GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited (GLAXO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (76.79%) выше чем средняя по сектору (46.6%).
Текущая эффективность компании (ROE=33.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.55%)

Минусы

Цена (2698.95 ₹) выше справедливой оценки (368.31 ₹)
Дивиденды (2.43%) меньше среднего по сектору (12.08%).
Текущий уровень задолженности 0.4369% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited		Индекс
7 дней	3.3%	2.8%	-1%
90 дней	5.7%	7.5%	-0.4%
1 год	76.8%	46.6%	21.4%

GLAXO vs Сектор: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited превзошел сектор "" на 30.19% за последний год.

GLAXO vs Рынок: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited превзошел рынок на 55.44% за последний год.

Стабильная цена: GLAXO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GLAXO с недельной волатильностью в 1.48% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 56.38

P/S: 9.66

Больше данных по GLAXO

3.2. Выручка

EPS	34.83
ROE	33.19%
ROA	16.59%
ROIC	0%
Ebitda margin	27.8%

Больше данных по GLAXO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2698.95 ₹) выше справедливой (368.31 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2698.95 ₹) выше справедливой на 86.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.38) выше чем у сектора в целом (45.36).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.38) выше чем у рынка в целом (43.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.71) выше чем у сектора в целом (6.25).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.71) выше чем у рынка в целом (6.18).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.66) выше чем у сектора в целом (5.03).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.66) выше чем у рынка в целом (8.71).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.13) выше чем у сектора в целом (13.54).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.13) выше чем у рынка в целом (15.13).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.49%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.39%) ниже средней доходности за 5 лет (6.49%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.39%) ниже доходности по сектору (25.23%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.19%) выже чем у сектора в целом (16.55%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.19%) выже чем у рынка в целом (17.39%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.59%) выже чем у сектора в целом (10.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.59%) выже чем у рынка в целом (9.6%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.89%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.2%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.4369%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.4369%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 2.63% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.43% ниже средней по сектору '12.08%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.8%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited

Перейти на форум акций "GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited" ⇨

Investing Port

BSE: GLAXO - GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited

Анализ компании GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited