Krishna Institute of Medical Sciences Limited (KIMS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Krishna Institute of Medical Sciences Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущая эффективность компании (ROE=16.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-4.6%)

Минусы

Цена (549.75 ₹) выше справедливой оценки (512.29 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6721%).
Доходность акции за последний год (-71.13%) ниже чем средняя по сектору (33.35%).
Текущий уровень задолженности 27.16% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Krishna Institute of Medical Sciences Limited	Healthcare	Индекс
7 дней	2.8%	-9.5%	-3.3%
90 дней	-74.1%	-1.4%	-1.8%
1 год	-71.1%	33.4%	19.7%

KIMS vs Сектор: Krishna Institute of Medical Sciences Limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -104.49% за последний год.

KIMS vs Рынок: Krishna Institute of Medical Sciences Limited значительно отстал от рынка на -90.83% за последний год.

Немного волатильная цена: KIMS более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: KIMS с недельной волатильностью в -1.37% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.44

P/S: 1.31

Больше данных по KIMS

3.2. Выручка

EPS	38.75
ROE	16.96%
ROA	8.05%
ROIC	0%
Ebitda margin	29.34%

Больше данных по KIMS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (549.75 ₹) выше справедливой (512.29 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (549.75 ₹) выше справедливой на 6.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.44) ниже чем у сектора в целом (56.11).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.44) ниже чем у рынка в целом (43.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.55) ниже чем у сектора в целом (8.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.55) ниже чем у рынка в целом (6.18).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.31) ниже чем у сектора в целом (17.79).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.31) ниже чем у рынка в целом (8.71).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.22) выше чем у сектора в целом (4.22).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (15.13).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.78%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.78%) ниже доходности по сектору (14.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.96%) выже чем у сектора в целом (-4.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.96%) ниже чем у рынка в целом (17.39%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.05%) выже чем у сектора в целом (2.16%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.05%) ниже чем у рынка в целом (9.6%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.2%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (27.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 27.16%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 337.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6721%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Krishna Institute of Medical Sciences Limited

Перейти на форум акций "Krishna Institute of Medical Sciences Limited" ⇨

Investing Port

BSE: KIMS - Krishna Institute of Medical Sciences Limited

Анализ компании Krishna Institute of Medical Sciences Limited