток, млрд $						0.8982	1.1049	1.4458	0.7782	1.667	2.7	5.63	3.66
Баланс стоимость, млрд $						1.1624	1.6077	2.14	2.18	2.56	2.72	4.88	13.05
Операционная прибыль, млрд $	0.255	0.529	0.857	0.014	-0.127	0.444	0.787	0.877	0.296	1.672	2.19	5.3	1.924
Операционные расходы, млрд $						0.1528	0.2331	0.1322	0.1352	0.299	0.4979	0.705	0.279
CAPEX, млрд $	0.928	1.195	1.48	0.956	0.375	0.765	0.894	0.788	0.576	0.728	0.8744	1.922	2.1

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.3333	0.4132	0.4729	0.4118	0.6417	2.14	1.76	2.64	1.662	2.13	0.847	1.2	1.356	1.429
Чистая прибыль, млрд $	-0.015	0.1312	0.1264	0.0305	0.0627	0.939	0.608	1.23	1.196	1.03	0.677	0.209	0.323	0.416
EV, млрд $							24.86	24.2	22.09	21.19	19.45	19.42	21.46	21.01
EBIT, млрд $							0.799	1.609	1.506	1.286	0.889	0.289	0.426	0.412
EBITDA, млрд $	0.1343	0.2177	0.2828	0.2326	0.3942	1.6	1.27	2.11	2.37	1.6	1.258	0.686	0.847	0.868
FCF, млрд $	-0.0182	0.2104	0.1669	0.0276	0.0611	0.6834	1.05	0.405	1.311	0.979	1.494	0.049	0.21	0.29
Операционный денежный поток, млрд $			0.2905	0.1789	0.2452	0.953	1.322	0.879	1.771	1.484	1.494	0.646	0.758	0.76
Баланс стоимость, млрд $			2.27	2.26	2.28	2.56	2.72	3.46	4.14	4.64	4.88	12.66	12.79	13.05
Операционная прибыль, млрд $	0.1291	0.3078	0.2905	0.1789	0.2452	0.9523	1.32	0.879	1.506	1.48	0.889	0.646	0.424	0.412
Операционные расходы, млрд $			0.0366	0.0296	0.0773	0.202	0.189	0.087	0.107	-0.204	0.076	0.123	0.147	0.076
CAPEX, млрд $	0.0997	0.0981	0.0942	0.0916	0.0973	0.41	0.36	0.414	0.46	0.439	0.483	0.395	0.548	0.47

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.48	0.0023	0.2002	0.1401	0.0763	0.673	0.778	0.965
Total Receivables		0.4717	0.3388	0.2209	1.04	1.31	0.894	0.894
Товарно материальные запасы		0.0111	0.0139	0.0153	0.039	0.063	0.059	0.059
Амортизация, млрд		0.4175	0.4057	0.3912	0.767	1.635	1.641	1.641
Total Current Assets		0.5445	0.5682	0.4157	2.14	2.21	2.02	2.02
Чистые активы, млрд	2.52	2.09	2.15	2.22	11.74	11.72	12.64	2.21
Активы, млрд	4.73	4.2	4.49	4.52	19.9	20.33	0.365	20.68
Short Term Debt			0.0901	0.188	0.083	0.12	0.697	0.697
Long Term Debt		1.23	1.13	0.9459	3.13	2.18	1.586	1.586
Задолженность, млрд	2.2	2.11	2.34	2.31	8.16	8.61	0.067	7.63
Чистый долг, млрд	1.0418	1.2238	1.0556	1.0274	2.09	1.997	2.18	1.561
Долг, млрд	1.5219	1.2261	1.22	1.1339	0.9774	2.18	2.69	2.53

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0118	0.1517	0.1852	0.1689	0.0863	1.05	1.46	1.07	0.778	0.683	0.983	0.85	0.847	0.965
Total Receivables								1.7	1.49	1.31	0.775	0.604	0.727	0.894
Товарно материальные запасы								0.046	0.057	0.063	0.056	0.065	0.064	0.059
Амортизация, млрд								0.417	0.432	1.275	0.383	0.395	0.421	0.456
Total Current Assets								2.83	2.35	2.21	2.01	1.64	1.713	2.02
Чистые активы, млрд			2.31	2.3	2.33	11.74	11.72	12.19	12.66	12.66	12.64	18.16	18.29
Активы, млрд			4.55	4.61	4.73	19.9	20.33	20.24	19.78	20.15	0.365	19.88	20.1	20.68
Short Term Debt								0.203	0.166	0.12	0.122	0.121	0.575	0.697
Long Term Debt								2.98	2.19	2.18	2.18	2.17	1.592	1.586
Задолженность, млрд			2.24	2.31	2.4	8.16	8.61	8.45	7.64	7.5	0.067	7.22	7.31	7.63
Чистый долг, млрд			0.9051	0.9201	0.9011	2.09	1.997	2.05	1.454	1.508	2.18	1.33	1.32	1.561
Долг, млрд	0.3859	0.3902	0.3151	0.3787	0.466	1.22	1.66	1.57	2.23	1.19	1.21	0.941	2.17	2.53

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																							0.31	0.66	0.25	-0.28	-0.91	0.22	1.24	1.63	0.5	2.29	5.09	5.21		2.14
Цена акции ао	1.4168	1.323	1.2918	1.5938	1.3646	1.1772	1.3022	1.75	1.224	1.2292	1.8178	1.9534	1.8542	2.37	3.84	5.54	5.95	7.49	10.07	6.58	11.16	9.56	18.98	24.87	38.76	29.61	17.69	23.36	28.6	22.35	17.41	16.28	25.56	24.26	25.29	28.29
Число акций ао, млн																													445.54	418	401	504	799	760		760
FCF/акцию																												0.2881	0.4723	1.5822	0.5078	2.36	2.25	5.45		2.05

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.04	0.33	0.32	0.08	0.16	1.16	0.75	1.53	1.5006	1.32	0.8815	0.28	0.4261	0.5515
FCF/акцию			0.4154	0.0687	0.1517	0.8457	1.2975	0.5012	1.6449	1.2535	1.9453	0.0649	0.277	0.3845

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.22	12.9	4.81	-5.49	-18.23	3.94	24.16	32.13	9.18	16.6	33.24	52.96		12.64	17.88
ROA, %	2.94	5.83	2.01	-2.13	-8.03	2.04	12.48	15.68	4.45	9.48	16.67	26.33		7.96	7.93
ROIC, %	5.55	9.91	4.21	-1.38	-8.92	3.55	17.44	21.22	7.23	12.98				18.28	11.02
ROS, %											42.58	44.97	28.61	28.61	11.73
ROCE, %							19.73	12.97	7.15	8.37	27.63	1775.17		10.12	19.89
Рентаб EBITDA, %						23.95	54.33	65.86	46.78	27.68	56.14	56.67		62.72	25.10
Чистая рентаб, %	21.2	30.3	39.4	1	-11	25.1	36	42.4	20.2	48.5	42.73	42.68		28.59	12.24
Operation Margin, %												57.57	33.87	33.87	15.28
Чистая процентная маржа, %	10.94	16.02	4.81	-8.39	-36.09	5.69	25.46	32.96	13.67	33.57				35.13	10.16

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.79	1.377	2.77	27	10.4	14.88	11.09	8.46	5.45	1.6592	2.55	3.27	17.88
ROA, %	2.78	0.665	1.3427	7.62	3.02	6.06	5.92	5.1	6.6	1.0445	1.6158	2.04	7.93
ROCE, %					6.97	10.6	8	6.8	6.21	1.5267	2.26	2.19	19.89
Рентаб EBITDA, %	58.64	44.79	61.44	74.44	72.09	79.83	142.48	74.88	148.52	57.31	62.46	60.74	25.10
Чистая рентаб, %	27.49	9.38	14.24	42.2	36.21	82.93	71.96	45.26	79.93	17.64	23.82	29.11	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.7	10.1	6.1	4.3	9.3	7.9	5.4	3.2	4.5	4.5	2.17	2.2		3.45	1.47
P/BV	4.9	6.9	5.2	3.5	3.8	5	4.5	3.1	3.1	6.6	1.54	1.53		1.5017	2.02
P/E	80	68	30.9			132.11	42.2	9.2	30.7	21.6	4.85	4.46		12.06	14.00
P/FCF												5.59	13.46	13.46	10.59
E/P												0.194	0.0775	0.0775	0.10
EV/EBITDA						33.86	9.7	6.05	10.95	22.66	3.11	3.12		5.93	6.08
EV/S												2.4	3.72	3.72
Debt/EBITDA						3.6	1.0314	0.9228	1.7016	1.3846	1.0946	0.3348	0.7087	0.7087	1.62
Netdebt/Ebitda												0.237	0.4373	0.4373	1.02
Debt/Ratio												0.1141	0.1223	0.1223	0.21
Debt/Equity												1.0407	1.1448	1.1448	0.83
Debt/Net Income												0.5651	1.5569	1.5569	3.41
Бета										-0.21	0.26	-0.635	1.2304	1.2304	0.93
Индекс Альтмана											6.53	2.92	2.6	2.6	4.26

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.22	4.56	5.19	3.28	4.01	3.33	2.58	2.26	2.31	2.4	3.09	3.41	1.47
P/BV					1.9513	1.7915	1.5941	1.5547	1.4433	1.429	1.5748	1.4904	2.02
P/E	30.98	25.61	24.87	11.14	12.59	7.19	5.29	5.03	4.59	6.02	9.14	12.07	14.00
EV/EBITDA	13.61	10.36	11.14	7.74	7.58	4.55	3.09	2.79	2.65	3.01	4.01	5.74	6.08
Debt/EBITDA	4	7.41	5.06	1.8951	2.97	1.5348	0.9426	0.8516	1.727	3.17	2.56	2.91	1.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																															0.0788	0.1114	0.1455	0.1594	0.78	1.1959	1.972			1.97
Дивиденд	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0048	0.0048	0.0072	0.0072	0.0072	0.0072	0.0072	0.0096	0.0192	0.0192	0.0192	0.04	0.05	0.08	0.08	0.08	0.17	0.25	0.35	0.4	0.45	2.05	1.17	0.21	1.17
Див доход, ао, %					0.4658	1.1954	1.0218	0.8282	0.9673	1.1213	0.8924	0.7543	1.0784	1.0739	0.6601	0.6519	0.6234	0.507	0.3124	0.3033	0.2342	0.2905	0.4881	0.286	0.2887	0.1259	0.14	0.13	0.27	0.45	0.34	0.59	1.12	2.01	2.46	5.89	8.02	2.3	2.89	2.3	4.57
Дивиденды / прибыль, %																											11.2	7	8.3			78.53	43.4	16.9	75.4	47.7	32.02	19.51		54.77	63.39

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0399	0.044	0.044	0.652	0.456	0.484	0.519	0.533	0.436	0.152	0.151	0.151
Дивиденды / прибыль, %	31.57	144.31	70.1	69.44	75	39.38	43.39	51.65	64.4	72.73	46.75	36.3	63.39

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0821	0.0732	0.055	0.0541	0.062	0.0701	0.069		0.073
Всего задолженность		0.2873	0.328	0.3902
Чист. проц. доходы, млрд					0.01	0.013	0.035		0.068
Персонал, чел						936	981	894

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0124	0.0126	0.0126	0.024	0.021	0.021	0.017	0.002	0.017	0.016	0.017	0.023
Чист. проц. доходы, млрд							0.013	0.01	0.012	0.01	0.01	0.021

Investing Port

NYSE: CTRA - Coterra Energy Inc.

Отчетность Coterra Energy Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное