Анализ компании Россети - ФСК ЕЭС
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.078 ₽) меньше справедливой цены (0.2442 ₽)
- Доходность акции за последний год (-36.96%) выше чем средняя по сектору (-38.78%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.23%).
- Текущий уровень задолженности 19.65% увеличился за 5 лет c 18.57%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=482.13%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 часов назад Электромобили прогуливают зарядку
2.3. Рыночная эффективность
| Россети - ФСК ЕЭС | Электросети | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4.2% | -35.8% | -4.3% |
| 90 дней | 5.6% | -33.8% | 11.8% |
| 1 год | -37% | -38.8% | -8.3% |
FEES vs Сектор: Россети - ФСК ЕЭС превзошел сектор "Электросети" на 1.82% за последний год.
FEES vs Рынок: Россети - ФСК ЕЭС значительно отстал от рынка на -28.66% за последний год.
Стабильная цена: FEES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FEES с недельной волатильностью в -0.7108% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.078 ₽) ниже справедливой (0.2442 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.078 ₽) ниже справедливой на 213.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.37) выше чем у сектора в целом (0.9157).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.37) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1444) выше чем у сектора в целом (-16.87).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1444) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1608) ниже чем у сектора в целом (0.7951).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1608) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.31) ниже чем у сектора в целом (1.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.31) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (124.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.31%) ниже чем у сектора в целом (482.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.31%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.9%) выже чем у сектора в целом (0.6245%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.9%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.06%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.06%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Россети - ФСК ЕЭС
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Утренний обзор:что ждать от рынка?
В пятницу индекс Мосбиржи закрылся в нуле:
Юань закрылся ровно на 12, а нефть упала на 3%.Неделя обещает быть волатильной.
Какие события имеем:
А)16 пакет санкций от ЕС сегодня....
Подробнее
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Последний день торгов акциями ПАО "Ашинский метзавод" #AMEZ в режиме Т+1 на Московской бирже – 12 марта.
Ограничения связаны с требованием о выкупе, направленным АО "Урал-ВК", владеющим 95,02% акций.
Выкуп назначен по цене 71 ₽ за акцию, дата фиксации владельцев – 17 марта.
С 15 марта торги бумагами станут недоступны....
Подробнее
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ "М.Видео-Эльдорадо" #MVID ведет переговоры о продаже, основным покупателем называют Промсвязьбанк (ПСБ).
Сумма сделки может составить около 300 млрд ₽. Причина продажи — убытки компании, вызванные высокой долговой нагрузкой и конкуренцией с маркетплейсами.
ПСБ может сократить около 200 магазинов и переориентировать сеть на продажу российской электроники....
Подробнее
Все блоги ⇨
