1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (12.28%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
- Текущая эффективность компании (ROE=29.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
- Цена (72.49 $) выше справедливой оценки (29.3 $)
- Дивиденды (1.5633%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 23.67% увеличился за 5 лет c 2.2%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:02 Should You Be Adding Donaldson Company (NYSE:DCI) To Your Watchlist Today?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adding-donaldson-co...
источник:
6 Апреля 14:40 Zacks Industry Outlook Highlights Donaldson, Atmus Filtration Technologies and Fuel Tech
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
30 Марта 14:03 Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growth-investor-1-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Donaldson Company | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -100% | -1.2% |
90 дней | 12.7% | -100% | 5.8% |
1 год | 12.3% | -99.5% | 35% |
DCI vs Сектор: Donaldson Company превзошел сектор "Industrials" на 111.79% за последний год.
DCI vs Рынок: Donaldson Company значительно отстал от рынка на -22.76% за последний год.
Стабильная цена: DCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DCI с недельной волатильностью в 0.2362% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (72.49 $) выше справедливой (29.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (72.49 $) выше справедливой на 59.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.64) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.64) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.88) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.88) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.19) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.19) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.4198%) ниже средней доходности за 5 лет (6.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.4198%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.24%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.24%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.36%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.36%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.7%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.7%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5633% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5633% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5633% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 28 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.88%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 242.01% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2024 | OBERTON WILLARD D Director |
Продажа | 73.54 | 330 930 | 4500 |
20.03.2024 | OBERTON WILLARD D Director |
Покупка | 38.47 | 173 115 | 4500 |
07.03.2024 | Rajendra Ajita G Director |
Продажа | 73.51 | 1 374 640 | 18700 |
07.03.2024 | Rajendra Ajita G Director |
Покупка | 28.43 | 531 641 | 18700 |
30.08.2023 | Becker Amy C Chief Legal Officer |
Продажа | 63.84 | 191 520 | 3000 |