BSE: IRFC - Indian Railway Finance Corporation Limited

Доходность за полгода: -28.21%
Дивидендная доходность: +1.41%
Сектор: Financials

Indian Railway Finance Corporation Limited

240.00240.00210.00210.00180.00180.00150.00150.00120.00120.0090.0090.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
29.71 27.59 7.67% 11.59 +156.32%
P/S 7.18 11.87 -39.51%
P/BV 3.87 2.8 38.26%
P/FCF 0 5.35 -100%
Ev/Ebitda 71.68 19.26 272.27%
Ev/S 14.48 9.06 59.78%
Ev/FCF 48.59 -9.35 -619.52%
E/P 0 0.1051 -100%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
23.77 37.61 -36.8% 48.6 -51.08%
ROE 13.55 13.43 0.8699%
ROA 1.31 3.05 -56.92%
ROIC 1.7 6.14 -72.32%
ROS 24.17 81.87 -70.48%
ROCE 0 2.02 -100%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
30.71 2.03 1415.97% 39.27 -21.8%
Nеt Debt/Ebitda 30.71 1.76 1647.17%
Debt/Ratio 0.3993 0.2469 61.7%
Debt/Equity 5.62 291.19 -98.07%
Debt/Net Income 30.21 16.42 84.01%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.53/10
1.41 1.33 6.25% 4.55 -69%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.16 -13.95%
DSI 0.9167 0.8394 9.2%
Средний рост дивидендов 8.33 -13.1 -163.64%
Средний процент за 5 лет 4.55 1.91 138.16%
Средний процент для выплат 25.05 19.32 29.65%
Разница со средней разницей по сектору 0.083

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
9/10
97.69 97.63 0.0615%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -32.75 125.67 -126.06%
Импульс роста Net Income за 5 лет 100.87 344.17 -70.69%
Импульс роста FCF за 5 лет -112.61 528.66 -121.3%
Импульс роста EPS за 5 лет 101.09 117.77 -14.16%
IP Score
4.13/10

Похожие компании

Housing Development Finance Corporation Limited

HDFC Bank Limited

Kotak Mahindra Bank Limited

ICICI Bank Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке