1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (56.31%) выше чем средняя по сектору (37.08%).
Минусы
- Цена (744.95 ₹) выше справедливой оценки (392.01 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.23%).
- Текущий уровень задолженности 66.25% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-94.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-5.88%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 19:41 Carl Icahn Pays $2 Million to Settle SEC Investigation Tied to Short-Seller Report
![Carl Icahn Pays $2 Million to Settle SEC Investigation Tied to Short-Seller Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fO6zBOLHxeIBXVsp1k9MYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/87724650591336156cb5e76602e4419c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8adeadc8-74bb-3a5e-bd8...
источник:
19 Августа 19:27 Why Zim Integrated Shipping Is Up Today
![Why Zim Integrated Shipping Is Up Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3CDQL_go8GaboqFgcizwTA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/008cb1ed8bce5cf5ce2d9f60e4d7cc89.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-zim-integrated-...
источник:
19 Августа 19:05 Estee Lauder Issues Weak Fiscal 2025 Earnings Outlook; CEO to Retire
![Estee Lauder Issues Weak Fiscal 2025 Earnings Outlook; CEO to Retire](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZA3UYxv1MaomyqxonEwtWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/06d17685e5c2bea3eb1fa5261daf5cd5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/estee-lauder-issues...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BF Utilities Limited | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.5% | 3% | 0.8% |
90 дней | -18.7% | -10.6% | 7.5% |
1 год | 56.3% | 37.1% | 24.3% |
BFUTILITIE_BO vs Сектор: BF Utilities Limited превзошел сектор "Utilities" на 19.22% за последний год.
BFUTILITIE_BO vs Рынок: BF Utilities Limited превзошел рынок на 31.97% за последний год.
Стабильная цена: BFUTILITIE_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BFUTILITIE_BO с недельной волатильностью в 1.0828% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (744.95 ₹) выше справедливой (392.01 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (744.95 ₹) выше справедливой на 47.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (22.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.38) выше чем у сектора в целом (1.4926).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.38) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.469) выше чем у сектора в целом (0.8533).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.469) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.94) ниже чем у сектора в целом (10.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-94.66%) ниже чем у сектора в целом (-5.88%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-94.66%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.67%) выже чем у сектора в целом (0.2174%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.67%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке