1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (16.37%) выше чем средняя по сектору (-98.11%).
- Текущий уровень задолженности 12.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.2%.
Минусы
- Цена (28.29 $) выше справедливой оценки (26.85 $)
- Дивиденды (2.3%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 20:49 Coterra Energy Inc.'s (NYSE:CTRA) Intrinsic Value Is Potentially 89% Above Its Share Price
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coterra-energy-inc-...
источник:
2 Марта 20:25 Coterra Energy Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coterra-energy-full...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Coterra Energy Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -98.2% | 0.9% |
90 дней | 11.9% | -98.5% | 8.5% |
1 год | 16.4% | -98.1% | 31.6% |
CTRA vs Сектор: Coterra Energy Inc. превзошел сектор "Energy" на 114.48% за последний год.
CTRA vs Рынок: Coterra Energy Inc. значительно отстал от рынка на -15.27% за последний год.
Стабильная цена: CTRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTRA с недельной волатильностью в 0.3148% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.29 $) выше справедливой (26.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.29 $) выше справедливой на 5.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.06) выше чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.06) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5017) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5017) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.45) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.45) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-58.96%) ниже средней доходности за 5 лет (27.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-58.96%) ниже доходности по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.64%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.64%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.96%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.96%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.28%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.28%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.3% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.77%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.09.2023 | DINGES DAN O Director |
Продажа | 27.22 | 1 858 450 | 68275 |
26.09.2023 | DINGES DAN O Director |
Продажа | 26.59 | 2 173 070 | 81725 |
25.09.2023 | DINGES DAN O Director |
Продажа | 26.6 | 10 640 000 | 400000 |