Adtalem Global Education (ATGE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Adtalem Global Education

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (80.33%) выше чем средняя по сектору (37.66%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.4207%)

Минусы

Цена (77.63 $) выше справедливой оценки (20.03 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.14%).
Текущий уровень задолженности 26.07% увеличился за 5 лет c 12.53%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 09:50 Adtalem Stock Rallies 16% in 3 Months: More Room to Run?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/adtalem-stock-ralli...

7 сентября 08:38 Director Lisa Wardell Sells 58,416 Shares of Adtalem Global Education Inc (ATGE)

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/director-lisa-warde...

7 сентября 08:29 Adtalem Appoints Sara Hill as New Chief Human Resources Officer

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/adtalem-appoints-sa...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Adtalem Global Education	High Tech	Индекс
7 дней	3.5%	-1%	0.3%
90 дней	17.7%	8.4%	4.6%
1 год	80.3%	37.7%	32.1%

ATGE vs Сектор: Adtalem Global Education превзошел сектор "High Tech" на 42.66% за последний год.

ATGE vs Рынок: Adtalem Global Education превзошел рынок на 48.19% за последний год.

Стабильная цена: ATGE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATGE с недельной волатильностью в 1.5447% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.73

P/S: 1.0768

Больше данных по ATGE

3.2. Выручка

EPS	2.05
ROE	6.41%
ROA	3.32%
ROIC	13.6%
Ebitda margin	25.82%

Больше данных по ATGE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (77.63 $) выше справедливой (20.03 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (77.63 $) выше справедливой на 74.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у сектора в целом (76.3).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у рынка в целом (65.94).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.072) ниже чем у сектора в целом (5.47).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.072) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0768) ниже чем у сектора в целом (3.64).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0768) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.83) ниже чем у сектора в целом (17.78).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.83) ниже чем у рынка в целом (26.9).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.27%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.27%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1588.97%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.41%) выже чем у сектора в целом (0.4207%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.41%) выже чем у рынка в целом (2.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.32%) выже чем у сектора в целом (-0.6644%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.32%) ниже чем у рынка в целом (6.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.6%) выже чем у сектора в целом (-10.19%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.6%) выже чем у рынка в целом (9.27%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (26.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.53% до 26.07%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 784.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.46%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 62.69% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
13.09.2024	Lisa W. Wardell Director	Покупка	72.86	4 952 730	67976
28.08.2024	Lisa W. Wardell Director	Покупка	75.43	2 727 250	36156
08.08.2024	WARDELL LISA W Director	Продажа	71.51	4 814 770	67330
04.05.2023	Porpora Kenneth EVP and CFO	Покупка	5.12	61 440	12000
08.11.2022	Logan Lyle Former Director	Продажа	43.97	100 032	2275

9. Форум по акциям Adtalem Global Education

Перейти на форум акций "Adtalem Global Education" ⇨

Investing Port

NYSE: ATGE - Adtalem Global Education

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Nelnet, Inc.

Gannett Co., Inc.

Constellium SE

Autohome Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 09:50 Adtalem Stock Rallies 16% in 3 Months: More Room to Run?

7 сентября 08:38 Director Lisa Wardell Sells 58,416 Shares of Adtalem Global Education Inc (ATGE)

7 сентября 08:29 Adtalem Appoints Sara Hill as New Chief Human Resources Officer

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Adtalem Global Education