Financial Markets by TradingView

NYSE: DCI - Donaldson Company

Доходность за полгода: +24.81%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.28%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=29.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (72.49 $) выше справедливой оценки (29.3 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5633%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.67% увеличился за 5 лет c 2.2%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Donaldson Company Industrials Индекс
7 дней 0.8% -100% 0.9%
90 дней 12.7% -100% 8.6%
1 год 12.3% -99.7% 31.7%

Положительная оценка DCI vs Сектор: Donaldson Company превзошел сектор "Industrials" на 111.96% за последний год.

Отрицательная оценка DCI vs Рынок: Donaldson Company значительно отстал от рынка на -19.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DCI с недельной волатильностью в 0.2362% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.64
P/S: 2.26
Больше данных по DCI

3.2. Выручка

EPS 2.9
ROE 29.24%
ROA 13.36%
ROIC 19.7%
Ebitda margin 16.91%
Больше данных по DCI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (72.49 $) выше справедливой (29.3 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (72.49 $) выше справедливой на 59.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.64) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.64) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.88) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.88) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.19) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.19) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.88%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0.4198%) ниже средней доходности за 5 лет (6.88%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.4198%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.24%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.24%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.36%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.36%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.7%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.7%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.2% до 23.67%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 182.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5633% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5633% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5633% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 28 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.88%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 242.01% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.03.2024 OBERTON WILLARD D
Director		 Продажа 73.54 330 930 4500
20.03.2024 OBERTON WILLARD D
Director		 Покупка 38.47 173 115 4500
07.03.2024 Rajendra Ajita G
Director		 Продажа 73.51 1 374 640 18700
07.03.2024 Rajendra Ajita G
Director		 Покупка 28.43 531 641 18700
30.08.2023 Becker Amy C
Chief Legal Officer		 Продажа 63.84 191 520 3000

9. Форум по акциям Donaldson Company

Перейти на форум акций "Donaldson Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме