Financial Markets by TradingView

NASDAQ: COLM - Columbia Sportswear

Доходность за полгода: +2.84%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.88%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (79.59 $) выше справедливой оценки (38.37 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5043%) меньше среднего по сектору (2.38%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 13.87% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Columbia Sportswear Consumer Discretionary Индекс
7 дней 4.5% -90.4% 3.8%
90 дней 6.4% -90.7% -13.1%
1 год 2.9% -89.8% 3.7%

Положительная оценка COLM vs Сектор: Columbia Sportswear превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 92.69% за последний год.

Нейтральная оценка COLM vs Рынок: Columbia Sportswear незначительно отстал от рынка на -0.787% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: COLM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COLM с недельной волатильностью в 0.0554% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.59
P/S: 1.4125
Больше данных по COLM

3.2. Выручка

EPS 4.09
ROE 12.98%
ROA 8.39%
ROIC 16.12%
Ebitda margin 12.46%
Больше данных по COLM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (79.59 $) выше справедливой (38.37 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (79.59 $) выше справедливой на 51.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.59) ниже чем у сектора в целом (41.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.59) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (5.19).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4125) ниже чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4125) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) ниже чем у сектора в целом (21.1).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.79%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.79%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.98%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.98%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.39%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.39%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.12%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.12%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 13.87%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 162.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5043% ниже средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5043% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5043% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.21%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.05.2023 SIMMONS SABRINA
Director		 Продажа 82.52 81 035 982
06.05.2022 Bragdon Peter J
EVP, CAO, Gen. Counsel		 Покупка 76.35 22 905 300
03.05.2022 BABSON STEPHEN E
Director		 Продажа 81.14 208 368 2568
03.05.2022 BABSON STEPHEN E
Director		 Покупка 24.52 307 922 12558

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Columbia Sportswear

Перейти на форум акций "Columbia Sportswear" ⇨