1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 19.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.41%.
Минусы
- Цена (0.1276 ₽) выше справедливой оценки (0.0991 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.39%).
- Доходность акции за последний год (25.69%) ниже чем средняя по сектору (163.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=538.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ФСК ЕЭС | Электросети | Индекс | |
7 дней | -2.6% | -4.2% | -1.1% |
90 дней | 0.5% | -15.9% | 5.4% |
1 год | 25.7% | 163.2% | 35.8% |
FEES vs Сектор: ФСК ЕЭС значительно отстал от сектора "Электросети" на -137.48% за последний год.
FEES vs Рынок: ФСК ЕЭС значительно отстал от рынка на -10.11% за последний год.
Стабильная цена: FEES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FEES с недельной волатильностью в 0.4941% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.1276 ₽) выше справедливой (0.0991 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1276 ₽) выше справедливой на 22.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.68) выше чем у сектора в целом (1.355).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.68) ниже чем у рынка в целом (15.15).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.18) выше чем у сектора в целом (-22.92).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.18) ниже чем у рынка в целом (1.253).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2) ниже чем у сектора в целом (1.0913).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2) ниже чем у рынка в целом (2.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.4) ниже чем у сектора в целом (1.7388).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.4) ниже чем у рынка в целом (6.69).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (15.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.3%) ниже чем у сектора в целом (538.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.3%) ниже чем у рынка в целом (46.61%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.9%) выже чем у сектора в целом (-0.9375%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.9%) ниже чем у рынка в целом (7.6%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.06%) выже чем у сектора в целом (5.23%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.06%) ниже чем у рынка в целом (12.94%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.39%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.