1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (51.36%) выше чем средняя по сектору (-3.35%).
Минусы
- Цена (63.04 $) выше справедливой оценки (16.43 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
- Текущий уровень задолженности 31.89% увеличился за 5 лет c 12.53%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.14%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:48 ATGE or STRA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atge-stra-better-va...
источник:
6 Апреля 09:23 Zacks.com featured highlights Adtalem Global, General Motors, Unum and KB Home
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-com-featured-...
источник:
30 Марта 09:17 American Public (APEI) Surges 195% in 6 Months: Here's How
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-public-ape...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Adtalem Global Education | High Tech | Индекс | |
7 дней | 33.5% | -54.8% | -1.1% |
90 дней | 25.3% | -43.8% | 5.4% |
1 год | 51.4% | -3.4% | 35.8% |
ATGE vs Сектор: Adtalem Global Education превзошел сектор "High Tech" на 54.71% за последний год.
ATGE vs Рынок: Adtalem Global Education превзошел рынок на 15.55% за последний год.
Стабильная цена: ATGE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATGE с недельной волатильностью в 0.9876% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (63.04 $) выше справедливой (16.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (63.04 $) выше справедливой на 73.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у сектора в целом (24.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.072) ниже чем у сектора в целом (12.96).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.072) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0768) ниже чем у сектора в целом (5.23).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0768) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.83) ниже чем у сектора в целом (29.79).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.83) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (19.28%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (19.28%) превышает доходность по сектору (-42.13%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.3%) ниже чем у сектора в целом (28.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.3%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.2%) ниже чем у сектора в целом (11.75%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.2%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.6%) выже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.6%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.46%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.05.2023 | Porpora Kenneth EVP and CFO |
Покупка | 5.12 | 61 440 | 12000 |
08.11.2022 | Logan Lyle Former Director |
Продажа | 43.97 | 100 032 | 2275 |