1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.27%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
- Текущий уровень задолженности 31.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.81%.
Минусы
- Цена (76.99 $) выше справедливой оценки (56.23 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-159.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:46 Axsome Therapeutics to Report First Quarter 2024 Financial Results on May 6
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axsome-therapeutics...
источник:
6 Апреля 09:22 Axsome (AXSM) Begins Solriamfetol Binge Eating Phase III Study
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axsome-axsm-begins-...
источник:
30 Марта 10:01 30 Countries with the Lowest Depression Rates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/30-countries-lowest...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Axsome Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 6.6% | -100% | 0.4% |
90 дней | -10.8% | -88.8% | 8.4% |
1 год | 9.3% | -87.5% | 33% |
AXSM vs Сектор: Axsome Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 96.73% за последний год.
AXSM vs Рынок: Axsome Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -23.78% за последний год.
Стабильная цена: AXSM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AXSM с недельной волатильностью в 0.1782% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (76.99 $) выше справедливой (56.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (76.99 $) выше справедливой на 27%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.27) выше чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.27) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.89) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.89) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.68) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.68) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (42.3%) ниже средней доходности за 5 лет (50.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (42.3%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-159.21%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-159.21%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-52.02%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-52.02%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-133.19%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-133.19%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.