Financial Markets by TradingView

NYSE: CTRA - Coterra Energy Inc.

Доходность за полгода: +4.11%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (4.31%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 12.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.2%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.62 $) выше справедливой оценки (20.08 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.3%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Coterra Energy Inc. Energy Индекс
7 дней 1.5% -95.6% 4%
90 дней -3.7% -95.4% -12.9%
1 год 4.3% -94.3% 3.8%

Положительная оценка CTRA vs Сектор: Coterra Energy Inc. превзошел сектор "Energy" на 98.6% за последний год.

Положительная оценка CTRA vs Рынок: Coterra Energy Inc. превзошел рынок на 0.4635% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CTRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CTRA с недельной волатильностью в 0.0829% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.06
P/S: 3.45
Больше данных по CTRA

3.2. Выручка

EPS 2.14
ROE 12.64%
ROA 7.96%
ROIC 18.28%
Ebitda margin 62.72%
Больше данных по CTRA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (26.62 $) выше справедливой (20.08 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.62 $) выше справедливой на 24.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.06) выше чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.06) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5017) ниже чем у сектора в целом (1.5801).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5017) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.45) выше чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.45) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) выше чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.72%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.72%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.64%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.64%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.96%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.96%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.28%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.28%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.2% до 12.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 155.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.3% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.77%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.09.2023 DINGES DAN O
Director		 Продажа 27.22 1 858 450 68275
26.09.2023 DINGES DAN O
Director		 Продажа 26.59 2 173 070 81725
25.09.2023 DINGES DAN O
Director		 Продажа 26.6 10 640 000 400000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Coterra Energy Inc.

Перейти на форум акций "Coterra Energy Inc." ⇨