Анализ компании Amber Enterprises India Limited
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (47.34%) выше чем средняя по сектору (4.88%).
Минусы
- Цена (4388.1 ₹) выше справедливой оценки (388.76 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.7801%).
- Текущий уровень задолженности 21.74% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.76%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 октября 12:16 Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси
21 августа 00:58 Пиво для членов ЕАЭС
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Amber Enterprises India Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -13.3% | 3.5% | -0.8% |
| 90 дней | -4.5% | -21.1% | -3% |
| 1 год | 47.3% | 4.9% | 23.8% |
AMBER vs Сектор: Amber Enterprises India Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 42.46% за последний год.
AMBER vs Рынок: Amber Enterprises India Limited превзошел рынок на 23.49% за последний год.
Стабильная цена: AMBER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMBER с недельной волатильностью в 0.9103% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4388.1 ₹) выше справедливой (388.76 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4388.1 ₹) выше справедливой на 91.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (91.83) выше чем у сектора в целом (57.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (91.83) выше чем у рынка в целом (43.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.77) ниже чем у сектора в целом (7.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.77) ниже чем у рынка в целом (6.18).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.87) ниже чем у сектора в целом (3.71).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.87) ниже чем у рынка в целом (8.71).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.99) выше чем у сектора в целом (-9.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.99) ниже чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.47%) ниже средней доходности за 5 лет (8.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.47%) ниже доходности по сектору (166.07%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.44%) ниже чем у сектора в целом (16.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.44%) ниже чем у рынка в целом (17.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.02%) ниже чем у сектора в целом (8.73%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.02%) ниже чем у рынка в целом (9.6%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.9%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.2%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.7801%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
