1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.8%) больше среднего по сектору (3.46%).
- Доходность акции за последний год (19.18%) выше чем средняя по сектору (-98.42%).
- Текущий уровень задолженности 54.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.43%.
- Текущая эффективность компании (ROE=28.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)
Минусы
- Цена (39.08 $) выше справедливой оценки (36.52 $)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Apartment Income REIT Corp. | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -98.7% | 3.4% |
| 90 дней | 0.4% | -98.5% | 2.6% |
| 1 год | 19.2% | -98.4% | 25% |
AIRC vs Сектор: Apartment Income REIT Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 117.6% за последний год.
AIRC vs Рынок: Apartment Income REIT Corp. значительно отстал от рынка на -5.83% за последний год.
Стабильная цена: AIRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AIRC с недельной волатильностью в 0.3689% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.08 $) выше справедливой (36.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.08 $) выше справедливой на 6.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.12) ниже чем у сектора в целом (59.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.12) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9627) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9627) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.29) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.29) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.46) ниже чем у сектора в целом (20.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.46) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.17%) выже чем у сектора в целом (9.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.17%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.01%) выже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.01%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.97%) выже чем у сектора в целом (6.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.97%) выже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.8% выше средней по сектору '3.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.91%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
