1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.5043%) больше среднего по сектору (0.9663%).
- Доходность акции за последний год (10.06%) выше чем средняя по сектору (-88.27%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-207.84%)
Минусы
- Цена (78.99 $) выше справедливой оценки (37.11 $)
- Текущий уровень задолженности 13.87% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 04:46 Columbia Sportswear Second Quarter 2024 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/columbia-sportswear...
источник:
7 Сентября 04:30 Columbia Sportswear Stays Ahead of Red Sea Disruptions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/columbia-sportswear...
источник:
31 Августа 04:37 Columbia Sportswear (COLM) Q2 Earnings Coming Up: Things to Note
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/columbia-sportswear...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Columbia Sportswear | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.7% | -89.8% | 1.9% |
90 дней | -3.6% | -89.3% | 1.5% |
1 год | 10.1% | -88.3% | 31.3% |
COLM vs Сектор: Columbia Sportswear превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 98.33% за последний год.
COLM vs Рынок: Columbia Sportswear значительно отстал от рынка на -21.29% за последний год.
Стабильная цена: COLM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COLM с недельной волатильностью в 0.1935% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (78.99 $) выше справедливой (37.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (78.99 $) выше справедливой на 53%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.59) ниже чем у сектора в целом (42.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.59) ниже чем у рынка в целом (54.48).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) выше чем у сектора в целом (0.4321).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) выше чем у рынка в целом (2.26).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4125) ниже чем у сектора в целом (3.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4125) ниже чем у рынка в целом (9.93).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) ниже чем у сектора в целом (17.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) ниже чем у рынка в целом (22.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-22.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.98%) выже чем у сектора в целом (-207.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.98%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.39%) выже чем у сектора в целом (4.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.39%) выже чем у рынка в целом (7.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.12%) выже чем у сектора в целом (9.15%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.12%) выже чем у рынка в целом (10.64%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5043% выше средней по сектору '0.9663%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5043% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5043% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.21%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
02.05.2023 | SIMMONS SABRINA Director |
Продажа | 82.52 | 81 035 | 982 |
06.05.2022 | Bragdon Peter J EVP, CAO, Gen. Counsel |
Покупка | 76.35 | 22 905 | 300 |
03.05.2022 | BABSON STEPHEN E Director |
Продажа | 81.14 | 208 368 | 2568 |
03.05.2022 | BABSON STEPHEN E Director |
Покупка | 24.52 | 307 922 | 12558 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке