1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (101.99%) выше чем средняя по сектору (37.08%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.532%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-5.88%)
Минусы
- Цена (15.19 ₹) выше справедливой оценки (0.9095 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.23%).
- Текущий уровень задолженности 27.51% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 11:32 The U.S. will very likely fight a 3-front war against Russia, China and Iran, Palantir’s Alex Karp says
![The U.S. will very likely fight a 3-front war against Russia, China and Iran, Palantir’s Alex Karp says](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FiJGZZLwbjDL1tOeCIwRLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fortune_175/1acf23d0e18f40795996d53b00786eee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-very-likely-fight...
источник:
19 Августа 11:17 Estée Lauder (EL) Q2 Earnings: What To Expect
![Estée Lauder (EL) Q2 Earnings: What To Expect](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1dEgIad0SGcEaAkNkaTpLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/b687a58c39bd1f8d7e068fe26582ee24.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/est-e-lauder-el-q2-...
источник:
19 Августа 11:03 Will a New Microsoft Partnership Help Launch Palantir's Stock to the Moon?
![Will a New Microsoft Partnership Help Launch Palantir's Stock to the Moon?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nO.X2SewDDwdN0BhD.SneQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/3d806bfb88c76e041cbf84da29662274.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-partnersh...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jaiprakash Power Ventures Limited | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -15.3% | 3% | 0.8% |
90 дней | -19.8% | -10.6% | 7.5% |
1 год | 102% | 37.1% | 24.3% |
JPPOWER_BO vs Сектор: Jaiprakash Power Ventures Limited превзошел сектор "Utilities" на 64.91% за последний год.
JPPOWER_BO vs Рынок: Jaiprakash Power Ventures Limited превзошел рынок на 77.66% за последний год.
Стабильная цена: JPPOWER_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JPPOWER_BO с недельной волатильностью в 1.9614% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.19 ₹) выше справедливой (0.9095 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.19 ₹) выше справедливой на 94%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (68.51) выше чем у сектора в целом (22.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (68.51) выше чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3635) ниже чем у сектора в целом (1.4926).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3635) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6561) ниже чем у сектора в целом (0.8533).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6561) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.8) ниже чем у сектора в целом (10.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.8) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.532%) выже чем у сектора в целом (-5.88%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.532%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3199%) выже чем у сектора в целом (0.2174%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3199%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке