HKEX: 0006 - Power Assets Holdings Limited

Доходность за полгода: +15.33%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (9.31%) больше среднего по сектору (7.58%).
  • Доходность акции за последний год (36.55%) выше чем средняя по сектору (5.38%).
  • Текущий уровень задолженности 3.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.76%.

Минусы

  • Цена (53.05 HK$) выше справедливой оценки (28.18 HK$)
  • Текущая эффективность компании (ROE=6.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.27%)

Похожие компании

CLP Holdings Limited

China Longyuan Power Group Corporation Limited

The Hong Kong and China Gas Company Limited

CGN Power Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Power Assets Holdings Limited Utilities Индекс
7 дней -2% -1.7% 10.6%
90 дней 27.7% -3.2% 12.5%
1 год 36.6% 5.4% 10.3%

0006 vs Сектор: Power Assets Holdings Limited превзошел сектор "Utilities" на 31.17% за последний год.

0006 vs Рынок: Power Assets Holdings Limited превзошел рынок на 26.21% за последний год.

Стабильная цена: 0006 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0006 с недельной волатильностью в 0.7029% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.8
P/S: 73.4
Больше данных по 0006

3.2. Выручка

EPS 2.82
ROE 6.84%
ROA 6.31%
ROIC 0%
Ebitda margin 469.96%
Больше данных по 0006

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (53.05 HK$) выше справедливой (28.18 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (53.05 HK$) выше справедливой на 46.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.8) выше чем у сектора в целом (12.33).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.8) ниже чем у рынка в целом (27.72).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0685) выше чем у сектора в целом (0.7219).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0685) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (73.4) выше чем у сектора в целом (4.82).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (73.4) выше чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.91) выше чем у сектора в целом (10.06).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.91) выше чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.16%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.16%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.568%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.84%) ниже чем у сектора в целом (8.27%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.84%) выже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.31%) выже чем у сектора в целом (3.02%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.31%) выже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 3.76% до 3.42%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 54.47% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.31% выше средней по сектору '7.58%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100.1%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Power Assets Holdings Limited

Перейти на форум акций "Power Assets Holdings Limited" ⇨