Financial Markets by TradingView

NYSE: KMI - Kinder Morgan

Доходность за полгода: +11.79%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.64%) больше среднего по сектору (5.76%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.92%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 45.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.19%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (19.72 $) выше справедливой оценки (10.04 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kinder Morgan Energy Индекс
7 дней 0.1% -29.4% 3.4%
90 дней 7.1% -79.1% -4.6%
1 год 14.9% -72.5% 15%

Положительная оценка KMI vs Сектор: Kinder Morgan превзошел сектор "Energy" на 87.44% за последний год.

Нейтральная оценка KMI vs Рынок: Kinder Morgan незначительно отстал от рынка на -0.0928% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KMI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KMI с недельной волатильностью в 0.2869% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.68
P/S: 2.6
Больше данных по KMI

3.2. Выручка

EPS 1.0703
ROE 7.83%
ROA 3.39%
ROIC 1.62%
Ebitda margin 42.29%
Больше данных по KMI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (19.72 $) выше справедливой (10.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.72 $) выше справедливой на 49.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.68) выше чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.68) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2568) ниже чем у сектора в целом (1.5447).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2568) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.6) выше чем у сектора в целом (1.0895).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.09) выше чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.09) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.8265%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.8265%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.83%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.83%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.39%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.39%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.62%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.62%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 47.19% до 45.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1343.93%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.64% выше средней по сектору '5.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.64% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.77%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.01.2024 Mody Sital K
V.P. (Pres.,Nat Gas Pipelines)		 Покупка 17.82 514 446 28869
15.02.2023 ASHLEY ANTHONY B
VP (President, CO2 and ETV)		 Продажа 18.14 240 028 13232

9. Форум по акциям Kinder Morgan

Перейти на форум акций "Kinder Morgan" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме