MAX
Kinder Morgan
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.03 | 17.87 | 34.52% | 18.94 | +26.88% |
| P/S |
|
4.33 | 3.15 | 37.65% |
|
|
| P/BV |
|
2.36 | 3.44 | -31.49% |
|
|
| P/FCF |
|
22.8 | 18.05 | 26.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.52 | 8.22 | 52.32% |
|
|
| Ev/S |
|
5.52 | 3.42 | 61.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.07 | 16.78 | 73.24% |
|
|
| E/P |
|
0.0416 | 3.6 | -98.85% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.12 | 33.31 | 32.45% | 40.43 | +9.13% |
| ROE |
|
9.81 | 2.93 | 234.63% |
|
|
| ROA |
|
4.1 | 7.22 | -43.2% |
|
|
| ROIC |
|
8.77 | 20.17 | -56.52% |
|
|
| ROS |
|
28.39 | 21.76 | 30.5% |
|
|
| ROCE |
|
15.49 | 46.71 | -66.84% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.33 | 2.16 | 100.73% | 5.2 | -16.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.32 | 1.88 | 129.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.43 | 0.32 | 37.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.3 | 2.11 | -38.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.6 | 5.18 | 104.69% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.68/10
|
3.87 | 3.24 | 19.61% | 4.82 | -19.76% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
8 | 3.44 | 132.38% | ||
| DSI |
|
1 | 0.86 | 15.75% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.33 | 4.21 | -44.82% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.82 | 4.98 | -3.17% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
184.29 | 60.72 | 203.48% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.63 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
2.05 | 38.03 | -94.61% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
21.41 | 91.56 | -76.62% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
71.69 | -13.84 | -617.99% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-27.29 | 18.6 | -246.72% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
74.45 | 655.89 | -88.65% |
IP Score
5.56/10
