Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Housing and Urban Development Corporation Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (9.07%) больше среднего по сектору (2.14%).
Доходность акции за последний год (212.59%) выше чем средняя по сектору (40.25%).

Минусы

Цена (230.35 ₹) выше справедливой оценки (91.84 ₹)
Текущий уровень задолженности 77.69% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 23:53 Palantir is totally misunderstood on Wall Street, and shares will soar, BofA says

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/palantir-totally-mi...

15 сентября 23:38 Is Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) an Unstoppable Growth Stock To Buy Now?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/palantir-technologi...

15 сентября 23:02 MercadoLibre, Inc. (MELI): Among the Best Fintech Stocks to Buy in 2024

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/mercadolibre-inc-me...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Housing and Urban Development Corporation Limited	Financials	Индекс
7 дней	-9.3%	2.2%	1.2%
90 дней	-18.4%	11.3%	8.3%
1 год	212.6%	40.3%	29.6%

HUDCO vs Сектор: Housing and Urban Development Corporation Limited превзошел сектор "Financials" на 172.34% за последний год.

HUDCO vs Рынок: Housing and Urban Development Corporation Limited превзошел рынок на 182.99% за последний год.

Стабильная цена: HUDCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HUDCO с недельной волатильностью в 4.09% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.84

P/S: 3.2

Больше данных по HUDCO

3.2. Выручка

EPS	8.5
ROE	11.38%
ROA	2.13%
ROIC	0%
Ebitda margin	86.3%

Больше данных по HUDCO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (230.35 ₹) выше справедливой (91.84 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (230.35 ₹) выше справедливой на 60.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (153.5).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (63.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5332) ниже чем у сектора в целом (11.89).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5332) ниже чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (56.63).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.26).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.83%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.0253%) ниже средней доходности за 5 лет (8.83%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0253%) превышает доходность по сектору (-0.7358%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.38%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.38%) ниже чем у рынка в целом (11.71%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.13%) ниже чем у сектора в целом (2.88%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.13%) ниже чем у рынка в целом (7.29%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (77.69%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 77.69%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3698%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.07% выше средней по сектору '2.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.18%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Housing and Urban Development Corporation Limited

Перейти на форум акций "Housing and Urban Development Corporation Limited" ⇨

Investing Port

BSE: HUDCO - Housing and Urban Development Corporation Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Kotak Mahindra Bank Limited

HDFC Bank Limited

Bajaj Finance Limited

State Bank of India

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 23:53 Palantir is totally misunderstood on Wall Street, and shares will soar, BofA says

15 сентября 23:38 Is Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) an Unstoppable Growth Stock To Buy Now?

15 сентября 23:02 MercadoLibre, Inc. (MELI): Among the Best Fintech Stocks to Buy in 2024

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Housing and Urban Development Corporation Limited