NYSE: ATGE - Adtalem Global Education

Доходность за полгода: +50.59%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (67%) выше чем средняя по сектору (-96.32%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=6.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.4207%)

Минусы

  • Цена (73.88 $) выше справедливой оценки (18.42 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.14%).
  • Текущий уровень задолженности 31.89% увеличился за 5 лет c 12.53%.

Похожие компании

Rogers Communications Inc.

Gannett Co., Inc.

Constellium SE

Bitauto Holdings Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Adtalem Global Education High Tech Индекс
7 дней 5.9% -97.1% 3.4%
90 дней 17.2% -97% 2.6%
1 год 67% -96.3% 25%

ATGE vs Сектор: Adtalem Global Education превзошел сектор "High Tech" на 163.32% за последний год.

ATGE vs Рынок: Adtalem Global Education превзошел рынок на 41.98% за последний год.

Стабильная цена: ATGE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATGE с недельной волатильностью в 1.2884% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.73
P/S: 1.0768
Больше данных по ATGE

3.2. Выручка

EPS 2.05
ROE 6.3%
ROA 3.2%
ROIC 13.6%
Ebitda margin 25.82%
Больше данных по ATGE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (73.88 $) выше справедливой (18.42 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (73.88 $) выше справедливой на 75.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у сектора в целом (76.3).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.072) ниже чем у сектора в целом (5.47).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.072) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0768) ниже чем у сектора в целом (3.64).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0768) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.83) ниже чем у сектора в целом (17.78).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.83) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.26%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.26%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1773.26%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.3%) выже чем у сектора в целом (0.4207%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.3%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.2%) выже чем у сектора в целом (-0.6644%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.2%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.6%) выже чем у сектора в целом (-10.19%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.6%) выже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (31.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.53% до 31.89%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 959.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.46%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 62.69% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.09.2024 Lisa W. Wardell
Director		 Покупка 72.86 4 952 730 67976
28.08.2024 Lisa W. Wardell
Director		 Покупка 75.43 2 727 250 36156
08.08.2024 WARDELL LISA W
Director		 Продажа 71.51 4 814 770 67330
04.05.2023 Porpora Kenneth
EVP and CFO		 Покупка 5.12 61 440 12000
08.11.2022 Logan Lyle
Former Director		 Продажа 43.97 100 032 2275

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Adtalem Global Education

Перейти на форум акций "Adtalem Global Education" ⇨