Rupa & Company Limited (RUPA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Rupa & Company Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.02%) больше среднего по сектору (0.7801%).
Доходность акции за последний год (12.5%) выше чем средняя по сектору (4.88%).
Текущий уровень задолженности 15.4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.46%.

Минусы

Цена (295.75 ₹) выше справедливой оценки (81.5 ₹)
Текущая эффективность компании (ROE=7.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Rupa & Company Limited	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	5.6%	3.5%	-0.8%
90 дней	1.8%	-21.1%	-3%
1 год	12.5%	4.9%	23.8%

RUPA vs Сектор: Rupa & Company Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 7.62% за последний год.

RUPA vs Рынок: Rupa & Company Limited значительно отстал от рынка на -11.35% за последний год.

Стабильная цена: RUPA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RUPA с недельной волатильностью в 0.2403% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.25

P/S: 1.74

Больше данных по RUPA

3.2. Выручка

EPS	8.77
ROE	7.28%
ROA	4.82%
ROIC	0%
Ebitda margin	9.2%

Больше данных по RUPA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (295.75 ₹) выше справедливой (81.5 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (295.75 ₹) выше справедливой на 72.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.25) ниже чем у сектора в целом (57.92).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.25) ниже чем у рынка в целом (43.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (7.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (6.18).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.74) ниже чем у сектора в целом (3.71).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.74) ниже чем у рынка в целом (8.71).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.21) выше чем у сектора в целом (-9.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.21) выше чем у рынка в целом (15.13).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.54%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.54%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (166.07%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.28%) ниже чем у сектора в целом (16.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.28%) ниже чем у рынка в целом (17.39%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.82%) ниже чем у сектора в целом (8.73%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.82%) ниже чем у рынка в целом (9.6%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.9%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.2%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (15.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.46% до 15.4%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 319.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.02% выше средней по сектору '0.7801%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.19%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Rupa & Company Limited

Перейти на форум акций "Rupa & Company Limited" ⇨

Investing Port

BSE: RUPA - Rupa & Company Limited

Анализ компании Rupa & Company Limited