1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.0866 ₽) меньше справедливой цены (0.2476 ₽)
- Доходность акции за последний год (-32.27%) выше чем средняя по сектору (-38.44%).
- Текущий уровень задолженности 19.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.4%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=434.38%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Сентября 00:50 Нестройное партнерство
5 Сентября 01:59 Из застройщиков выжимают сроки
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| ФСК ЕЭС | Электросети | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 5.5% | -5% | 3.9% |
| 90 дней | -18.1% | -25.3% | -10.7% |
| 1 год | -32.3% | -38.4% | -9.3% |
FEES vs Сектор: ФСК ЕЭС превзошел сектор "Электросети" на 6.16% за последний год.
FEES vs Рынок: ФСК ЕЭС значительно отстал от рынка на -22.96% за последний год.
Стабильная цена: FEES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FEES с недельной волатильностью в -0.6207% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.0866 ₽) ниже справедливой (0.2476 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.0866 ₽) ниже справедливой на 185.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.374) выше чем у сектора в целом (1.2599).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.374) ниже чем у рынка в целом (14.24).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1444) выше чем у сектора в целом (-15.17).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1444) ниже чем у рынка в целом (11.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1608) ниже чем у сектора в целом (0.7392).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1608) ниже чем у рынка в целом (1.8547).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3066) ниже чем у сектора в целом (1.8789).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3066) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (12.55%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.31%) ниже чем у сектора в целом (434.38%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.31%) ниже чем у рынка в целом (67.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.9%) выже чем у сектора в целом (0.7691%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.9%) ниже чем у рынка в целом (17.69%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.06%) ниже чем у сектора в целом (6.21%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.06%) ниже чем у рынка в целом (16.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ФСК ЕЭС
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
если вверх --- >>> то предполагают дальнейшую эскалацию конфликта
вброс на рынок новых денег через ... и как следствие потребность их забирать с рынка через размер учётной ставки...
сегодня узнаем взгляд ЦБ на происходящие события, думаю конца края пока не видно, только начало.
Ответить
открытие геп вниз на 5%...
сметут пощупают стопы...
если ставка 20% - продолжат сбор урожая.
если 18% откупят утренний пролив!
Ответить
в 2023 рекордные инвестиции, а долг практически у группы не изменился
вот будет смешно, если они в 24 году обновят цифру по рекорду инвестирования, а общий долг группы подрастёт совсем на чуть-чуть или не изменится совсем.
но больше интересно как будет меняться в динамике сумма инвестиций и общего долга, которая принадлежит непосредственно материнской структуре FEES.
сколько денег и их эквивалентов в чистом виде будет на счетах на конец года 2024... 2025... 2026...
Ответить
Ответить
ОГК-2 кстати с мая уже сложилась пополам.
сейчас 33-32к торгуется, БКС их ждет в течении 12месяцев на 7к.
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/ogk-2-sovet-direktorov-rekomendoval-ne-platit-dividendy
Русгидро тоже за август свалилась с 60 до 48к. номинал 1р. и дивы еще какие то платят пока.
думаю это рыночная тенденция сейчас такая. надо просто подождать пока все устаканится...
возможно до весны 2025г.
Ответить
9.2. Последние блоги
📊 Роснефть предложила изменить методику определения цены на нефть для расчета налогов. Новая методика предусматривает использование средней цены в портах за вычетом транзакционных издержек в размере $3 за баррель. #ROSN
📈 Мосбиржа приняла решение включить с 25 сентября акции МКПАО «Хэдхантер» в раздел «первый уровень» списка ценных бумаг....
Подробнее
По итогам торгов пятницы индекс МосБиржи #IMOEX составил 2899 пунктов, индекс РТС - 1065,6 пункта (-1,2%); цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 4,3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 августа, составил 85,7024 руб.
За неделю индексы МосБиржи и РТС упали на 3,2-3,3%, официальный курс доллара от ЦБ РФ подрос на 0,13 рубля....
Подробнее
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Минфин США (OFAC) продлил до 12 октября лицензию на завершение операций с Мосбиржей #MOEX , НРД и НКЦ.
Первоначальный срок был до 13 августа. До 1 ноября разрешены операции с НКЦ, связанные с энергоносителями. Мосбиржа остановила торги валютными парами с долларом и евро после санкций. С 13 июня ЦБ определяет курсы доллара и евро по межбанковским операциям....
Подробнее
Почему даже розничному инвестору следует знать закон об "Акционерных обществах" в РФ и как можно попробовать заработать на этом знании🧐?
Закон об "Акционерных обществах" является фундаментальным правовым актом, на котором основывается деятельность любых АО....
Подробнее
ФСК ЕЭС - стройка это надолго
ФСК в ближайшие 4-5 лет превратится из стабильной дивидендной истории в грандиозную стройку в Сибири. Да, это обеспечит в дальнейшем огромное количество новых активов которые будут давать доход, но и нарощенный долг во время стройки также скажется негативно на дивидендной доходности.
Если в последнее время она платила 8-10% дивидендов....
Подробнее
Все блоги ⇨
