NYSE: DCI - Donaldson Company

Доходность за полгода: -2.51%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (14.83%) выше чем средняя по сектору (-97.53%).

Минусы

  • Цена (71.1 $) выше справедливой оценки (29.16 $)
  • Дивиденды (1.3789%) меньше среднего по сектору (1.6562%).
  • Текущий уровень задолженности 23.67% увеличился за 5 лет c 2.2%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=29.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)

Похожие компании

FedEx

AMETEK

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Donaldson Company Industrials Индекс
7 дней 1.9% -97.9% 2.2%
90 дней -0.8% -97.9% 4.5%
1 год 14.8% -97.5% 28.3%

DCI vs Сектор: Donaldson Company превзошел сектор "Industrials" на 112.35% за последний год.

DCI vs Рынок: Donaldson Company значительно отстал от рынка на -13.44% за последний год.

Стабильная цена: DCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DCI с недельной волатильностью в 0.2851% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.33
P/S: 2.23
Больше данных по DCI

3.2. Выручка

EPS 2.9
ROE 29.24%
ROA 13.36%
ROIC 19.7%
Ebitda margin 16.91%
Больше данных по DCI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (71.1 $) выше справедливой (29.16 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (71.1 $) выше справедливой на 59%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.33) ниже чем у сектора в целом (36.19).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.33) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.79) выше чем у сектора в целом (5.26).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14) ниже чем у сектора в целом (14.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.88%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.88%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.0828%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.24%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.24%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.36%) выже чем у сектора в целом (7.29%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.36%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.7%) выже чем у сектора в целом (12.33%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.7%) выже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (23.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.2% до 23.67%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 182.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3789% ниже средней по сектору '1.6562%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3789% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3789% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 28 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.88%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.03.2024 OBERTON WILLARD D
Director		 Продажа 73.54 330 930 4500
20.03.2024 OBERTON WILLARD D
Director		 Покупка 38.47 173 115 4500
07.03.2024 Rajendra Ajita G
Director		 Продажа 73.51 1 374 640 18700
07.03.2024 Rajendra Ajita G
Director		 Покупка 28.43 531 641 18700
30.08.2023 Becker Amy C
Chief Legal Officer		 Продажа 63.84 191 520 3000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Donaldson Company

Перейти на форум акций "Donaldson Company" ⇨