Jaiprakash Power Ventures Limited (JPPOWER) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Jaiprakash Power Ventures Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (64.56%) выше чем средняя по сектору (-29.95%).
Текущий уровень задолженности 27.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 63.11%.

Минусы

Цена (16.9 ₹) выше справедливой оценки (0.999 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.5306%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 10:14 Why Palantir Technologies Inc. (PLTR) Outpaced the Stock Market Today

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/why-palantir-techno...

16 сентября 09:41 Where Will Palantir Be in 10 Years?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/where-palantir-10-y...

16 сентября 09:31 Intel qualifies for $3.5 billion in grants to make chips for US military, Bloomberg News reports

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/intel-qualifies-3-5...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Jaiprakash Power Ventures Limited	Utilities	Индекс
7 дней	-0.7%	-30.6%	1.2%
90 дней	-13.7%	-31.3%	8.3%
1 год	64.6%	-29.9%	29.6%

JPPOWER vs Сектор: Jaiprakash Power Ventures Limited превзошел сектор "Utilities" на 94.51% за последний год.

JPPOWER vs Рынок: Jaiprakash Power Ventures Limited превзошел рынок на 34.95% за последний год.

Стабильная цена: JPPOWER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JPPOWER с недельной волатильностью в 1.2415% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 68.51

P/S: 0.6561

Больше данных по JPPOWER

3.2. Выручка

EPS	0.0809
ROE	0.5306%
ROA	0.3202%
ROIC	0%
Ebitda margin	21.59%

Больше данных по JPPOWER

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (16.9 ₹) выше справедливой (0.999 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (16.9 ₹) выше справедливой на 94.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (68.51) выше чем у сектора в целом (19.04).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (68.51) выше чем у рынка в целом (63.34).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3635) ниже чем у сектора в целом (1.8369).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3635) ниже чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6561) ниже чем у сектора в целом (2.16).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6561) ниже чем у рынка в целом (12.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.8) ниже чем у сектора в целом (9.3).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.8) ниже чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.97%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.97%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.6781%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5306%) ниже чем у сектора в целом (6.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5306%) ниже чем у рынка в целом (11.96%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3202%) ниже чем у сектора в целом (3.87%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3202%) ниже чем у рынка в целом (7.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.56%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (27.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 63.11% до 27.47%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 8579.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Jaiprakash Power Ventures Limited

Перейти на форум акций "Jaiprakash Power Ventures Limited" ⇨

Investing Port

BSE: JPPOWER - Jaiprakash Power Ventures Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

NHPC Limited

GAIL (India) Limited

Torrent Power Limited

The Tata Power Company Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 10:14 Why Palantir Technologies Inc. (PLTR) Outpaced the Stock Market Today

16 сентября 09:41 Where Will Palantir Be in 10 Years?

16 сентября 09:31 Intel qualifies for $3.5 billion in grants to make chips for US military, Bloomberg News reports

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Jaiprakash Power Ventures Limited