HKEX: 0012 - Henderson Land Development Company Limited

Доходность за полгода: +11.38%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (11.14%) больше среднего по сектору (6.69%).
  • Доходность акции за последний год (27.38%) выше чем средняя по сектору (-99.54%).

Минусы

  • Цена (25.45 HK$) выше справедливой оценки (17.54 HK$)
  • Текущий уровень задолженности 27.13% увеличился за 5 лет c 19.39%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=2.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.11%)

Похожие компании

China Overseas Land & Investment Limited

Sun Hung Kai Properties Limited

Sinic

China Resources Land Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Henderson Land Development Company Limited Real Estate Индекс
7 дней 6.9% -99.6% 13%
90 дней 19.5% -99.6% 16.4%
1 год 27.4% -99.5% 16.4%

0012 vs Сектор: Henderson Land Development Company Limited превзошел сектор "Real Estate" на 126.92% за последний год.

0012 vs Рынок: Henderson Land Development Company Limited превзошел рынок на 11% за последний год.

Стабильная цена: 0012 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0012 с недельной волатильностью в 0.5265% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.13
P/S: 4.07
Больше данных по 0012

3.2. Выручка

EPS 1.9129
ROE 2.83%
ROA 1.7273%
ROIC 0%
Ebitda margin 48.63%
Больше данных по 0012

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (25.45 HK$) выше справедливой (17.54 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (25.45 HK$) выше справедливой на 31.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.13) ниже чем у сектора в целом (15.72).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.13) ниже чем у рынка в целом (27.72).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3264) ниже чем у сектора в целом (0.6907).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3264) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.07) выше чем у сектора в целом (2.41).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.07) выше чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.44) выше чем у сектора в целом (-4.67).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.44) выше чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.1%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.1%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (6.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.83%) ниже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7273%) ниже чем у сектора в целом (2.74%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7273%) ниже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (27.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.39% до 27.13%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1589.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.14% выше средней по сектору '6.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.1%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Henderson Land Development Company Limited

Перейти на форум акций "Henderson Land Development Company Limited" ⇨