1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 19.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.41%.
Минусы
Цена (0.1072 ₽) выше справедливой оценки (0.0729 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7057%).
Доходность акции за последний год (6.1%) ниже чем средняя по сектору (46.81%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=432.87%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ФСК ЕЭС | Электросети | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -0.7% | 3.4% |
90 дней | -13.4% | -20.9% | -4.6% |
1 год | 6.1% | 46.8% | 15% |
FEES vs Сектор: ФСК ЕЭС значительно отстал от сектора "Электросети" на -40.71% за последний год.
FEES vs Рынок: ФСК ЕЭС значительно отстал от рынка на -8.91% за последний год.
Стабильная цена: FEES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FEES с недельной волатильностью в 0.1173% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.1072 ₽) выше справедливой (0.0729 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1072 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.374) ниже чем у сектора в целом (2.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.374) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1444) выше чем у сектора в целом (-15.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1444) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1608) ниже чем у сектора в целом (1.107).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1608) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3066) ниже чем у сектора в целом (1.9794).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3066) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.31%) ниже чем у сектора в целом (432.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.31%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.9%) выже чем у сектора в целом (0.7098%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.9%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.06%) выже чем у сектора в целом (5.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.06%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7057%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
9. Форум по акциям ФСК ЕЭС
9.2. Последние блоги
ФСК ЕЭС - стройка это надолго
ФСК в ближайшие 4-5 лет превратится из стабильной дивидендной истории в грандиозную стройку в Сибири. Да, это обеспечит в дальнейшем огромное количество новых активов которые будут давать доход, но и нарощенный долг во время стройки также скажется негативно на дивидендной доходности.
Если в последнее время она платила 8-10% дивидендов....
Подробнее
Все блоги ⇨