Columbia Sportswear (COLM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Columbia Sportswear

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.44%) больше среднего по сектору (0.3928%).
Доходность акции за последний год (-2.78%) выше чем средняя по сектору (-15.84%).
Текущий уровень задолженности 13.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.86%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-22.73%)

Минусы

Цена (79.46 $) выше справедливой оценки (45.72 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 января 08:05 Полковник Ходаренок: вооруженные силы США при Трампе учтут опыт СВО

6 декабря 06:30 США решают проблему обновления ядерной триады

16 ноября 04:32 Трамп намерен отсудить $10 млрд у New York Times за критику в свой адрес

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Columbia Sportswear	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-0.3%	-0.7%	0.8%
90 дней	-6.2%	-16%	6.4%
1 год	-2.8%	-15.8%	27.4%

COLM vs Сектор: Columbia Sportswear превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 13.06% за последний год.

COLM vs Рынок: Columbia Sportswear значительно отстал от рынка на -30.23% за последний год.

Стабильная цена: COLM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COLM с недельной волатильностью в -0.0534% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.59

P/S: 1.41

Больше данных по COLM

3.2. Выручка

EPS	4.09
ROE	12.97%
ROA	8.55%
ROIC	16.12%
Ebitda margin	12.46%

Больше данных по COLM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (79.46 $) выше справедливой (45.72 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (79.46 $) выше справедливой на 42.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.59) ниже чем у сектора в целом (40.72).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.59) ниже чем у рынка в целом (51.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) выше чем у сектора в целом (0.4319).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (3.44).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.41) ниже чем у сектора в целом (3.81).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.41) ниже чем у рынка в целом (10.3).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) ниже чем у сектора в целом (17.87).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) ниже чем у рынка в целом (29.6).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.56%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.56%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (93.41%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.97%) выже чем у сектора в целом (-22.73%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.97%) выже чем у рынка в целом (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.55%) выже чем у сектора в целом (4.41%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.55%) выже чем у рынка в целом (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.12%) выже чем у сектора в целом (9.46%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.12%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (13.88%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.86% до 13.88%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 162.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.44% выше средней по сектору '0.3928%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.21%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
02.05.2023	SIMMONS SABRINA Director	Продажа	82.52	81 035	982
06.05.2022	Bragdon Peter J EVP, CAO, Gen. Counsel	Покупка	76.35	22 905	300
03.05.2022	BABSON STEPHEN E Director	Продажа	81.14	208 368	2 568
03.05.2022	BABSON STEPHEN E Director	Покупка	24.52	307 922	12 558

9. Форум по акциям Columbia Sportswear

Перейти на форум акций "Columbia Sportswear" ⇨

Investing Port

NASDAQ: COLM - Columbia Sportswear

Анализ компании Columbia Sportswear