1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (51.49%) выше чем средняя по сектору (-99.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Минусы
- Цена (1.015 $) выше справедливой оценки (0.4604 $)
- Дивиденды (1.8212%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 31.7% увеличился за 5 лет c 4.53%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 05:33 World’s Top Cobalt Producer Expects Supply Pressures to Ease
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/world-top-cobalt-pr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Molybdenum Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 35.3% | -99.1% | 2.2% |
90 дней | 18% | -99.2% | 4.5% |
1 год | 51.5% | -99.2% | 28.3% |
CMCLF vs Сектор: China Molybdenum Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 150.68% за последний год.
CMCLF vs Рынок: China Molybdenum Co., Ltd. превзошел рынок на 23.23% за последний год.
Стабильная цена: CMCLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMCLF с недельной волатильностью в 0.9902% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.015 $) выше справедливой (0.4604 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.015 $) выше справедливой на 54.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.61) ниже чем у сектора в целом (45.11).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.61) ниже чем у рынка в целом (58.65).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1171) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1171) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.433) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.433) ниже чем у рынка в целом (5.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.92) ниже чем у сектора в целом (123.51).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.92) ниже чем у рынка в целом (9.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7818%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.97%) выже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.97%) выже чем у рынка в целом (9.03%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.88%) выже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.88%) выже чем у рынка в целом (4.66%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.69%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.69%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8212% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8212% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8212% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.97%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке