Kinder Morgan
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.92 | 14.25 | 11.73% | 48.84 | -67.4% |
| P/S |
|
2.58 | 2.81 | -8.12% |
|
|
| P/BV |
|
1.25 | 1.91 | -34.56% |
|
|
| P/FCF |
|
9.37 | 207.23 | -95.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11 | 8 | 37.41% |
|
|
| Ev/S |
|
4.67 | 3.38 | 38.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.27 | 207.48 | -91.67% |
|
|
| E/P |
|
0.064 | 18.41 | -99.65% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.47 | 31.54 | 34.68% | 37.85 | +12.21% |
| ROE |
|
8.2 | 15.62 | -47.48% |
|
|
| ROA |
|
3.5 | 8.89 | -60.62% |
|
|
| ROIC |
|
1.62 | 10.18 | -84.09% |
|
|
| ROS |
|
16.21 | 12.62 | 28.46% |
|
|
| ROCE |
|
13.44 | 18.43 | -27.08% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.93 | 1.94 | 154.31% | 5.63 | -12.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.92 | 1.56 | 214.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4522 | 0.2857 | 58.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9021 | 6.01 | -84.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.92 | 4.14 | 211.77% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.15 | 4.24 | 21.6% | 6.26 | -17.74% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
6 | 3.35 | 78.95% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8754 | 14.24% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.04 | -1.82 | -487.54% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.26 | 4.7 | 33.13% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
193.31 | 53.91 | 258.61% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.9148 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
16.08 | -79.62 | -120.2% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
62.01 | -91.74 | -167.59% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
13.52 | -90.9 | -114.87% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
67.18 | -111.33 | -160.34% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
15.04 | -300.13 | -105.01% |
IP Score
5.89/10
