1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (26.61%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=29.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (75.36 $) выше справедливой оценки (27.2 $)
Дивиденды (1.3789%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 23.67% увеличился за 5 лет c 2.2%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 22:58 Donaldson Co Inc's Dividend Analysis
![Donaldson Co Inc's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p8Px2MEye3X.asgjmHzzzA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/13184d8ca21b6e7b4f835f70d165365a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/donaldson-co-incs-d...
источник:
15 Июнь 23:12 Be Sure To Check Out Donaldson Company, Inc. (NYSE:DCI) Before It Goes Ex-Dividend
![Be Sure To Check Out Donaldson Company, Inc. (NYSE:DCI) Before It Goes Ex-Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j2.qFFVfH99aPxRUKfKb1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4afa9747177650711578ccd57242a6b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sure-check-donaldso...
источник:
15 Июнь 21:35 Donaldson Company (NYSE:DCI) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.27
![Donaldson Company (NYSE:DCI) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.27](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j2.qFFVfH99aPxRUKfKb1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4afa9747177650711578ccd57242a6b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/donaldson-company-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Donaldson Company | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -100% | 1.8% |
90 дней | 0.6% | -100% | -5.5% |
1 год | 26.6% | -100% | 14.8% |
DCI vs Сектор: Donaldson Company превзошел сектор "Industrials" на 126.61% за последний год.
DCI vs Рынок: Donaldson Company превзошел рынок на 11.79% за последний год.
Стабильная цена: DCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DCI с недельной волатильностью в 0.5118% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (75.36 $) выше справедливой (27.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (75.36 $) выше справедливой на 63.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.48) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.48) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.84) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.84) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.09) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.09) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.24%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.24%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.36%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.36%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.7%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.7%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3789% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3789% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3789% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 28 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.88%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2024 | OBERTON WILLARD D Director |
Продажа | 73.54 | 330 930 | 4500 |
20.03.2024 | OBERTON WILLARD D Director |
Покупка | 38.47 | 173 115 | 4500 |
07.03.2024 | Rajendra Ajita G Director |
Продажа | 73.51 | 1 374 640 | 18700 |
07.03.2024 | Rajendra Ajita G Director |
Покупка | 28.43 | 531 641 | 18700 |
30.08.2023 | Becker Amy C Chief Legal Officer |
Продажа | 63.84 | 191 520 | 3000 |