1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (53.23%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
Минусы
- Цена (0.95 $) выше справедливой оценки (0.4326 $)
- Дивиденды (2.18%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 31.71% увеличился за 5 лет c 4.53%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 06:45 Relief as Chinese firm reaches royalty deal on Congo cobalt mine, but stockpile sparks price fears
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/relief-chinese-firm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Molybdenum Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -5.9% | -100% | -0.2% |
90 дней | 79.2% | -100% | 6.7% |
1 год | 53.2% | -99.8% | 35.9% |
CMCLF vs Сектор: China Molybdenum Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 153.07% за последний год.
CMCLF vs Рынок: China Molybdenum Co., Ltd. превзошел рынок на 17.32% за последний год.
Немного волатильная цена: CMCLF более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: CMCLF с недельной волатильностью в 1.0236% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.95 $) выше справедливой (0.4326 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.95 $) выше справедливой на 54.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.3472) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.3472) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.022) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.022) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0607) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0607) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.2) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.2) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-67.08%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-67.08%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.53%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.53%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1843%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1843%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.69%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.69%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.18% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.06%) находятся на не комфортном уровне.