1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.47%) больше среднего по сектору (3.03%).
- Доходность акции за последний год (36.69%) выше чем средняя по сектору (-87.86%).
- Текущий уровень задолженности 30% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.37%.
Минусы
- Цена (32.6 $) выше справедливой оценки (30.36 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=50.62%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Августа 14:04 Golar LNG (GLNG) Moves 6.1% Higher: Will This Strength Last?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/golar-lng-glng-move...
источник:
31 Августа 13:05 London Shipping Summit-Industry Leaders Presenting At 16th Annual Capital Link Shipping & Marine Services Forum
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/london-shipping-sum...
источник:
31 Августа 13:05 Golar LNG (GLNG) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/golar-lng-glng-grea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Golar LNG Limited | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.1% | -87.3% | 1.9% |
90 дней | 14.6% | -87.7% | 1.5% |
1 год | 36.7% | -87.9% | 31.3% |
GLNG vs Сектор: Golar LNG Limited превзошел сектор "Energy" на 124.55% за последний год.
GLNG vs Рынок: Golar LNG Limited превзошел рынок на 5.34% за последний год.
Стабильная цена: GLNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLNG с недельной волатильностью в 0.7055% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.6 $) выше справедливой (30.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.6 $) выше справедливой на 6.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.21) ниже чем у сектора в целом (8.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (54.48).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9546) ниже чем у сектора в целом (1.7551).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9546) ниже чем у рынка в целом (2.26).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.32) выше чем у сектора в целом (1.555).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.32) ниже чем у рынка в целом (9.93).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.72) выше чем у сектора в целом (7.12).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.72) выше чем у рынка в целом (22.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.05%) ниже чем у сектора в целом (50.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.05%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1196%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1196%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.19%) выже чем у сектора в целом (-9.78%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.19%) выже чем у рынка в целом (10.64%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.47% выше средней по сектору '3.03%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке