Rupa & Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.25 | 57.92 | -47.77% | 25.93 | 16.66% |
| P/S |
|
1.74 | 3.71 | -52.98% |
|
|
| P/BV |
|
2.2 | 7.37 | -70.09% |
|
|
| P/FCF |
|
14.2 | 5.02 | 182.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.21 | -9.62 | -341.16% |
|
|
| Ev/S |
|
1.92 | 2.38 | -19.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.92 | 3.43 | 363.94% |
|
|
| E/P |
|
0.0337 | 0.0528 | -36.21% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.2 | 14.95 | -38.44% | 13.97 | -34.16% |
| ROE |
|
7.28 | 16.76 | -56.54% |
|
|
| ROA |
|
4.82 | 8.73 | -44.72% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.9 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.76 | 10.74 | -46.34% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 23.36 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.12 | -20.87 | -110.16% | 1.75 | 21.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.98 | -21.2 | -109.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.154 | 0.2166 | -28.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8979 | 0.7683 | 16.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.19 | 2.29 | 39.25% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.55/10
|
1.02 | 0.7801 | 30.76% | 1.45 | -29.48% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8371 | 10.92% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.33 | -6 | -122.23% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.45 | 1.16 | 25.05% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.91 | 25.02 | 19.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2399 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
24.2 | 98.74 | -75.49% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-12.9 | 155.82 | -108.28% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
12.72 | 2796.88 | -99.55% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
101.65 | 696.24 | -85.4% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-41.85 | 103.25 | -140.53% |
IP Score
4.52/10
