Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Indian Railway Finance Corporation Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.11%) больше среднего по сектору (1.34%).
Доходность акции за последний год (96.08%) выше чем средняя по сектору (-31.13%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.47%)

Минусы

Цена (155.2 ₹) выше справедливой оценки (61.6 ₹)
Текущий уровень задолженности 39.93% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Indian Railway Finance Corporation Limited	Financials	Индекс
7 дней	1.1%	-34%	-3.3%
90 дней	-26.8%	-47.1%	-1.8%
1 год	96.1%	-31.1%	19.7%

IRFC vs Сектор: Indian Railway Finance Corporation Limited превзошел сектор "Financials" на 127.21% за последний год.

IRFC vs Рынок: Indian Railway Finance Corporation Limited превзошел рынок на 76.38% за последний год.

Стабильная цена: IRFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IRFC с недельной волатильностью в 1.85% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.71

P/S: 7.18

Больше данных по IRFC

3.2. Выручка

EPS	4.91
ROE	13.04%
ROA	1.32%
ROIC	1.7%
Ebitda margin	26.4%

Больше данных по IRFC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (155.2 ₹) выше справедливой (61.6 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (155.2 ₹) выше справедливой на 60.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.71) выше чем у сектора в целом (27.4).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.71) ниже чем у рынка в целом (43.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.87) выше чем у сектора в целом (2.77).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (6.18).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.18) ниже чем у сектора в целом (11.67).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.18) ниже чем у рынка в целом (8.71).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (71.68) выше чем у сектора в целом (19.26).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (71.68) выше чем у рынка в целом (15.13).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.18%) ниже доходности по сектору (28.37%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.04%) выже чем у сектора в целом (12.47%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.04%) ниже чем у рынка в целом (17.39%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.32%) ниже чем у сектора в целом (2.84%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.32%) ниже чем у рынка в целом (9.6%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.7%) ниже чем у сектора в целом (6.14%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.7%) ниже чем у рынка в целом (16.2%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (39.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 39.93%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3020.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.11% выше средней по сектору '1.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.57%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Indian Railway Finance Corporation Limited

Перейти на форум акций "Indian Railway Finance Corporation Limited" ⇨

Investing Port

BSE: IRFC - Indian Railway Finance Corporation Limited

Анализ компании Indian Railway Finance Corporation Limited