1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.34%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (8.12%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
- Текущий уровень задолженности 45.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.19%.
Минусы
- Цена (18.78 $) выше справедливой оценки (16.89 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=7.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:43 Is Kinder Morgan (NYSE:KMI) A Risky Investment?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kinder-morgan-nyse-...
источник:
6 Апреля 03:34 Kinder Morgan, Inc. (KMI) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kinder-morgan-inc-k...
источник:
30 Марта 03:01 Cheniere Energy May Be of Interest to Optimistic Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cheniere-energy-may...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kinder Morgan | Energy | Индекс | |
7 дней | 2.3% | -87% | 0.4% |
90 дней | 6.9% | -86% | 9.6% |
1 год | 8.1% | -82.7% | 33.2% |
KMI vs Сектор: Kinder Morgan превзошел сектор "Energy" на 90.85% за последний год.
KMI vs Рынок: Kinder Morgan значительно отстал от рынка на -25.04% за последний год.
Стабильная цена: KMI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KMI с недельной волатильностью в 0.1561% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.78 $) выше справедливой (16.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.78 $) выше справедливой на 10.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.56) выше чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.56) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2476) ниже чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2476) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.58) выше чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.58) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.04) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.04) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.8265%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.64%) ниже средней доходности за 5 лет (1.8265%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.64%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.83%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.83%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.62%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.62%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.34% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.34% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.77%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.01.2024 | Mody Sital K V.P. (Pres.,Nat Gas Pipelines) |
Покупка | 17.82 | 514 446 | 28869 |
15.02.2023 | ASHLEY ANTHONY B VP (President, CO2 and ETV) |
Продажа | 18.14 | 240 028 | 13232 |