Анализ компании Россети - ФСК ЕЭС
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.0735 ₽) меньше справедливой цены (0.2417 ₽)
- Доходность акции за последний год (-41.98%) выше чем средняя по сектору (-49.48%).
- Текущий уровень задолженности 19.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.4%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.23%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=482.13%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Россети - ФСК ЕЭС | Электросети | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4% | -2.6% | 0.6% |
| 90 дней | -23.1% | -31.7% | -7.6% |
| 1 год | -42% | -49.5% | -18.5% |
FEES vs Сектор: Россети - ФСК ЕЭС превзошел сектор "Электросети" на 7.5% за последний год.
FEES vs Рынок: Россети - ФСК ЕЭС значительно отстал от рынка на -23.52% за последний год.
Стабильная цена: FEES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FEES с недельной волатильностью в -0.8073% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.0735 ₽) ниже справедливой (0.2417 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.0735 ₽) ниже справедливой на 228.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.37) выше чем у сектора в целом (0.9157).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.37) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1444) выше чем у сектора в целом (-16.87).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1444) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1608) ниже чем у сектора в целом (0.7951).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1608) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.31) ниже чем у сектора в целом (1.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.31) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.31%) ниже чем у сектора в целом (482.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.31%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.9%) выже чем у сектора в целом (0.6245%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.9%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.06%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.06%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Россети - ФСК ЕЭС
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
По завершению торгов субботы индекс МосБиржи #IMOEX составил 2594,38 пункта, индекс РТС - 837,81 пункта (+0,7%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.
#важно
📈 Совокупный объем торгов на «Московской бирже» в октябре 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с октябрем прошлого года, достигнув 140,1 трлн рублей....
Подробнее
📊 Роснефть предложила изменить методику определения цены на нефть для расчета налогов. Новая методика предусматривает использование средней цены в портах за вычетом транзакционных издержек в размере $3 за баррель. #ROSN
📈 Мосбиржа приняла решение включить с 25 сентября акции МКПАО «Хэдхантер» в раздел «первый уровень» списка ценных бумаг....
Подробнее
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Минфин США (OFAC) продлил до 12 октября лицензию на завершение операций с Мосбиржей #MOEX , НРД и НКЦ.
Первоначальный срок был до 13 августа. До 1 ноября разрешены операции с НКЦ, связанные с энергоносителями. Мосбиржа остановила торги валютными парами с долларом и евро после санкций. С 13 июня ЦБ определяет курсы доллара и евро по межбанковским операциям....
Подробнее
Все блоги ⇨
