NASDAQ: AXSM - Axsome Therapeutics, Inc.

Доходность за полгода: +31.73%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (95.56 $) меньше справедливой цены (102.68 $)
  • Доходность акции за последний год (26.97%) выше чем средняя по сектору (-90.82%).
  • Текущий уровень задолженности 31.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.81%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-159.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)

Похожие компании

Amgen

Alexion

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Axsome Therapeutics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 1.6% -92.3% 1.7%
90 дней 25.7% -91.9% 1.3%
1 год 27% -90.8% 31.1%

AXSM vs Сектор: Axsome Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 117.79% за последний год.

AXSM vs Рынок: Axsome Therapeutics, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.08% за последний год.

Стабильная цена: AXSM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AXSM с недельной волатильностью в 0.5187% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 12.89
Больше данных по AXSM

3.2. Выручка

EPS -5.27
ROE -159.21%
ROA -52.02%
ROIC -133.19%
Ebitda margin -65.07%
Больше данных по AXSM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (95.56 $) ниже справедливой (102.68 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (95.56 $) немного ниже справедливой на 7.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (47.98).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.27) выше чем у сектора в целом (4.81).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.27) выше чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.89) ниже чем у сектора в целом (33.73).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.89) выше чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.68) выше чем у сектора в целом (-22.49).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.68) ниже чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.04%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (50.04%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.46%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-159.21%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-159.21%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-52.02%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-52.02%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-133.19%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-133.19%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (31.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 44.81% до 31.69%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -77.93%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 2085.64% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.08.2024 Jacobson Mark L.
Chief Operating Officer		 Продажа 84.26 4 022 490 47739
09.08.2024 Jacobson Mark L.
Chief Operating Officer		 Покупка 4.04 192 866 47739

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Axsome Therapeutics, Inc.

Перейти на форум акций "Axsome Therapeutics, Inc." ⇨