Financial Markets by TradingView

NASDAQ: COLM - Columbia Sportswear

Доходность за полгода: +4.08%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-11.68%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (77.51 $) выше справедливой оценки (46.18 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5043%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 13.87% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Columbia Sportswear Consumer Discretionary Индекс
7 дней 2.7% -98% 0.4%
90 дней 0.2% -97.8% 9.6%
1 год -11.7% -97.6% 33.2%

Положительная оценка COLM vs Сектор: Columbia Sportswear превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 85.87% за последний год.

Отрицательная оценка COLM vs Рынок: Columbia Sportswear значительно отстал от рынка на -44.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: COLM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COLM с недельной волатильностью в -0.2246% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.59
P/S: 1.4125
Больше данных по COLM

3.2. Выручка

EPS 4.09
ROE 12.98%
ROA 8.39%
ROIC 16.12%
Ebitda margin 12.46%
Больше данных по COLM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (77.51 $) выше справедливой (46.18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (77.51 $) выше справедливой на 40.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.59) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.59) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4125) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4125) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.79%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.55%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.79%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.55%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.98%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.98%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.39%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.39%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.12%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.12%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 13.87%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 162.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5043% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5043% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5043% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.21%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.05.2023 SIMMONS SABRINA
Director		 Продажа 82.52 81 035 982
06.05.2022 Bragdon Peter J
EVP, CAO, Gen. Counsel		 Покупка 76.35 22 905 300
03.05.2022 BABSON STEPHEN E
Director		 Продажа 81.14 208 368 2568
03.05.2022 BABSON STEPHEN E
Director		 Покупка 24.52 307 922 12558

9. Форум по акциям Columbia Sportswear

Перейти на форум акций "Columbia Sportswear" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме