MOEX: FEES - ФСК ЕЭС

Доходность за полгода: -27.29%
Сектор: Электросети

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.0845 ₽) меньше справедливой цены (0.2393 ₽)
  • Текущий уровень задолженности 19.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.4%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2%).
  • Доходность акции за последний год (-27.36%) ниже чем средняя по сектору (-19.53%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=10.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=434.38%)

Похожие компании

МРСК Волги

Ленэнерго

МОЭСК

МРСК Центра и Приволжья

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ФСК ЕЭС Электросети Индекс
7 дней 4.3% 71.7% 3.1%
90 дней -19% 19.1% -9.1%
1 год -27.4% -19.5% -12.2%

FEES vs Сектор: ФСК ЕЭС значительно отстал от сектора "Электросети" на -7.83% за последний год.

FEES vs Рынок: ФСК ЕЭС значительно отстал от рынка на -15.13% за последний год.

Стабильная цена: FEES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FEES с недельной волатильностью в -0.5261% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.374
P/S: 0.1608

3.2. Выручка

EPS 0.0763
ROE 10.31%
ROA 4.9%
ROIC 6.06%
Ebitda margin 38.31%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.0845 ₽) ниже справедливой (0.2393 ₽).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.0845 ₽) ниже справедливой на 183.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.374) выше чем у сектора в целом (1.2599).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.374) ниже чем у рынка в целом (14.24).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1444) выше чем у сектора в целом (-15.17).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1444) ниже чем у рынка в целом (11.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1608) ниже чем у сектора в целом (0.7392).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1608) ниже чем у рынка в целом (1.8547).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3066) ниже чем у сектора в целом (1.8789).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3066) ниже чем у рынка в целом (2.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.26%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.26%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (12.55%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.31%) ниже чем у сектора в целом (434.38%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.31%) ниже чем у рынка в целом (67.06%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.9%) выже чем у сектора в целом (0.7691%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.9%) ниже чем у рынка в целом (17.69%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.06%) ниже чем у сектора в целом (6.21%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.06%) ниже чем у рынка в целом (16.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (19.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.4% до 19.65%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 400.79%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям ФСК ЕЭС

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

13 Сентября 10:17
Я думаю что ставка ЦБ как индикатор.
если вверх --- >>> то предполагают дальнейшую эскалацию конфликта
вброс на рынок новых денег через ... и как следствие потребность их забирать с рынка через размер учётной ставки...

сегодня узнаем взгляд ЦБ на происходящие события, думаю конца края пока не видно, только начало. Ответить Ответить

13 Сентября 08:42
Пятница 13!
открытие геп вниз на 5%...
сметут пощупают стопы...

если ставка 20% - продолжат сбор урожая.
если 18% откупят утренний пролив! Ответить Ответить

6 Сентября 13:55
из-за корректировки прибыли на неденежные статьи - такие как амортизация и обесценение ОС - мы не до конца понимаем денежный поток у группы как таковой.

в 2023 рекордные инвестиции, а долг практически у группы не изменился
вот будет смешно, если они в 24 году обновят цифру по рекорду инвестирования, а общий долг группы подрастёт совсем на чуть-чуть или не изменится совсем.

но больше интересно как будет меняться в динамике сумма инвестиций и общего долга, которая принадлежит непосредственно материнской структуре FEES.
сколько денег и их эквивалентов в чистом виде будет на счетах на конец года 2024... 2025... 2026... Ответить Ответить

6 Сентября 13:33
Тут две путинки- либо поднимут тариф, либо банкрот, что для государства предподчительней, тогда по логике- тариф вира, мы не против Ответить Ответить

3 Сентября 16:40
Во многих электричках распродажи идут ...

ОГК-2 кстати с мая уже сложилась пополам.
сейчас 33-32к торгуется, БКС их ждет в течении 12месяцев на 7к.
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/ogk-2-sovet-direktorov-rekomendoval-ne-platit-dividendy

Русгидро тоже за август свалилась с 60 до 48к. номинал 1р. и дивы еще какие то платят пока.

думаю это рыночная тенденция сейчас такая. надо просто подождать пока все устаканится...
возможно до весны 2025г. Ответить Ответить

9.2. Последние блоги


14 Августа 21:39

📊 Роснефть предложила изменить методику определения цены на нефть для расчета налогов. Новая методика предусматривает использование средней цены в портах за вычетом транзакционных издержек в размере $3 за баррель. #ROSN

📈 Мосбиржа приняла решение включить с 25 сентября акции МКПАО «Хэдхантер» в раздел «первый уровень» списка ценных бумаг....


Подробнее

3 Августа 12:49

По итогам торгов пятницы индекс МосБиржи #IMOEX составил 2899 пунктов, индекс РТС - 1065,6 пункта (-1,2%); цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 4,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 августа, составил 85,7024 руб.
За неделю индексы МосБиржи и РТС упали на 3,2-3,3%, официальный курс доллара от ЦБ РФ подрос на 0,13 рубля....


Подробнее

3 Августа 01:00

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Минфин США (OFAC) продлил до 12 октября лицензию на завершение операций с Мосбиржей #MOEX , НРД и НКЦ.
Первоначальный срок был до 13 августа. До 1 ноября разрешены операции с НКЦ, связанные с энергоносителями. Мосбиржа остановила торги валютными парами с долларом и евро после санкций. С 13 июня ЦБ определяет курсы доллара и евро по межбанковским операциям....


Подробнее

8 Июля 15:41

Почему даже розничному инвестору следует знать закон об "Акционерных обществах" в РФ и как можно попробовать заработать на этом знании🧐?

Закон об "Акционерных обществах" является фундаментальным правовым актом, на котором основывается деятельность любых АО....


Подробнее

12 Октября 2021 00:38

ФСК ЕЭС - стройка это надолго

ФСК в ближайшие 4-5 лет превратится из стабильной дивидендной истории в грандиозную стройку в Сибири. Да, это обеспечит в дальнейшем огромное количество новых активов которые будут давать доход, но и нарощенный долг во время стройки также скажется негативно на дивидендной доходности.

Если в последнее время она платила 8-10% дивидендов....


Подробнее

Все блоги ⇨