NASDAQ: GLNG - Golar LNG Limited

Доходность за полгода: +50.77%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (3.47%) больше среднего по сектору (3.03%).
  • Доходность акции за последний год (52.92%) выше чем средняя по сектору (-87.86%).
  • Текущий уровень задолженности 30% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.37%.

Минусы

  • Цена (36.35 $) выше справедливой оценки (30.36 $)
  • Текущая эффективность компании (ROE=-2.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=50.62%)

Похожие компании

Renewable Energy

Patterson-UTI Energy, Inc.

Baker Hughes

Chesapeake Energy

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Golar LNG Limited Energy Индекс
7 дней 16.9% -87.3% 4.7%
90 дней 26.9% -87.7% -1%
1 год 52.9% -87.9% 27%

GLNG vs Сектор: Golar LNG Limited превзошел сектор "Energy" на 140.79% за последний год.

GLNG vs Рынок: Golar LNG Limited превзошел рынок на 25.94% за последний год.

Стабильная цена: GLNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GLNG с недельной волатильностью в 1.0178% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.21
P/S: 8.32
Больше данных по GLNG

3.2. Выручка

EPS -0.4391
ROE -2.05%
ROA -1.1196%
ROIC 21.19%
Ebitda margin 44.4%
Больше данных по GLNG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (36.35 $) выше справедливой (30.36 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (36.35 $) выше справедливой на 16.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.21) ниже чем у сектора в целом (8.8).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9546) ниже чем у сектора в целом (1.7551).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9546) ниже чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.32) выше чем у сектора в целом (1.555).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.32) ниже чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.72) выше чем у сектора в целом (7.12).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.72) выше чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.58%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.58%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.05%) ниже чем у сектора в целом (50.62%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.05%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1196%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1196%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.19%) выже чем у сектора в целом (-9.78%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.19%) выже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (30%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 53.37% до 30%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2615.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.47% выше средней по сектору '3.03%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Golar LNG Limited

Перейти на форум акций "Golar LNG Limited" ⇨