Отчетность China Molybdenum Co., Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.78 |
18.49 |
18.2 |
|
16.09 |
|
|
Выручка, млрд $
|
6.1 |
5.71 |
5.54 |
6.66 |
4.2 |
6.95 |
24.15 |
25.96 |
68.68 |
112.98 |
173.86 |
179.77 |
95.35 |
25.29 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
1.118 |
1.05 |
1.174 |
1.824 |
0.761 |
0.998 |
2.73 |
4.64 |
1.857 |
2.33 |
5.11 |
6.85 |
3.46 |
1.1391 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
7.61 |
32.58 |
19.02 |
20.9 |
19.82 |
13.32 |
25.2 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
7.06 |
0.6145 |
5.38 |
11.53 |
1.9155 |
1.8431 |
1.6675 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
1.6736 |
2.96 |
1.4278 |
3.02 |
11.29 |
12.38 |
7.9 |
8.88 |
14.67 |
17.62 |
7.49 |
2.06 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.295 |
1.18 |
0.778 |
3.03 |
0.766 |
2.06 |
7.36 |
6.63 |
-1.014 |
0.871 |
1.909 |
0.6809 |
7.44 |
0.7021 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
8.95 |
1.64 |
7.64 |
5.44 |
2.13 |
2.49 |
2.49 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
38.85 |
39.32 |
34.99 |
35.02 |
7.13 |
7 |
57.39 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
1.485 |
0.974 |
0.819 |
1.893 |
0.89 |
1.29 |
7.23 |
7.49 |
0.683 |
6.01 |
13.21 |
1.74 |
4.4 |
1.6675 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
4.56 |
4.85 |
3.38 |
5.66 |
16.92 |
18.47 |
67.99 |
106.97 |
141.21 |
22.12 |
90.96 |
0.3688 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.733 |
0.426 |
0.594 |
0.602 |
0.593 |
0.854 |
1.066 |
2.81 |
2.72 |
7.62 |
4.28 |
1.45 |
4.98 |
1.7845 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
25.91 |
39.05 |
24.63 |
26.41 |
37.38 |
37.96 |
47.5 |
53.66 |
49.83 |
57.64 |
54.74 |
55.48 |
46.36 |
44.4 |
6.11 |
46.67 |
6.27 |
7.57 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.45 |
0.65 |
0.47 |
0.64 |
0.79 |
0.9019 |
1.47 |
1.93 |
1.66 |
1.08 |
2.2 |
3.48 |
1.61 |
1.06 |
0.0437 |
0.3821 |
0.2427 |
0.8289 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.56 |
23.42 |
22.63 |
10.49 |
13.78 |
31 |
17.47 |
4.96 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.38 |
3.05 |
0.8483 |
0.0605 |
0.0609 |
1.2268 |
0.4813 |
1.1357 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
1.8 |
-0.15 |
-0.94 |
2.51 |
5.58 |
4.26 |
5.51 |
6.18 |
3.69 |
5.57 |
8.86 |
5.22 |
2.33 |
3.7 |
0.2026 |
1.43 |
0.5316 |
1.1357 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.06 |
-0.69 |
6.01 |
-2.91 |
6.1 |
-7.47 |
2.28 |
-2.2 |
0.1642 |
2.33 |
-3.18 |
9.16 |
0.4459 |
0.7556 |
0.2702 |
0.3065 |
-0.3128 |
0.4678 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.9614 |
8.87 |
2.26 |
0.6483 |
0.6476 |
4.17 |
0.1859 |
1.0342 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35.87 |
42.96 |
49.97 |
7.13 |
7 |
53.39 |
7.59 |
8.09 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.61 |
0.43 |
6.56 |
-2.27 |
6.75 |
-0.3967 |
3.1 |
-1.38 |
1.52 |
4.55 |
-1.26 |
11.7 |
2.52 |
5.78 |
0.1464 |
4.58 |
0.4813 |
1.1357 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.6 |
40.58 |
39.14 |
5.27 |
5.96 |
1.4526 |
0.2671 |
6.44 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
1.06 |
1.05 |
1.09 |
1.07 |
1.33 |
1.39 |
1.25 |
1.26 |
1.32 |
1.34 |
1.34 |
1.3 |
1.34 |
1.29 |
0.3702 |
0.9218 |
0.3128 |
0.5664 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
26.51 |
26.65 |
23.37 |
24.38 |
37.42 |
46.56 |
4.2 |
30.11 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.7368 |
7.46 |
6.71 |
6.28 |
0.5862 |
1.14 |
8.12 |
|
|
Total Receivables
|
|
4.55 |
3.09 |
2.57 |
3.61 |
0.1096 |
7.27 |
7.26 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
6.62 |
20.73 |
21.17 |
23.77 |
4.46 |
4.09 |
30.81 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
3.61 |
3.91 |
3.78 |
0.6258 |
0.3979 |
0.3975 |
|
|
Total Current Assets
|
|
37.27 |
52.37 |
51.66 |
62.56 |
11.86 |
11.4 |
82 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
37.15 |
52.21 |
51.5 |
62.37 |
11.82 |
11.36 |
11.96 |
|
|
Активы, млрд
|
97.84 |
101.22 |
116.86 |
122.44 |
120.81 |
22.76 |
22.48 |
169.57 |
|
|
Short Term Debt
|
|
7.21 |
17.97 |
18.47 |
23.73 |
2.78 |
2.74 |
32.21 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
20.66 |
17.14 |
13.01 |
2.92 |
3.08 |
2.89 |
|
|
Задолженность, млрд
|
51.93 |
51.62 |
67.37 |
75.11 |
78.39 |
14.21 |
14.08 |
99.97 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.1303 |
23.43 |
20.25 |
15.25 |
1.18 |
1.6 |
23.66 |
|
|
Долг, млрд
|
1.4781 |
4.59 |
18.59 |
20.46 |
53.09 |
57.95 |
53.82 |
53.77 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
17 |
17.5 |
22.37 |
19.93 |
23.87 |
20.09 |
27.38 |
23.35 |
33.25 |
29.75 |
42.55 |
34.76 |
42.82 |
36.65 |
4.2 |
37.19 |
5.07 |
4.25 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.84 |
7.97 |
7.76 |
0.5862 |
1.14 |
7.44 |
1.0117 |
1.145 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.44 |
4.52 |
7.01 |
0.1096 |
0.1332 |
10.51 |
1.5314 |
1.0234 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.74 |
25.07 |
29.37 |
4.46 |
4.09 |
33.14 |
4.86 |
4.34 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2327 |
0.2436 |
0.1639 |
-0.222 |
0.0503 |
0.0848 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87.69 |
79.35 |
93.9 |
11.86 |
11.4 |
89.46 |
12.84 |
11.56 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87.42 |
79.1 |
93.61 |
11.82 |
11.36 |
47.52 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145.82 |
143.61 |
167.84 |
22.76 |
22.48 |
182.61 |
25.76 |
23.91 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.74 |
19.11 |
28.01 |
2.78 |
2.74 |
28.84 |
5.07 |
4.54 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.9 |
21.16 |
24.19 |
2.92 |
3.08 |
25.93 |
3.12 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102.53 |
91.84 |
107.74 |
14.21 |
14.08 |
118.47 |
16.41 |
14.09 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.32 |
12.74 |
14.04 |
1.18 |
1.6 |
19.35 |
3.15 |
3.34 |
|
|
Долг, млрд
|
45.29 |
38.68 |
45.96 |
41.37 |
47.65 |
50.22 |
60.71 |
56.54 |
66.73 |
61.97 |
91.11 |
57.36 |
62.52 |
56.21 |
54.33 |
58.95 |
8.22 |
7.58 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
10.33 |
9.58 |
9.9 |
13.61 |
4.76 |
5.53 |
9.59 |
11.72 |
4.54 |
4.68 |
12.97 |
13.58 |
49.01 |
|
3.53 |
12.91 |
|
|
ROA, %
|
7.8 |
6.84 |
6.24 |
7.3 |
2.58 |
1.68 |
2.93 |
4.66 |
1.7 |
1.1 |
3.93 |
5.48 |
15.31 |
|
1.1843 |
4.92 |
|
|
ROIC, %
|
9.35 |
7.64 |
7.48 |
8.61 |
2.83 |
3.03 |
5.13 |
7.1 |
3.27 |
3.79 |
6.64 |
|
|
|
6.69 |
11.69 |
|
|
ROS, %
|
|
|
17.71 |
27.21 |
19.57 |
43.38 |
29.73 |
28.67 |
0.93 |
5.29 |
5.29 |
3.81 |
3.51 |
4.5 |
4.5 |
8.93 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
8.73 |
0.775 |
7.47 |
15.12 |
11.95 |
1.3718 |
|
1.3718 |
12.50 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
30.23 |
44.39 |
34.02 |
33.82 |
41.46 |
42.11 |
8.83 |
1.92 |
7.75 |
7.63 |
7.86 |
|
8.16 |
16.28 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
24.3 |
17.1 |
14.8 |
28.4 |
21.2 |
18.6 |
29.9 |
28.9 |
1 |
5.3 |
7.6 |
3.81 |
3.63 |
|
4.5 |
9.39 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
17.71 |
27.21 |
19.57 |
15.51 |
27.83 |
27.27 |
-0.33 |
5.32 |
5.32 |
|
7.31 |
6.59 |
6.59 |
12.05 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
18.33 |
18.39 |
21.21 |
27.38 |
18.14 |
14.36 |
11.3 |
17.85 |
2.7 |
2.06 |
2.94 |
|
|
|
3.3 |
8.85 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
4.49 |
6.03 |
2.91 |
0.2801 |
0.144 |
1.38 |
1.0037 |
4.28 |
12.91 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
1.1767 |
1.5044 |
0.7307 |
0.1102 |
0.1934 |
0.3803 |
0.2329 |
3.25 |
4.92 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
7.04 |
3.67 |
0.9215 |
0.0777 |
0.0994 |
1.7979 |
1.0878 |
2.19 |
12.50 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
11.23 |
11.53 |
9.75 |
8.23 |
9.41 |
5.71 |
8.33 |
3.32 |
3.06 |
8.48 |
15 |
16.28 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
4.02 |
4.99 |
2.85 |
1.88 |
0.72 |
0.91 |
3.87 |
10.95 |
9.39 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.9846 |
0.8961 |
0.6225 |
0.6581 |
0.164 |
0.7718 |
|
0.1063 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
1.8402 |
1.7039 |
1.7761 |
2.68 |
2.68 |
1.59 |
|
0.6099 |
|
Всего задолженность
|
15.98 |
34.58 |
42.36 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
10956 |
10956 |
12754 |
11995 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.1742 |
0.2458 |
0.3075 |
0.2713 |
0.0529 |
1.1852 |
0.2769 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.3786 |
0.5078 |
0.8184 |
0.1197 |
0.1431 |
1.0034 |
0.1523 |
0.1405 |
|