Kinder Morgan

NYSE KMI Акция
Доходность за полгода: -5.42%
Дивидендная доходность: 4.17%
Сектор: Energy

26.52 $

0 $ ( 0%)
25.21 $
31.22 $

Мин./макс. за год

График акции Kinder Morgan

Простой график Расширенный график
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US49456B1017
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
2011-02-11
Дивиденд
0.8775
Дивидендная доходность
4.43
Индустрия
Oil, Gas & Consumable Fuels
Сайт
cсылка
Сектор
Energy
Все параметры

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 4.02 4
P/BV 1.91 7
P/E 23.25 6
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA 3.67 1
ROE 8.59 3
ROIC 1.62 1
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 4.17 10
DSI 0.9286 9.29
Средний рост дивидендов 0.5072 0.85
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 4.7 1
Debt/Ratio 0.4435 10
Debt/Equity 1.24 8
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % 28.83 4
Ebitda, % 40.72 6
EPS, % 1380.54 10
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
1.1% 0.292 III кв. 2025 31.10.2025 03.11.2025 18.11.2025
1.13% 0.292 II кв. 2025 29.07.2025 31.07.2025 15.08.2025
1.05% 0.292 I кв. 2025 28.04.2025 30.04.2025 15.05.2025
1% 0.287 IV кв. 2024 31.01.2025 03.02.2025 18.02.2025
1.02% 0.287 III кв. 2024 29.10.2024 31.10.2024 15.11.2024
1.19% 0.29 II кв. 2024 29.07.2024 31.07.2024 15.08.2024
1.44% 0.29 I кв. 2024 26.04.2024 29.04.2024 14.05.2024
1.49% 0.28 IV кв. 2023 26.01.2024 30.01.2024 14.02.2024
1.71% 0.28 III кв. 2023 27.10.2023 30.10.2023 14.11.2023
1.57% 0.28 II кв. 2023 26.07.2023 28.07.2023 14.08.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "Kinder Morgan"

На основе доступной информации по состоянию на апрель 2024 года, давайте проведём комплексный анализ акций компании Kinder Morgan, Inc. (NYSE: KMI) — одного из крупнейших операторов энергетической инфраструктуры в Северной Америке.


🔹 Общая информация о компании



- Название: Kinder Morgan, Inc. (KMI)
- Отрасль: Энергетическая инфраструктура / Транспортировка и хранение энергоносителей
- Штаб-квартира: Хьюстон, Техас, США
- Основные направления деятельности:
- Транспортировка природного газа (самая крупная сеть в США)
- Перекачка нефти и нефтепродуктов
- Хранение СПГ и LPG
- Терминалы для обработки жидкостей
- Форма: C-Corporation (в отличие от многих других компаний в секторе MLP, KMI — акционерное общество)


🔹 Финансовые показатели (по данным за 2023 год и Q1 2024)



Показатель Значение (примерно)
Рыночная капитализация ~$45–47 млрд
Цена акции (апрель 2024) ~$20–21
P/E (Price-to-Earnings) ~15–16x
EV/EBITDA ~10–11x
Дивидендная доходность ~6.0–6.3%
Дивиденд на акцию (годовой) $1.26
Free Cash Flow (FCF) ~$4.5–5 млрд в год
Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) ~4.5–5.0x (целевой уровень — <5.0x)

🔹 Анализ фундаментальных факторов



✅ Сильные стороны (Плюсы)



1. Стабильный денежный поток
Kinder Morgan получает доход в основном по долгосрочным контрактам (take-or-pay), что обеспечивает высокую предсказуемость выручки, независимо от цен на нефть и газ.

2. Высокая дивидендная доходность (~6%)
Компания выплачивает стабильные дивиденды, которые покрываются свободным денежным потоком. Коэффициент покрытия дивидендов FCF/Dividend ≈ 1.5–1.8x — комфортный уровень.

3. Ключевая роль в энергетической инфраструктуре США
KMI контролирует более 80 000 км трубопроводов и является критически важным звеном в поставках энергоносителей.

4. Снижение долговой нагрузки
После реструктуризации в 2015–2016 годах компания последовательно снижает долг. Цель — долг/EBITDA <5.0x (почти достигнуто).

5. Рост капитальных вложений в перспективные проекты
Инвестиции в СПГ, водород, проекты по улавливанию CO₂ — позиционируют KMI как компанию, адаптирующуюся к энергопереходу.


❌ Риски и слабые стороны (Минусы)



1. Зависимость от регулирования и экологических норм
Проекты расширения трубопроводов могут сталкиваться с задержками из-за экологических проверок и общественного сопротивления.

2. Ограниченный рост выручки
Бизнес-модель — не ростовая, а стабильная. Темпы роста выручки и прибыли обычно низкие (1–3% в год).

3. Высокая долговая нагрузка (хотя и под контролем)
Общая задолженность — ~$35–37 млрд. Хотя EBITDA покрывает обслуживание долга, процентные ставки влияют на чистую прибыль.

4. Волатильность в секторе энергетики
Несмотря на стабильность доходов, акции KMI коррелируют с настроениями на рынке энергоносителей и процентными ставками.


🔹 Дивидендная политика



- Дивиденд выплачивается ежеквартально — $0.315 на акцию.
- Повышался с 2016 года после кризиса и реструктуризации.
- Покрытие дивидендов FCF стабильное — компания не финансирует дивиденды за счёт новых займов.
- Привлекателен для инвесторов, ищущих доход в условиях высокой инфляции (дивиденд индексируется).


🔹 Технический анализ (кратко, апрель 2024)



- Цена акции: торгуется в диапазоне $19–$22 за последние 12 месяцев.
- Поддержка: ~$18.50
- Сопротивление: ~$22.50
- RSI: около 50–60 — нейтральное состояние, без перекупленности.
- Средняя скользящая 200 дней: около $20.20 — цена сейчас выше, что может сигнализировать о восходящем тренде.


🔹 Сравнение с конкурентами



Компания Дивидендная доходность P/E Особенности
Kinder Morgan (KMI) ~6.2% ~15x Стабильность, низкий рост
Enterprise Products (EPD) ~7.0% ~12x MLP, высокая доходность
Energy Transfer (ET) ~8.0% ~8x Высокий долг, выше риск
Williams Companies (WMB) ~5.5% ~18x Фокус на газ, хороший рост
KMI — более сбалансированный выбор: не самая высокая доходность, но и не самый высокий риск.


🔹 Прогноз и рекомендации



📈 Прогноз на 2024–2025


- Умеренный рост акций (до $23–25 при благоприятных условиях).
- Возможны повышения дивидендов на 2–3% в год.
- Рост капитальных вложений в "зелёные" проекты может улучшить оценку.

💡 Рекомендация


- Для кого подходит: Инвесторы, ищущие стабильный доход, диверсификацию в энергетический сектор, низковолатильные активы.
- Тип инвестора: Консервативный или умеренный, доходный инвестор.
- Рейтинг (условный):
- Покупка (Buy) — для доходных портфелей.
- Держать (Hold) — если уже в портфеле.
- Не подходит — для ростовых или агрессивных стратегий.


🔚 Заключение



Kinder Morgan (KMI) — это стабильная, доходная акция с низким потенциалом роста, но высокой надёжностью. Она отлично подходит как защитный актив в энергетическом секторе и как источник пассивного дохода. Несмотря на долговую нагрузку, компания демонстрирует финансовую дисциплину и последовательно улучшает структуру баланса.

✅ Итог: Рекомендовано к покупке для инвесторов, ориентированных на дивиденды и долгосрочную стабильность.



- Построить прогноз FCF и дивидендов на 5 лет.
- Сравнить KMI с ETF (например, AMLP или ENFR).
- Проанализировать влияние процентных ставок.

Напиши, что интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 26.52 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Неделя 26.82 $ 0 $ 0 $ -1.12 % 0 % 0 %
Месяц 26.15 $ 26.52 $ 27.42 $ +1.41 % 0 % 0 %
3 месяца 27.01 $ 25.84 $ 28.46 $ -1.81 % 0 % 0 %
Полгода 28.04 $ 25.84 $ 29.4 $ -5.42 % 0 % 0 %
Год 28 $ 25.21 $ 31.22 $ -5.29 % 0 % 0 %
3 года 17.93 $ 16.02 $ 31.22 $ +47.91 % 0 % 0 %
5 лет 13.99 $ 13.49 $ 31.22 $ +89.56 % 0 % 0 %
10 лет 38.06 $ 9.98 $ 31.22 $ -30.32 % 0 % 0 %
С начала года 26.61 $ 25.21 $ 31.22 $ -0.3382 % 0 % 0 %

Инсайдерские сделки

Инсайдер Дата сделки Дата раскрытия Тип Цена Объем Количество Доля до, % Доля после, % Документ
MARTIN THOMAS A
President		 05.02.2025 06.02.2025 Продажа 27.7 498 600 18000 0 0 cсылка
Schlosser John W
V.P. (President, Terminals)		 31.01.2025 03.02.2025 Покупка 27.48 13 204 100 480498 0 0.02 cсылка
MARTIN THOMAS A
President		 02.01.2025 02.01.2025 Продажа 27.91 502 380 18000 0 0 cсылка
SHAPER C PARK
Director		 22.10.2024 23.10.2024 Продажа 24.7 5 183 490 209858 0 -0.01 cсылка
SHAPER C PARK
Director		 22.10.2024 22.10.2024 Покупка 24.66 5 175 100 209858 0 0.01 cсылка
SHAPER C PARK
Director		 21.10.2024 21.10.2024 Покупка 24.75 22 275 000 900000 0 0.04 cсылка
Mody Sital K
V.P. (Pres.,Nat Gas Pipelines)		 24.07.2024 25.07.2024 Продажа 21.25 455 026 21413 0 0 cсылка
Mody Sital K
V.P. (Pres.,Nat Gas Pipelines)		 15.01.2024 16.01.2024 Покупка 17.82 514 446 28869 0 0 cсылка
ASHLEY ANTHONY B
VP (President, CO2 and ETV)		 15.02.2023 15.02.2023 Продажа 18.14 240 028 13232 0 0 cсылка

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 208 000 000 9.35
Blackrock Inc. 165 000 000 7.42
State Street Corporation 114 000 000 5.17
Bank of America Corporation 52 000 000 2.36
Geode Capital Management, LLC 51 000 000 2.33
NORGES BANK 39 000 000 1.78
JPMorgan Chase & Co 32 000 000 1.45
Morgan Stanley 30 000 000 1.38
Charles Schwab Investment Management, Inc. 29 000 000 1.34
Orbis Allan Gray Ltd 22 000 000 1.02

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 8.82 -3.27 0.75
ETRACS NYSE Pickens Core Midstream Index ETN 7.35 42.32 0.85
AGF Global Infrastructure ETF 4.71 1.69 0.45
Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF 4.44 -8.6 0.4
AdvisorShares Dorsey Wright Alpha Equal Weight ETF 2.66 12.82 1
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF 2.03079 -5.81 0.4
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF 1.95638 3.83 0.69
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.3972 235.35 0.04
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.19 2.26 0.09
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.16489 43.35 0.25
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.15125 -2.48 0.35
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.08524 182.91 0.03

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Ms. Kimberly Allen Dang CEO & Director 1.36M 1970 (55 лет)
Mr. Mark Huse VP & Chief Information Officer N/A
Ms. Catherine B. Callaway James VP & General Counsel N/A 1965 (60 лет)
Mr. David W. Conover Vice President of Government Relations & Communications N/A
Mr. Thomas A. Martin President 1962 (63 года)
Mr. David Patrick Michels VP & CFO 1979 (46 лет)
Mr. James E. Holland VP & COO 1964 (61 год)
Mr. Dax A. Sanders CPA VP & President of Products Pipelines 1975 (50 лет)
Mr. Richard D. Kinder Executive Chairman of the Board 1945 (80 лет)
Mr. Michael J. Pitta VP & Chief Administrative Officer 1974 (51 год)

Информация о компании

Адрес: United States, Houston, 1001 Louisiana Street - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: http://www.kindermorgan.com

О компании Kinder Morgan

Kinder Morgan, Inc. работает как компания, занимающаяся энергетической инфраструктурой в Северной Америке. Компания работает через сегменты трубопроводов природного газа, продуктовых трубопроводов, терминалов и CO2. Сегмент трубопроводов природного газа владеет и управляет межгосударственными и внутригосударственными газопроводами и системами подземного хранения; системы сбора природного газа и установки по переработке и очистке природного газа; установки и транспортные системы фракционирования сжиженного природного газа; объекты по сжижению и хранению сжиженного природного газа. Сегмент «Продуктовые трубопроводы» владеет и эксплуатирует нефтепродукты, трубопроводы для сырой нефти и конденсата; а также терминалы для сопутствующих продуктов и перегрузочные сооружения для нефтепроводов. Сегмент терминалов владеет и / или управляет терминалами для перевозки жидкостей и наливных грузов, которые хранят и обрабатывают различные товары, включая бензин, дизельное топливо, химические вещества, этанол, металлы и нефтяной кокс; и владеет танкерами. Сегмент CO2 производит, транспортирует и продает CO2 для добычи и добычи сырой нефти из зрелых нефтяных месторождений; и владеет долями в / или управляет нефтяными месторождениями и заводами по переработке бензина, а также управляет системой трубопроводов сырой нефти в Западном Техасе. Он владеет и эксплуатирует около 83 000 миль трубопроводов и 144 терминала. Компания ранее называлась Kinder Morgan Holdco LLC и сменила название на Kinder Morgan, Inc. в феврале 2011 года. Kinder Morgan, Inc. была основана в 1936 году, ее штаб-квартира находится в Хьюстоне, штат Техас.

Часто задаваемые вопросы по акции Kinder Morgan

  • Как купить акции Kinder Morgan?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — KMI. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций KMI. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Kinder Morgan?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции KMI на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Kinder Morgan (KMI) сегодня?

    Текущая цена акции Kinder Morgan на 11.12.2025 года составляет 26.52 . Котировки Kinder Morgan с начала года изменилась на -0.3382% - и в рублях изменение было на -0.09 .
    Котировки Kinder Morgan (KMI) в этом месяце за Декабрь изменилась на -3.28% и в рублях изменение было на -0.9 рублей.

  • Какие дивиденды у акции Kinder Morgan (KMI) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Kinder Morgan на 11.12.2025 года составляет 0.8775 $. А дивидендная доходность акций KMI - 4.43%.