Donaldson Company (DCI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Donaldson Company

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (15.31%) выше чем средняя по сектору (0.0839%).

Минусы

Цена (71.1 $) выше справедливой оценки (32.22 $)
Дивиденды (1.3789%) меньше среднего по сектору (1.6562%).
Текущий уровень задолженности 23.67% увеличился за 5 лет c 2.2%.
Текущая эффективность компании (ROE=27.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=33.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

31 августа 14:34 Is Donaldson Company, Inc. (NYSE:DCI) Trading At A 26% Discount?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/donaldson-company-i...

31 августа 13:13 Donaldson (DCI) Q2 Earnings Report Preview: What To Look For

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/donaldson-dci-q2-ea...

31 августа 13:11 7 Top Dividend Stocks to Buy for Long-Term Gains

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/7-top-dividend-stoc...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Donaldson Company	Industrials	Индекс
7 дней	-2.8%	-6.2%	0.3%
90 дней	-0.3%	-16.6%	4.6%
1 год	15.3%	0.1%	32.1%

DCI vs Сектор: Donaldson Company превзошел сектор "Industrials" на 15.23% за последний год.

DCI vs Рынок: Donaldson Company значительно отстал от рынка на -16.83% за последний год.

Стабильная цена: DCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DCI с недельной волатильностью в 0.2944% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.33

P/S: 2.23

Больше данных по DCI

3.2. Выручка

EPS	2.9
ROE	27.17%
ROA	12.95%
ROIC	19.7%
Ebitda margin	16.91%

Больше данных по DCI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (71.1 $) выше справедливой (32.22 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (71.1 $) выше справедливой на 54.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.33) ниже чем у сектора в целом (36.16).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.33) ниже чем у рынка в целом (65.94).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.79) выше чем у сектора в целом (5.26).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14) ниже чем у сектора в целом (14.4).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14) ниже чем у рынка в целом (26.9).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.88%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.88%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.19%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.17%) ниже чем у сектора в целом (33.54%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.17%) выже чем у рынка в целом (2.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.95%) выже чем у сектора в целом (7.06%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.95%) выже чем у рынка в целом (6.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.7%) выже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.7%) выже чем у рынка в целом (9.27%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (23.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.2% до 23.67%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 182.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3789% ниже средней по сектору '1.6562%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3789% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3789% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 28 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.88%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
20.03.2024	OBERTON WILLARD D Director	Продажа	73.54	330 930	4500
20.03.2024	OBERTON WILLARD D Director	Покупка	38.47	173 115	4500
07.03.2024	Rajendra Ajita G Director	Продажа	73.51	1 374 640	18700
07.03.2024	Rajendra Ajita G Director	Покупка	28.43	531 641	18700
30.08.2023	Becker Amy C Chief Legal Officer	Продажа	63.84	191 520	3000

9. Форум по акциям Donaldson Company

Перейти на форум акций "Donaldson Company" ⇨

Investing Port

NYSE: DCI - Donaldson Company

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

FedEx

Lockheed Martin

AMETEK

Caterpillar

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

31 августа 14:34 Is Donaldson Company, Inc. (NYSE:DCI) Trading At A 26% Discount?

31 августа 13:13 Donaldson (DCI) Q2 Earnings Report Preview: What To Look For

31 августа 13:11 7 Top Dividend Stocks to Buy for Long-Term Gains

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Donaldson Company