The Hong Kong and China Gas Company Limited (0003) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Hong Kong and China Gas Company Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (8.15%) больше среднего по сектору (7.58%).
Доходность акции за последний год (15.01%) выше чем средняя по сектору (5.38%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.27%)

Минусы

Цена (6.36 HK$) выше справедливой оценки (3.28 HK$)
Текущий уровень задолженности 37.37% увеличился за 5 лет c 27.79%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 сентября 03:13 Hong Kong's Towngas enlists HSBC, vendors in its efforts to cut supply-chain emissions

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/hong-kongs-towngas-...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	The Hong Kong and China Gas Company Limited	Utilities	Индекс
7 дней	0.8%	-1.7%	10.6%
90 дней	9.3%	-3.2%	12.5%
1 год	15%	5.4%	10.3%

0003 vs Сектор: The Hong Kong and China Gas Company Limited превзошел сектор "Utilities" на 9.63% за последний год.

0003 vs Рынок: The Hong Kong and China Gas Company Limited превзошел рынок на 4.67% за последний год.

Стабильная цена: 0003 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0003 с недельной волатильностью в 0.2886% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.49

P/S: 1.8964

Больше данных по 0003

3.2. Выручка

EPS	0.3311
ROE	10.01%
ROA	3.74%
ROIC	0%
Ebitda margin	22.12%

Больше данных по 0003

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (6.36 HK$) выше справедливой (3.28 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (6.36 HK$) выше справедливой на 48.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.49) выше чем у сектора в целом (12.33).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.49) ниже чем у рынка в целом (27.72).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5213) выше чем у сектора в целом (0.7219).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5213) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8964) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8964) ниже чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.65) выше чем у сектора в целом (10.06).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.65) выше чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.51%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.51%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.568%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.01%) выже чем у сектора в целом (8.27%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.01%) выже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.74%) выже чем у сектора в целом (3.02%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.74%) выже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (37.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.79% до 37.37%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 979.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.15% выше средней по сектору '7.58%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.71%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The Hong Kong and China Gas Company Limited

Перейти на форум акций "The Hong Kong and China Gas Company Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 0003 - The Hong Kong and China Gas Company Limited